Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,20 % |
Laufende Kosten | 0,42 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Niederlande EO-Anl. 2019(40) Anleihe · WKN A2R2S4 · ISIN NL0013552060 | 2,86 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.21(29) Anleihe · WKN A289JL · ISIN XS2331327564 | 2,60 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(43) Anleihe · WKN A3K4DG · ISIN EU000A3K4DG1 | 2,58 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,55 % |
0.5% France TBds 25.06.44(110606975) Anleihe · WKN A3KNK9 · ISIN FR0014002JM6 | 2,07 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2018(31) Anleihe · WKN A2RS2Q · ISIN IE00BFZRQ242 | 1,79 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2021(37) Anleihe · WKN A3K4C4 · ISIN EU000A3K4C42 | 1,71 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 1,37 % |
BELGIEN, KÖNIGREICH EO-OBL. LIN. 2022(39) Anleihe · WKN A3K9KL · ISIN BE0000356650 | 1,15 % |
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3 | 1,14 % |
Summe: | 19,82 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,42 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,35 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 0,35 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,35 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | – | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 0,62 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,40 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,95 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds ist als Finanzprodukt gemäß Artikel 9 der EU-Offenlegungsverordnung klassifiziert. Der Fonds hat nachhaltige Anlagen zum Ziel und wird in Wirtschaftstätigkeiten investieren, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind. Der Fonds investiert mindestens 85 % seines Nettovermögens in ein Portfolio aus weltweiten grünen Anleihen hoher Qualität (mit einem Rating von AAA bis BBB-), die hauptsächlich auf Euro lauten. Grüne Anleihen sind Anleiheinstrumente, deren Erlöse zur Finanzierung neuer oder bestehender Projekte verwendet werden, die messbare positive Auswirkungen auf die Umwelt haben. Um unser geeignetes Universum zu bestimmen, prüfen wir, ob die ausgewählten Anleihen den von der Internationalen Kapitalmarktvereinigung (ICMA) formulierten Grundsätzen für grüne Anleihen entsprechen. Des Weiteren werden Emittenten durch ein Ausschlussverfahren überprüft. Wir investieren nicht in Emittenten, die unter anderem an folgenden Aktivitäten beteiligt sind: der Entwicklung, Produktion, Instandhaltung oder dem Handel mit umstrittenen Waffen, der Produktion von Tabakerzeugnissen, dem Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der Ölsandgewinnung. Darüber hinaus gelten strengere Beschränkungen für Anlagen in Emittenten, die in Aktivitäten im Zusammenhang mit Glücksspiel, Waffen, Erwachsenenunterhaltung, Pelz- und Spezialleder, Bohrungen in der Arktis sowie Schieferöl und -gas tätig sind. Emittenten mit schwerwiegenden Kontroversen in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) oder schlechten ESG-Ratings und -Richtlinien werden ausgeschlossen. Wir verwalten den Fonds aktiv mit einem Schwerpunkt auf der Anleihenauswahl. Um das bestmögliche Portfolio zusammenzustellen, kombinieren wir unsere Analyse bestimmter Emittenten von Anleihen mit einer breiteren ESG- und Marktanalyse, die durch die Qualität und Verfügbarkeit der von den Emittenten offengelegten oder von Dritten bereitgestellten Daten eingeschränkt sein kann.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 287,980 USD +0,130 USD · +0,05 % 20.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 265,500 EUR +0,860 EUR · +0,33 % 20.03.2025, 08:00:00 · unbekannt |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,60 % | 1,57 % | 1,70 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,46 % | -0,64 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 288,56 | 288,56 | 288,56 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 287,23 | 283,57 | 269,86 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 287,91 | 286,46 | 278,86 | – | – | – |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -3,37 % | -3,04 % | +6,79 % | – | – | – |
Relativer Return | -0,89 % | +0,45 % | +6,30 % | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,89 % | +0,15 % | +0,51 % | – | – | – |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -3,38 % | +13,94 % | – | – | – | – |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,93 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | +3,27 % | – | – | – | – | – |