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HSBC GIF Gl.EM ESG Local Debt XD USD

WKN A1W90R

ISIN LU0996084553

Emittent HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

WKN A1W90R

Emittent HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

ISIN LU0996084553

19.06.2018, 08:00:00 •

7,951 EUR

+0,006 EUR+0,07 %

Geld

7,951 EUR

Brief

8,198 EUR

Fondsvolumen

318,42 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,10 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,10 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HSBC GIF Gl.EM ESG Local Debt XD USD

Wertpapiername	Anteil
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8	6,00 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727 Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427	3,74 %
KOLUMBIEN 21/31 Anleihe · WKN A3KW57 · ISIN COL17CT03797	3,64 %
THAILAND 20/35 Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01	3,08 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	2,85 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(26) Ser. PS1026 Anleihe · WKN A3KL9E · ISIN PL0000113460	2,53 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38) Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5	2,38 %
SECR.T.NACIO 22/33 F Anleihe · WKN A3K2BD · ISIN BRSTNCNTF212	2,37 %
Rumänien LN-Bonds 2012(27) Anleihe · WKN A1G19F · ISIN RO1227DBN011	2,27 %
TRE BIL 0% 14/12/2023 Anleihe · WKN A4SDW5 · ISIN US912797FU69	2,25 %
Summe:	31,11 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0996084553 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,10 %	–	nein	5,00 Mio. USD
LU0992595073	USD	Thesaurierend	3,10 %	1,60 %	nein	5.000,00 USD
LU2430583844	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,51 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0992598929	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,90 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0992597285	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0992595826	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,88 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0996084397	USD	Thesaurierend	3,10 %	0,80 %	nein	5,00 Mio. USD
LU1529682301	EUR	Thesaurierend	3,10 %	0,21 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0996084801	USD	Ausschüttend	3,10 %	0,19 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GIF Gl.EM ESG Local Debt XD USD

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF Gl.EM ESG Local Debt XD USD

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Schwellenmarktanleihen investiert (die auf Lokalwährungen lauten). Der Teilfonds investiert (normalerweise mindestens 70 % seines Nettovermögens) in festverzinsliche und ähnliche Wertpapiere mit und ohne Investment-Grade-Rating sowie in Devisentermingeschäfte und Non-Deliverable Forwards, die von Emittenten begeben werden, die bestimmte Kriterien hinsichtlich des ESG-Ratings und einer geringeren CO2-Intensität ('Kriterien hinsichtlich ESG und einer geringeren CO2-Intensität') erfüllen, basierend auf dem ESG- und CO2-Intensitäts-Rating des jeweiligen Schwellenlandes.

Stammdaten zu HSBC GIF Gl.EM ESG Local Debt XD USD

KVG
HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Billy Lang, Hugo Novaro
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg

Fondsvolumen
318,42 Mio. USD302,32 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
24. Juni 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,213 USD -0,027 USD · -0,29 % 19.06.2018, 08:00:00 · unbekannt	-0,027 USD · -0,29 %	9,213 USD 19.06.2018, 08:00:00 · unbekannt	9,499 USD 19.06.2018, 08:00:00 · unbekannt	0,286 USD 3,01 %
KVG Echtzeit	–	7,951 EUR +0,006 EUR · +0,07 % 19.06.2018, 08:00:00 · unbekannt	+0,006 EUR · +0,07 %	7,951 EUR 19.06.2018, 08:00:00 · unbekannt	8,198 EUR 19.06.2018, 08:00:00 · unbekannt	0,247 EUR 3,01 %

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Gl.EM ESG Local Debt XD USD

Volatilität: 1 Monat
7,33 %
3 Monate
9,06 %
1 Jahr
7,36 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,84 %
3 Monate
-11,69 %
1 Jahr
-12,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,58
3 Monate
10,43
1 Jahr
10,52
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,21
3 Monate
9,21
1 Jahr
9,21
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,48
3 Monate
9,93
1 Jahr
10,00
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	7,33 %	9,06 %	7,36 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-3,84 %	-11,69 %	-12,38 %	–	–	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	9,58	10,43	10,52	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	9,21	9,21	9,21	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	9,48	9,93	10,00	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Gl.EM ESG Local Debt XD USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,75 %
3 Monate
-4,64 %
1 Jahr
-9,05 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,70 %
2 Jahre
+0,27 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,12 %
2 Jahre
+5,02 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,75 %	-4,64 %	-9,05 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	–	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,70 %	+0,27 %	–	–	–	–
Excess Return	-5,12 %	+5,02 %	–	–	–	–