HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
- WKN
- A0M1R7
- ISIN
- LU0322055426
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,06 % |
| Laufende Kosten | 2,59 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Venezuela, Boliv. Republik DL-Bonds 1997(27) Anleihe · WKN 195081 · ISIN US922646AS37 | 9,34 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2022(22/29) Anleihe · WKN A3LBF3 · ISIN CH1214797172 | 8,50 % |
Porsche Automobil Holding SE Medium Term Notes v.24(29/29) Anleihe · WKN A383H7 · ISIN XS2802891833 | 5,42 % |
Shop Apotheke Europe N.V. EO-Zero Conv. Notes 2021(28) Anleihe · WKN A287RE · ISIN DE000A287RE9 | 3,72 % |
Wheaton Precious Metals Aktie · WKN A2DRBP · ISIN CA9628791027 | 2,33 % |
VOLKSW. FINANCIAL SERVICES AG Med.Term Notes v.22(28) Anleihe · WKN A2LQ6U · ISIN XS2438616240 | 2,03 % |
Berkshire Hathaway B Aktie · WKN A0YJQ2 · ISIN US0846707026 | 1,86 % |
Swiss Re Aktie · WKN A1H81M · ISIN CH0126881561 | 1,69 % |
Agnico-Eagle Mines Aktie · WKN 860325 · ISIN CA0084741085 | 1,62 % |
Gold Fields (ADR) Aktie · WKN 862484 · ISIN US38059T1060 | 1,52 % |
| Summe: | 38,03 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | 25.000,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,59 % | nein | 25.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
Fondsstrategie zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
Anlageziel des aktiv verwalteten HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio R ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Investmentmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat. Um das Ziel zu erreichen, wird der Teilfonds sein Vermögen in Aktien sowie in Aktien(index)zertifikate investieren. Zudem kann die Anlage in fest- oder variabelverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente sowie andere Vermögenswerte, die gemäß den gesetzlichen Bestimmungen als Wertpapiere zu betrachten sind, erfolgen. Nicht mehr als 10% des Teilfondsvermögens dürfen in offene Zielfonds investiert werden. Die vom Teilfonds erworbenen Vermögenswerte werden von Emittenten, die weltweit ansässig sind, begeben oder garantiert. Mindestens 50% des Aktivvermögens des Teilfonds werden in solche Kapitalbeteiligungen i.S.d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt, die nach diesen Anlagebedingungen für den Teilfonds erworben werden können (Aktienfonds). Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 84,350 EUR +0,030 EUR · +0,04 % 28.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,03 % | 11,05 % | 9,59 % | 10,98 % | 12,30 % | 13,45 % |
| Maximaler Verlust | -2,62 % | -4,97 % | -6,03 % | -11,05 % | -24,76 % | -40,69 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 41,67 % | 50,00 % | 51,67 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 85,03 | 86,18 | 86,18 | 86,18 | 89,65 | 99,76 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 82,80 | 81,90 | 79,60 | 67,45 | 67,45 | 59,17 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 83,65 | 84,01 | 82,84 | 77,32 | 78,49 | 78,25 |
Performance-Kennzahlen zu HWB Umbrella Fund - HWB Alexandra Strategies Portfolio - V EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,04 % | +0,25 % | +1,19 % | +11,97 % | +14,13 % | -12,14 % |
| Relativer Return | +9,18 % | +12,50 % | -3,67 % | -10,71 % | -39,12 % | -63,46 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +9,18 % | +4,00 % | -0,31 % | -0,31 % | -0,82 % | -0,84 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,97 % | -0,69 % | +18,64 % | -19,12 % | +9,50 % | +6,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,24 % | +0,60 % | +0,33 % | +0,13 % | +0,25 % | -0,11 % |
| Excess Return | -2,27 % | +11,72 % | +11,33 % | +5,95 % | +16,19 % | -13,72 % |