Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS
- WKN
- HAFX3J
- ISIN
- LU0394831654
• KVG
167,960 EUR
-2,170 EUR-1,28 %
Geld
167,960 EUR
Brief
167,960 EUR
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Fondsvolumen
46,29 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,02 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 1,02 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,08 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.09.2025 Ausschüttend | 1,000 EUR |
25.09.2024 Ausschüttend | 1,190 EUR |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,790 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
EUWAX Gold II ETC-/ETN-Zertifikat · WKN EWG2LD · ISIN DE000EWG2LD7 | 8,34 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,24 % |
SPANIEN EO-BONOS 2023(33) Anleihe · WKN A3LDPZ · ISIN ES0000012L52 | 2,90 % |
Spanien EO-Bonos 2019(29) Anleihe · WKN A2RWZ7 · ISIN ES0000012E51 | 2,85 % |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 1C USD Acc. ETF · WKN A1XB5V · ISIN IE00BJ0KDR00 | 2,80 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 2,70 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(28) Anleihe · WKN A3LBW2 · ISIN IT0005521981 | 2,64 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,48 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,46 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,38 % |
| Summe: | 32,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS
Ziel des Fonds ist es, ein stetiges Wachstum zu erreichen. Der Fonds kann weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Genussscheine, Renten, Zertifikate und Anteile von Investmentfonds erwerben. Der Fonds investiert dabei maximal 75 % in Aktien, Aktien- und Aktienindexfonds (inkl. ETFs), ADRs, GDRs, Zertifikate auf Aktien und Aktienindizes, Partizipationsscheine und Genussscheine mit Aktiencharakter sowie Aktienanleihen. Weiterhin wird das Fondsvermögen zu mindestens 25 % in Kapitalbeteiligungen investiert. Zertifikate auf Rohstoffe können bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens erworben werden. Bis zu 10 % des Netto-Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds kann zusätzliche liquide Mittel in Höhe von bis zu 20 % halten. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen.
Stammdaten zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterLampe Asset Management GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. August
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen46,29 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,31 % | 12,16 % | 9,43 % | 8,40 % | 8,34 % | 7,34 % |
| Maximaler Verlust | -4,18 % | -4,18 % | -6,60 % | -13,23 % | -17,22 % | -18,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 61,67 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 170,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 162,62 | 150,13 | 144,88 | 124,27 | 117,12 | 107,02 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,89 | 162,37 | 155,22 | 144,03 | 138,25 | 129,74 |
Performance-Kennzahlen zu HAL Multi Asset Balanced - RA EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,05 % | +10,78 % | +15,95 % | +34,37 % | +29,71 % | +61,46 % |
| Relativer Return | -0,54 % | -1,82 % | -6,48 % | -18,19 % | -28,41 % | -53,48 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,54 % | -0,61 % | -0,56 % | -0,56 % | -0,56 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +8,42 % | +6,10 % | +11,17 % | +10,58 % | -13,55 % | +10,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,72 % | +0,86 % | +0,95 % | +1,27 % | +0,71 % | +0,68 % |
| Excess Return | +16,35 % | +17,57 % | +27,25 % | +48,23 % | +33,17 % | +63,37 % |