International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
- WKN
- A0D84R
- ISIN
- LU0206716028
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,35 % |
| Laufende Kosten | 3,26 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| ERSTE RESP RSRV -EUR R01- | 17,63 % |
| SUPERIOR 5 Ethik Kurz T -EUR- | 16,05 % |
| Perspektive OVID Equity -I- | 10,04 % |
| ACATIS Fair Val Aktien Glb EUR | 8,68 % |
| green benefit FCP NP -I- | 7,78 % |
| MK Kl-Inv fo F -S- | 6,95 % |
| Pictet-Timber -I EUR- | 6,58 % |
| AB I Intl HC -I- | 6,16 % |
| JSS In S Eq TD -P EUR dis- | 5,27 % |
| Fidelity Euro Cash Fund?-A- | 3,88 % |
| Summe: | 89,02 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,26 % | 3,26 % | 1741 Fund Management | – |
| EUR | Ausschüttend | 5,26 – 5,30 % | 2,90 % | nein | 20.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
Fondsstrategie zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
Dies ist ein Teilfonds mit ökologischen und/oder sozialen Merkmalen (Art. 8 Verordnung (EU) Nr. 2019/2088, Offenlegungsverordnung). Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen bis zu 100% in Aktien-, Renten- und Mischfonds angelegt. Das Management investiert das Teilfondsvermögen überwiegend in Zielfonds, die ökologische oder soziale Merkmale sowie Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung ('ESG-Kriterien') berücksichtigen. Hierbei sucht der Fondsmanager solche Fonds aus, die den Kriterien der 'Darmstädter Definition' 'nachhaltige Geldanlagen' genügen oder diesen möglichst nahe kommt. Das Teilfondsvermögen kann, sofern es aus mathematischer Sicht erforderlich scheint, zur Sicherung des Anlagekapitals bis zu 100% in Geldmarktfonds investiert werden. Zusätzlich kann der Teilfonds in andere Themenfonds investieren. Ferner kann das Teilfondsvermögen bis zu maximal 30% in Aktien angelegt werden.
Stammdaten zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
Frankfurt verzögert | 9,255 EUR +0,285 EUR · +3,18 % heute, 11:25:08 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 8,970 EUR -0,010 EUR · -0,11 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Berlin Echtzeit | 9,145 EUR +0,130 EUR · +1,44 % heute, 08:56:59 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 9,135 EUR +0,120 EUR · +1,33 % heute, 08:08:08 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,36 % | 6,72 % | 5,61 % | 7,81 % | 7,94 % | 8,10 % |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -8,11 % | -10,75 % | -17,42 % | -25,72 % | -25,72 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 41,67 % | 51,67 % | 52,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 9,00 | 9,49 | 9,77 | 10,56 | 11,74 | 11,74 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 | 8,72 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 8,85 | 9,12 | 9,45 | 9,60 | 10,25 | 10,13 |
Performance-Kennzahlen zu International Asset Management Fund - Provita World Fund - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,40 % | -5,38 % | -7,33 % | -13,00 % | -10,39 % | -11,80 % |
| Relativer Return | -6,03 % | +7,13 % | -11,72 % | -36,12 % | -53,09 % | -65,94 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -6,03 % | +2,32 % | -1,03 % | -1,24 % | -1,25 % | -0,89 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,68 % | -5,14 % | +6,10 % | -17,91 % | -2,32 % | +10,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,92 % | -0,99 % | -0,65 % | -0,60 % | -0,24 % | -0,23 % |
| Excess Return | -10,76 % | -11,31 % | -14,72 % | -17,82 % | -8,89 % | -17,75 % |