Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,10 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | – |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 6,00 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427 | 3,74 % |
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797 | 3,64 % |
THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01 | 3,08 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783 | 2,85 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460 | 2,53 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5 | 2,38 % |
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212 | 2,37 % |
Rumänien LN-Bonds 2012(27) Anleihe · WKN A1G19F · ISIN RO1227DBN011 | 2,27 % |
TRE BIL 0% 14/12/2023 Anleihe · WKN A4SDW5 · ISIN US912797FU69 | 2,25 % |
Summe: | 31,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,10 % | – | nein | 5,00 Mio. USD |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 1,60 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,51 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,88 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,10 % | 0,80 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,10 % | 0,21 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 3,10 % | 0,19 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert (die auf Lokalwährungen lauten). Der Teilfonds investiert (normalerweise mindestens 70 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards, die von Emittenten begeben werden, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO2-Intensität ('Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität') erfüllen, basierend auf dem ESG- und CO2-Intensitäts-Rating des jeweiligen Schwellenlandes.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 9,213 USD -0,027 USD · -0,29 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 7,951 EUR +0,006 EUR · +0,07 % · unbekannt |