Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
- WKN
- A0D84R
- ISIN
- LU0206716028
•
10,070 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
9,785 EUR
5.500 Stk.
Brief
10,080 EUR
5.000 Stk.
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Fondsvolumen
14,35 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,26 %
Laufende Kosten
3,30 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 3,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
Hier stehen normalerweise die Top Holdings des Fonds International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS. Aktuell liegen sie uns für diesen Fonds nicht vor. Solltest du Interesse an den Top Holdings haben, informiere uns bitte über unser Kontaktformular. Wir prüfen gerne, ob wir diese Daten erhalten können.
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) Nr. 2019/2088, Offenlegungsverordnung) Zur Erreichung der An- lageziele wird das Teilfondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung ('ESG-Kriterien') berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der 'Darmstädter Definition' 'nachhaltige Geldanlagen' genügen oder diesen möglichst nahe kommt. Das Teil- fondsvermögen kann, sofern es aus mathematischer Sicht erforderlich scheint, zur Sicherung des Anlagekapitals bis zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden. Ausführliche Informationen zu den vorgenannten sowie ggfs. weiteren Anlagemöglichkeiten des Teilfonds können Sie dem aktuell gültigen Verkaufsprospekt entnehmen. Der Teilfonds folgt keiner Benchmark.
Stammdaten zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank (Luxembourg) SA
- Fondsvolumen14,35 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 9,933 EUR -0,028 EUR · -0,28 % heute, 20:30:00 · unbekannt | -0,028 EUR · -0,28 % | 9,785 EUR heute, 20:30:00 · 5.500 Stk. | 10,080 EUR heute, 20:30:00 · 5.500 Stk. | 0,295 EUR 2,93 % | |
Frankfurt verzögert | – | 9,788 EUR +0,011 EUR · +0,11 % heute, 07:04:56 · 0 Stk. | +0,011 EUR · +0,11 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 9,960 EUR -0,030 EUR · -0,30 % gestern, 06:00:00 · unbekannt | -0,030 EUR · -0,30 % | 9,960 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 10,480 EUR gestern, 06:00:00 · unbekannt | 0,520 EUR 4,96 % | |
Hamburg Echtzeit | – | 9,800 EUR +0,030 EUR · +0,31 % heute, 06:06:41 · 0 Stk. | +0,030 EUR · +0,31 % | 9,785 EUR heute, 20:15:19 · 5.500 Stk. | 10,080 EUR heute, 20:15:19 · 5.500 Stk. | 0,295 EUR 2,93 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,06 % | 8,81 % | 7,06 % | 6,28 % | 8,04 % | 7,69 % |
| Maximaler Verlust | -2,55 % | -3,59 % | -6,78 % | -12,10 % | -25,53 % | -25,72 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 41,67 % | 44,44 % | 41,67 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,20 | 10,31 | 10,31 | 10,31 | 11,71 | 11,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 9,94 | 9,38 | 9,21 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,10 | 9,94 | 9,64 | 9,53 | 9,86 | 10,13 |
Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,60 % | +6,50 % | +7,07 % | +4,28 % | -13,13 % | +7,30 % |
| Relativer Return | -4,89 % | -4,92 % | -14,12 % | -38,09 % | -52,38 % | -69,12 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -4,89 % | -1,67 % | -1,26 % | -1,32 % | -1,23 % | -0,97 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,95 % | +2,13 % | -5,14 % | +6,10 % | -17,91 % | -2,32 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,73 % | -0,10 % | -0,27 % | +0,10 % | -0,32 % | +0,01 % |
| Excess Return | +5,16 % | -1,30 % | -5,22 % | +2,61 % | -12,07 % | +0,61 % |