Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

WKN: HAFX3J
HAFX3J

ISIN: LU0394831654
LU0394831654

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

WKN: HAFX3J
HAFX3J

Emittent: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0394831654
LU0394831654

10.05.2024, 08:00:00 • KVG

140,440 EUR

+0,260 EUR+0,19 %

Geld

140,440 EUR

Brief

140,440 EUR

Fondsvolumen

55,79 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,05 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,58 %
Laufende Kosten	1,05 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,08 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.09.2023 Ausschüttend	0,790 EUR
04.10.2022 Ausschüttend	0,140 EUR
04.10.2021 Ausschüttend	0,590 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7	4,48 %
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2021(32) Anleihe · WKN A3KYHA · ISIN IT0005466013	3,84 %
Frankreich EO-OAT 2014(24) Anleihe · WKN A1ZKFM · ISIN FR0011962398	3,59 %
Bundesanleihe v. 2017 (15.08.2027) Anleihe · WKN 110242 · ISIN DE0001102424	3,39 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZD9K · ISIN IT0005001547	3,09 %
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	2,59 %
FRANKREICH EO-OAT 2022(33) Anleihe · WKN A3LGHB · ISIN FR001400H7V7	2,57 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	2,53 %
HAL Global Equities - RA EUR DIS Fonds · WKN HAFX01 · ISIN LU0328784581	2,34 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.05.2038) Anleihe · WKN 110259 · ISIN DE0001102598	2,30 %
Summe:	30,72 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0394831654 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Genussscheine, Renten, Zertifikate und Anteile von Investmentfonds erwerben. Der Fonds investiert dabei maximal 75 % in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen investiert. Zertifikate auf Rohstoffe können bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Bis zu 10 % des NettoFondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte.

Stammdaten zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

KVG
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Lampe Asset Management GmbH
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. August
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
55,79 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
25. November 2008
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	140,440 EUR +0,260 EUR · +0,19 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,260 EUR · +0,19 %	140,440 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	140,440 EUR 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,01 %
3 Monate
5,48 %
1 Jahr
5,44 %
3 Jahre
7,43 %
5 Jahre
7,60 %
10 Jahre
7,10 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,48 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-3,89 %
3 Jahre
-17,22 %
5 Jahre
-18,47 %
10 Jahre
-18,47 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
140,35
3 Monate
141,87
1 Jahr
141,87
3 Jahre
141,87
5 Jahre
141,87
10 Jahre
141,87

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,27
3 Monate
136,99
1 Jahr
124,27
3 Jahre
117,12
5 Jahre
107,02
10 Jahre
106,32

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
139,42
3 Monate
139,15
1 Jahr
131,58
3 Jahre
130,43
5 Jahre
128,12
10 Jahre
122,83

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,01 %	5,48 %	5,44 %	7,43 %	7,60 %	7,10 %
Maximaler Verlust	-1,48 %	-2,54 %	-3,89 %	-17,22 %	-18,47 %	-18,47 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	61,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	140,35	141,87	141,87	141,87	141,87	141,87
Tiefstkurs (in EUR)	138,27	136,99	124,27	117,12	107,02	106,32
Durchschnittspreis (in EUR)	139,42	139,15	131,58	130,43	128,12	122,83

Performance-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,13 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+11,44 %
3 Jahre
+8,06 %
5 Jahre
+20,33 %
10 Jahre
+52,10 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-2,44 %
1 Jahr
-11,24 %
3 Jahre
-21,60 %
5 Jahre
-34,72 %
10 Jahre
-53,43 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,66 %
3 Monate
-0,82 %
1 Jahr
-0,99 %
3 Jahre
-0,67 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,63 %

Performance im Jahr: 2024
+5,12 %
2023
+10,58 %
2022
-13,55 %
2021
+10,69 %
2020
+1,96 %
2019
+18,42 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,40 %
2 Jahre
+0,67 %
3 Jahre
+0,42 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,57 %

Excess Return: 1 Jahr
+7,65 %
2 Jahre
+10,45 %
3 Jahre
+9,50 %
4 Jahre
+19,07 %
5 Jahre
+21,83 %
10 Jahre
+49,95 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,13 %	+2,18 %	+11,44 %	+8,06 %	+20,33 %	+52,10 %
Relativer Return	-0,66 %	-2,44 %	-11,24 %	-21,60 %	-34,72 %	-53,43 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,66 %	-0,82 %	-0,99 %	-0,67 %	-0,71 %	-0,63 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,12 %	+10,58 %	-13,55 %	+10,69 %	+1,96 %	+18,42 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,40 %	+0,67 %	+0,42 %	+0,63 %	+0,54 %	+0,57 %
Excess Return	+7,65 %	+10,45 %	+9,50 %	+19,07 %	+21,83 %	+49,95 %

HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Fondsstrategie zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Stammdaten zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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