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Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

WKN: A3EV9W
A3EV9W

ISIN: IE000BJKVS14
IE000BJKVS14

Emittent: Man Asset Management (Ireland) Limited

WKN: A3EV9W
A3EV9W

Emittent: Man Asset Management (Ireland) Limited

ISIN: IE000BJKVS14
IE000BJKVS14

25.04.2024, 08:00:00 • KVG

113,050 EUR

-0,120 EUR-0,11 %

Geld

113,050 EUR

Brief

113,050 EUR

Fondsvolumen

124,76 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,46 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,25 %
Laufende Kosten	0,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
D.V.I. Dt. Vermög.- und Immob. Inh.-Schuldv.v.2022(2022/2027) Anleihe · WKN A3MQNR · ISIN XS2431964001	3,92 %
Marex Group PLC EO-Medium-Term Nts 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LDQF · ISIN XS2580291354	3,52 %
JEFF.CAP.HLD 24/29 144A Anleihe · WKN A3LUCP · ISIN US472481AB63	3,45 %
OSB GROUP PLC LS-FLR MED.-T. NTS 2023(27/28) Anleihe · WKN A3LMWR · ISIN XS2642668821	3,34 %
Close Brothers Group PLC LS-FLR Bonds 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LRPV · ISIN XS2541917105	3,28 %
BAWAG Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2023(28/34) Anleihe · WKN A3LRD9 · ISIN XS2707629056	3,23 %
Odyssey Europe Holdco S.à r.l. EO-Notes 2018(20/23) Reg.S Anleihe · WKN A190RH · ISIN XS1818737287	3,03 %
ADDVISE GRP 23/26 FLR Anleihe · WKN A3LHYV · ISIN SE0020180271	2,78 %
Raiffeisen Bank S.A. EO-FLR-Non-Pref.MTN 23(26/27) Anleihe · WKN A3LPNM · ISIN XS2700245561	2,73 %
INVS.CONSTR. 22/32 REGS Anleihe · WKN A3K12A · ISIN USP5817RAG04	2,60 %
Summe:	31,88 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE000BJKVS14 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	0,46 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in fest- und variabel verzinsliche Unternehmensanleihen, die an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden und auf Euro lauten, auf andere Währungen als Euro lauten und gegenüber dem Euro abgesichert sind oder in eine Kombination aus beidem. Der Fonds investiert in das gesamte Spektrum der Kapitalstrukturen, von vorrangig besicherten bis hin zu nachrangigen Anleihen.

Stammdaten zu Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

KVG
Man Asset Management (Ireland) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Jonathan Golan
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin

Fondsvolumen
124,76 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
26. Oktober 2023
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	113,050 EUR -0,120 EUR · -0,11 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,120 EUR · -0,11 %	113,050 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	113,050 EUR 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
1,82 %
3 Monate
1,66 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,40 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
113,40
3 Monate
113,40
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,71
3 Monate
109,15
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
113,07
3 Monate
111,51
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	1,82 %	1,66 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,40 %	-0,40 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	113,40	113,40	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	112,71	109,15	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	113,07	111,51	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+3,68 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+3,13 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,80 %
3 Monate
+1,03 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+5,15 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,41 %	+3,68 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,80 %	+3,13 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,80 %	+1,03 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+5,15 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Man GLG Euro Corporate Bond - IF EUR ACC

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