iMGP Global Diversified Income Fund - R EUR ACC H
- WKN
- A111QQ
- ISIN
- LU0933611484
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,70 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu iMGP Global Diversified Income Fund - R EUR ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 5,45 % |
International Bank Rec. Dev. DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LQZV · ISIN US459058KY80 | 3,71 % |
Inter-American Dev. Bank DL-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LM60 · ISIN US4581X0EL86 | 3,59 % |
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2022(27) Anleihe · WKN A3K8W8 · ISIN US298785JT41 | 3,52 % |
United States of America DL-Notes 2009(39) Anleihe · WKN A0T6PG · ISIN US912810QA97 | 3,20 % |
| CEB 22/25 MTN | 3,03 % |
Amazon.com Inc. DL-Notes 2022(22/32) Anleihe · WKN A3LB2E · ISIN US023135CR56 | 2,58 % |
Apple Inc. DL-Notes 2023(23/30) Anleihe · WKN A3LHSQ · ISIN US037833EU05 | 2,58 % |
John Deere Capital Corp. DL-Medium-Term Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LM6Q · ISIN US24422EXE49 | 2,57 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN JP2UZJ · ISIN US46647PEB85 | 2,57 % |
| Summe: | 32,80 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu iMGP Global Diversified Income Fund - R EUR ACC H
Fondsstrategie zu iMGP Global Diversified Income Fund - R EUR ACC H
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Abhängig vom Marktumfeld kann ein erheblicher Teil des Engagements des Fonds entweder direkt und/oder indirekt auf eine Art von Anlage entfallen. Bis zu 75% des Nettovermögens des Fonds können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen. Der Fonds kann auch in strukturierte Produkte investieren, insbesondere in Zertifikate oder sonstige Wertpapiere, deren Rendite beispielsweise an die Entwicklung eines Index, von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen oder OGA oder eines Korbs der genannten Instrumente gekoppelt ist. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jedes Wertpapier vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters im ersten Terzil des Wertebereichs liegt. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht.
Stammdaten zu iMGP Global Diversified Income Fund - R EUR ACC H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAdrien Pichoud, Luc Filip
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCACEIS Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen105,67 Mio. USD87,21 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu iMGP Global Diversified Income Fund - R EUR ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,57 % | 5,36 % | 7,79 % | 7,45 % | 7,51 % | 7,17 % |
| Maximaler Verlust | -0,70 % | -1,10 % | -8,47 % | -8,47 % | -25,29 % | -25,29 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 212,34 | 212,34 | 212,34 | 212,34 | 220,80 | 220,80 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 205,35 | 198,33 | 181,68 | 164,95 | 164,95 | 153,51 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 208,30 | 204,94 | 197,36 | 184,38 | 192,86 | 188,17 |
Performance-Kennzahlen zu iMGP Global Diversified Income Fund - R EUR ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,65 % | +6,39 % | +8,92 % | +24,69 % | +6,73 % | +24,88 % |
| Relativer Return | +1,87 % | -0,29 % | -2,60 % | -16,34 % | -45,86 % | -59,22 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,87 % | -0,10 % | -0,22 % | -0,49 % | -1,02 % | -0,74 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,22 % | +6,22 % | +6,15 % | -21,87 % | +3,77 % | +10,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,84 % | +1,09 % | +0,83 % | +0,01 % | +0,19 % | +0,21 % |
| Excess Return | +6,52 % | +17,03 % | +20,33 % | +0,18 % | +7,38 % | +17,12 % |