Aktienfonds • Aktien Russland

HSBC GIF Russia Equity - AD USD DIS

WKN: A0M9CL

ISIN: LU0329931173

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

WKN: A0M9CL

Emittent: HSBC Asset Management (Luxemburg)

ISIN: LU0329931173

28.02.2022, 21:32:00 •

3,752 EUR

-0,529 EUR-12,36 %

Geld

3,573 EUR

(1.500 Stk.)

Brief

3,858 EUR

(1.500 Stk.)

Fondsvolumen

83,92 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,40 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,40 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
08.07.2021 Ausschüttend	0,160 USD
08.07.2020 Ausschüttend	0,296 USD
11.07.2019 Ausschüttend	0,215 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Targobank

Weitere Sparplan-Möglichkeiten

Top Holdings zu HSBC GIF Russia Equity - AD USD DIS

Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds HSBC GIF Russia Equity - AD USD DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0329931173 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,40 %	nein	5.000,00 USD
LU0622169059	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,40 %	nein	5.000,00 USD
LU0329931090	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,40 %	nein	5.000,00 USD
LU0329931256	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,40 %	nein	5.000,00 USD
LU0329931413	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,30 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu HSBC GIF Russia Equity - AD USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Russland

Stand: 31.01.2022

Morningstar ESG-Rating

Stand: 28.02.2022

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 28.02.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.01.2022

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu HSBC GIF Russia Equity - AD USD DIS

Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein konzentriertes Portfolio aus russischen Aktien investiert. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds mindestens 90 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) von Unternehmen jeder Größe, die in Russland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in andere Fonds investieren, einschließlich HSBC-Fonds. Der Fonds kann in Derivate investieren. Der Fonds kann diese zu Absicherungszwecken und zum Cashflow-Management einsetzen. Derivate werden nicht in größerem Umfang für Anlagezwecke verwendet. Derivate können auch in andere Instrumente eingebettet sein, die vom Fonds eingesetzt werden. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für bis zu 29 % seines Vermögens eingehen. Dieses Engagement wird jedoch voraussichtlich höchstens 25% betragen. Die Referenzwährung des Fonds ist USD. Die Referenzwährung dieser Anteilsklasse ist USD. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MSCI Russia 10/40 Net.

Stammdaten zu HSBC GIF Russia Equity - AD USD DIS

KVG
HSBC Asset Management (Luxemburg)
Fondsmanager/Anlageberater
Helen King
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
HSBC Continental Europe, Luxembourg.

Fondsvolumen
83,92 Mio. USD74,48 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
17. Dezember 2007
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
5.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	4,690 USD +0,796 USD · +20,44 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	+0,796 USD · +20,44 %	4,690 USD 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	4,690 USD 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,171 EUR +0,667 EUR · +19,04 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	+0,667 EUR · +19,04 %	4,171 EUR 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	4,171 EUR 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	4,353 CHF +0,738 CHF · +20,41 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	+0,738 CHF · +20,41 %	4,353 CHF 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	4,353 CHF 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	3,495 GBP +0,562 GBP · +19,16 % 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	+0,562 GBP · +19,16 %	3,495 GBP 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	3,495 GBP 25.02.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu HSBC GIF Russia Equity - AD USD DIS

Volatilität: 1 Monat
–
3 Monate
114,01 %
1 Jahr
58,70 %
3 Jahre
41,76 %
5 Jahre
34,79 %
10 Jahre
31,59 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
–
3 Monate
-52,30 %
1 Jahr
-58,25 %
3 Jahre
-58,25 %
5 Jahre
-58,25 %
10 Jahre
-60,60 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
8,16
1 Jahr
9,33
3 Jahre
9,33
5 Jahre
9,33
10 Jahre
9,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
3,89
1 Jahr
3,89
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,89
10 Jahre
2,93

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
–
3 Monate
7,32
1 Jahr
7,86
3 Jahre
6,82
5 Jahre
6,36
10 Jahre
5,84

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	–	114,01 %	58,70 %	41,76 %	34,79 %	31,59 %
Maximaler Verlust	–	-52,30 %	-58,25 %	-58,25 %	-58,25 %	-60,60 %
Positive Monate	–	–	50,00 %	69,44 %	61,67 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	–	8,16	9,33	9,33	9,33	9,33
Tiefstkurs (in EUR)	–	3,89	3,89	3,89	3,89	2,93
Durchschnittspreis (in EUR)	–	7,32	7,86	6,82	6,36	5,84

Performance-Kennzahlen zu HSBC GIF Russia Equity - AD USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-26,79 %
3 Monate
-42,33 %
1 Jahr
-26,37 %
3 Jahre
-11,09 %
5 Jahre
-7,52 %
10 Jahre
-9,55 %

Relativer Return: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
-4,21 %
1 Jahr
-2,69 %
3 Jahre
+2,99 %
5 Jahre
-8,44 %
10 Jahre
-9,20 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,14 %
3 Monate
-1,42 %
1 Jahr
-0,23 %
3 Jahre
+0,08 %
5 Jahre
-0,15 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
–
2023
–
2022
–
2021
+27,94 %
2020
-10,97 %
2019
+45,22 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,54 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
-0,00 %
10 Jahre
-0,09 %

Excess Return: 1 Jahr
-31,98 %
2 Jahre
-27,22 %
3 Jahre
-10,49 %
4 Jahre
-15,73 %
5 Jahre
-0,14 %
10 Jahre
-26,30 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-26,79 %	-42,33 %	-26,37 %	-11,09 %	-7,52 %	-9,55 %
Relativer Return	+1,14 %	-4,21 %	-2,69 %	+2,99 %	-8,44 %	-9,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,14 %	-1,42 %	-0,23 %	+0,08 %	-0,15 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	–	–	–	+27,94 %	-10,97 %	+45,22 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,54 %	-0,30 %	-0,09 %	-0,11 %	-0,00 %	-0,09 %
Excess Return	-31,98 %	-27,22 %	-10,49 %	-15,73 %	-0,14 %	-26,30 %