Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,58 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
11.12.2023 Ausschüttend | 0,007 USD |
09.12.2019 Ausschüttend | 0,012 USD |
10.12.2018 Ausschüttend | 0,015 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,90 % |
Tencent Holdings Ltd | 7,90 % |
Samsung Electronics Co Ltd | 6,50 % |
Kweichow Moutai Co Ltd | 6,40 % |
China Merchants Bank Co Ltd | 5,20 % |
Alibaba Group Holding Ltd | 4,70 % |
Jio Financial Services Ltd | 4,70 % |
Maruti Suzuki India Ltd | 3,70 % |
Shenzhou International Group Holdings Ltd | 3,40 % |
Meituan | 3,20 % |
Summe: | 55,60 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,58 % | nein | 50.000,00 USD |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 4,00 % | 2,34 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,84 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,59 % | nein | 1.500,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,57 % | nein | 50.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 5,50 % | 1,09 % | nein | 3.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,08 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,09 % | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Portfolio strebt Kapitalwachstum über einen längerfristigen Zeitraum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf asiatische Unternehmen (ohne Japan) beziehen. Diese Unternehmen haben entweder ihren Sitz in Asien (ohne Japan) oder erwirtschaften dort einen Großteil ihres Gewinns bzw. ihrer Einkünfte. Das Portfolio kann auch in Unternehmen investieren, die an beliebigen Orten weltweit ansässig sind. Das Portfolio wird nicht mehr als 33 % seines Vermögens in Unternehmens- oder Staatsanleihen, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren umgewandelt werden können), Geldmarktinstrumente und nicht aktienbezogene Instrumente investieren. Das Portfolio kann direkt über das Stock- Connect-Programm oder das Renminbi-Qualified-Foreign-Institutional-Investor-Programm oder indirekt über Zugangsprodukte in Aktienwerte Festlandchinas investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 17,990 USD +0,010 USD · +0,06 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,867 EUR +0,102 EUR · +0,61 % 30.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |