Rentenfonds • Renten Europa Unternehmensanleihen

Man Euro Corporate Bond - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Man Asset Management (Ireland) Limited
ISIN

KVG
105,030 EUR
-0,030 EUR-0,03 %
Geld
105,030 EUR
Brief
105,030 EUR
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Fondsvolumen
914,33 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,70 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,49 %
Laufende Kosten0,70 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,04 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2026
Ausschüttend
6,280 EUR
03.01.2025
Ausschüttend
3,650 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Man Euro Corporate Bond - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
EURO-BUND FUTURE Mar26 (EUX)8,11 %
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
4,65 %
FRANKREICH 25/26 ZO3,05 %
CI Financial Corp. EO-Notes 2025(25/31) Reg.S
Anleihe · WKN A4EL0Z · ISIN XS3249795223
2,95 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2032)
Anleihe · WKN BU2701 · ISIN DE000BU27014
1,95 %
J&T Banka A.S. EO-FLR Med.-Term Nts 25(30/31)
Anleihe · WKN A4EBVK · ISIN XS3044417981
1,86 %
Citadele banka EO-FLR Preferred Nts 25(28/29)
Anleihe · WKN A4EHD1 · ISIN XS3148256913
1,85 %
FRANKREICH 25/26 ZO1,82 %
FRANKREICH 25/26 ZO1,70 %
GAMALI. VIDA 25/35 FLR
Anleihe · WKN A4EDVU · ISIN PTTRVDOM0008
1,59 %
Summe:29,53 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Man Euro Corporate Bond - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Man Euro Corporate Bond - I EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens netto 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und auf Euro lauten, auf andere Währungen als Euro lauten und gegenüber dem Euro abgesichert sind oder in eine Kombination aus beidem. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen. Der Fonds kann auch in fest- und variabel verzinsliche Anleihen investieren, die von Regierungen, Regierungsbehörden und supranationalen Einrichtungen aus aller Welt begeben werden (die auf Euro lauten, auf andere Währungen als Euro lauten und gegenüber dem Euro abgesichert sind oder in eine Kombination aus beidem). Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren mit einem Rating unter Investment-Grade-Status oder in Wertpapieren ohne Rating anlegen. Die Auswahl der Anlagen durch den Anlageverwalter erfolgt in erster Linie durch die Bewertung des erwarteten Risikos und der erwarteten Rendite jedes einzelnen Emittenten im Fonds. Der Anlageverwalter versucht immer, Wertpapiere zu kaufen, bei denen die erwarteten Renditen die Risiken übersteigen. Der Anlageverwalter analysiert die Jahresabschlüsse und Fundamentaldaten der Emittenten genau, um sich von ihrer Fähigkeit zur Rückzahlung ihrer Schulden zu überzeugen.

Stammdaten zu Man Euro Corporate Bond - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jonathan Golan
  • Domizil/Land
    Irland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
  • Fondsvolumen
    914,33 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Man Euro Corporate Bond - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,12 %
3 Monate
2,79 %
1 Jahr
1,86 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,89 %
3 Monate
-1,92 %
1 Jahr
-1,92 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
104,73
3 Monate
105,46
1 Jahr
110,17
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
103,44
3 Monate
103,44
1 Jahr
103,44
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
104,13
3 Monate
104,59
1 Jahr
106,85
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,12 %2,79 %1,86 %
Maximaler Verlust-0,89 %-1,92 %-1,92 %
Positive Monate100,00 %66,67 %91,67 %
Höchstkurs (in EUR)104,73105,46110,17
Tiefstkurs (in EUR)103,44103,44103,44
Durchschnittspreis (in EUR)104,13104,59106,85

Performance-Kennzahlen zu Man Euro Corporate Bond - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+0,63 %
1 Jahr
+7,35 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,62 %
1 Jahr
+4,50 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
+0,21 %
1 Jahr
+0,37 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
+1,13 %
2025
+7,88 %
2024
2023
2022
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+2,86 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+5,32 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,68 %+0,63 %+7,35 %
Relativer Return-0,07 %+0,62 %+4,50 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,07 %+0,21 %+0,37 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr+1,13 %+7,88 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+2,86 %
Excess Return+5,32 %