Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
HAL Multi Asset Dynamic - RT EUR ACC
- WKN
- 988701
- ISIN
- LU0090344473
• KVG
169,840 EUR
-0,080 EUR-0,05 %
Geld
169,840 EUR
Brief
178,330 EUR
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Fondsvolumen
51,27 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,92 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,28 % |
| Laufende Kosten | 1,92 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu HAL Multi Asset Dynamic - RT EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| BOERSE STUTTG. EUWAX-GOLD | 7,99 % |
| Apple Inc. | 4,41 % |
| X(IE) - MSCI USA 1C | 3,72 % |
| Microsoft Corp. | 3,54 % |
| NVIDIA Corp. | 3,49 % |
| Alphabet Inc. | 3,16 % |
| Amazon.com Inc. | 3,06 % |
| ISHSII-CORE MSCI EUR.EOD | 2,35 % |
| Infineon Technologies AG | 2,28 % |
| IS MSCI EM U.ETF USD D | 2,17 % |
| Summe: | 36,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HAL Multi Asset Dynamic - RT EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu HAL Multi Asset Dynamic - RT EUR ACC
Ziel des Fonds ist die Wertsteigerung der von den Anteilinhabern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert weltweit, einschließlich Schwellenländer, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, mindestens 51 % in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Partizipationsscheine sowie Genussscheine mit Aktiencharakter. Daneben kann der Fonds weltweit, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, Renten erwerben. Zertifikate, welche Finanzindizes, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinalten, Aktienanleihen und REITs können jeweils bis zu 10 % des Nettofondsvermögens erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird im Rahmen seiner Anlagepolitik mehr als 50% seines Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Stammdaten zu HAL Multi Asset Dynamic - RT EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLampe Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen51,27 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Dynamic - RT EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,03 % | 12,31 % | 11,32 % | 10,51 % | 10,86 % | 10,94 % |
| Maximaler Verlust | -4,18 % | -4,18 % | -7,78 % | -18,01 % | -18,01 % | -28,48 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 60,00 % | 65,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 171,05 | 171,05 | 171,05 | 171,05 | 171,05 | 171,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 163,82 | 152,13 | 142,76 | 118,16 | 106,46 | 81,59 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 168,74 | 165,38 | 154,87 | 141,61 | 132,13 | 114,89 |
Performance-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Dynamic - RT EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,66 % | +11,40 % | +18,97 % | +37,19 % | +43,31 % | +103,96 % |
| Relativer Return | -1,58 % | -2,02 % | -4,97 % | -16,20 % | -20,75 % | -42,18 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,58 % | -0,68 % | -0,42 % | -0,49 % | -0,39 % | -0,46 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,32 % | +6,28 % | +12,53 % | +14,18 % | -9,75 % | +13,36 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,51 % | +0,71 % | +0,79 % | +1,19 % | +0,71 % | +0,62 % |
| Excess Return | +17,13 % | +18,40 % | +28,47 % | +59,30 % | +44,81 % | +97,80 % |