Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS
- WKN
- A3DQ3C
- ISIN
- DE000A3DQ3C9
• KVG
134,790 EUR
+0,170 EUR+0,13 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
30,75 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,70 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,70 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.12.2025 Ausschüttend | 2,160 EUR |
16.12.2024 Ausschüttend | 1,770 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
KVG | |
Top Holdings zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2014 (2030) Anleihe · WKN 103055 · ISIN DE0001030559 | 8,65 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 6,32 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 4,92 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2021 (2033) Anleihe · WKN 103058 · ISIN DE0001030583 | 3,92 % |
iShares Gold Producers UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A1JKQJ · ISIN IE00B6R52036 | 3,63 % |
Inflationsindexierte Bundesanleihe v. 2015 (2046) Anleihe · WKN 103057 · ISIN DE0001030575 | 3,44 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/04 f.18.03.26 Anleihe · WKN BU0E27 · ISIN DE000BU0E279 | 3,32 % |
Bundesrep.Deutschland Unv.Schatz.A.25/05 f.15.04.26 Anleihe · WKN BU0E28 · ISIN DE000BU0E287 | 3,31 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 2,80 % |
Siemens Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101 | 2,04 % |
| Summe: | 42,35 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in globale Aktien- und Rentenmärkte sowie auch in weitere Märkte, wie z.B. Währungen, Rohstoffe oder Volatilität mittels für ein OGAWSondervermögen erwerbbarer Vermögensgegenstände bzw. Finanzinstrumente. Die Allokation des Fonds erfolgt dynamisch auf Basis von Ertragsund Risikoeinschätzungen für die unterschiedlichen Märkte sowie anhand von portfoliotheoretischen Diversifikationsüberlegungen. Der Fonds ist offensiv ausgerichtet und nutzt Derivate sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHanseMerkur Trust AG
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. November
- VerwahrstelleHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
- Fondsvolumen30,75 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,18 % | 6,62 % | 7,41 % | 7,63 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,88 % | -2,20 % | -8,58 % | -8,58 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 75,00 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,49 | 136,73 | 136,73 | 136,73 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 133,15 | 133,07 | 115,46 | 99,59 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 135,22 | 135,09 | 127,96 | 117,53 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu HMT Global Optimal Dynamics - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,36 % | +2,79 % | +12,80 % | +39,33 % | – | – |
| Relativer Return | -0,44 % | -0,94 % | +4,74 % | -15,40 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,44 % | -0,31 % | +0,39 % | -0,46 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | – | +12,80 % | +11,17 % | +11,11 % | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,43 % | +1,22 % | +1,20 % | – | – | – |
| Excess Return | +10,59 % | +20,56 % | +31,48 % | – | – | – |