Branchenfonds • Branche: Alternative Energien Aktien

Invesco Energy Transition Fd.Z Acc USD

WKN A2H606

ISIN LU1701640671

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A2H606

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1701640671

02.06.2023, 08:00:00 •

5,082 EUR

+0,131 EUR+2,64 %

Geld

5,082 EUR

Brief

5,344 EUR

Fondsvolumen

53,59 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,50 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Energy Transition Fd.Z Acc USD

Wertpapiername	Anteil
Ørsted Aktie · WKN A0NBLH · ISIN DK0060094928	5,67 %
Vestas Wind Systems Aktie · WKN A3CMNS · ISIN DK0061539921	5,44 %
Toyota Aktie · WKN 853510 · ISIN JP3633400001	4,88 %
EDP Renováveis Aktie · WKN A0Q249 · ISIN ES0127797019	4,82 %
General Motors Aktie · WKN A1C9CM · ISIN US37045V1008	4,56 %
BMW Aktie · WKN 519000 · ISIN DE0005190003	4,41 %
SAMSUNG SDI CO. SW 5000 Aktie · WKN 956311 · ISIN KR7006400006	4,34 %
Mercedes-Benz Group (Daimler) Aktie · WKN 710000 · ISIN DE0007100000	4,25 %
Volvo B Aktie · WKN 855689 · ISIN SE0000115446	4,23 %
Nordex Aktie · WKN A0D655 · ISIN DE000A0D6554	4,20 %
Summe:	46,80 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1701640671 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	1.500,00 USD
LU0367024519	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.000,00 EUR
LU0607522900	HKD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	10.000,00 HKD
LU0123357419	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,35 %	nein	1.500,00 USD
LU0482499067	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,35 %	nein	1.500,00 USD
LU0367024782	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	800.000,00 EUR
LU0123358144	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0607521761	USD	Thesaurierend	–	1,92 %	nein	1.500,00 USD
LU1701639319	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	1.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Energy Transition Fd.Z Acc USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Branchen: Alternative Energien

Stand: 31.03.2021

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2021

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Energy Transition Fd.Z Acc USD

Das Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen auf ESG-Aspekte (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) ausgerichteten Ansatz mit besonderem Schwerpunkt auf Umweltkriterien. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die positiv zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der Wirtschaft beitragen. Der Fonds wird anhand von 'quantitativen Methoden' verwaltet. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in bedeutendem Umfang in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft eine führende Rolle einzunehmen.

Stammdaten zu Invesco Energy Transition Fd.Z Acc USD

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
53,59 Mio. USD49,43 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
22. November 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	5,450 USD +0,120 USD · +2,25 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 USD · +2,25 %	5,450 USD 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,730 USD 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,280 USD 4,89 %
KVG Echtzeit	–	5,082 EUR +0,131 EUR · +2,64 % 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,131 EUR · +2,64 %	5,082 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,344 EUR 02.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,261 EUR 4,89 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fd.Z Acc USD

Volatilität: 1 Monat
14,97 %
3 Monate
16,41 %
1 Jahr
24,66 %
3 Jahre
28,67 %
5 Jahre
30,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,91 %
3 Monate
-7,26 %
1 Jahr
-21,35 %
3 Jahre
-42,53 %
5 Jahre
-72,89 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
5,49
3 Monate
5,65
1 Jahr
5,76
3 Jahre
7,50
5 Jahre
11,84
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,33
3 Monate
5,24
1 Jahr
4,31
3 Jahre
3,89
5 Jahre
3,21
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
5,41
3 Monate
5,42
1 Jahr
5,16
3 Jahre
5,65
5 Jahre
6,78
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,97 %	16,41 %	24,66 %	28,67 %	30,22 %	–
Maximaler Verlust	-2,91 %	-7,26 %	-21,35 %	-42,53 %	-72,89 %	–
Positive Monate	100,00 %	33,33 %	41,67 %	47,22 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	5,49	5,65	5,76	7,50	11,84	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,33	5,24	4,31	3,89	3,21	–
Durchschnittspreis (in EUR)	5,41	5,42	5,16	5,65	6,78	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fd.Z Acc USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,08 %
3 Monate
-2,10 %
1 Jahr
+4,42 %
3 Jahre
+6,48 %
5 Jahre
-48,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
+4,66 %
1 Jahr
+16,78 %
3 Jahre
-25,72 %
5 Jahre
-70,34 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,41 %
3 Monate
+1,53 %
1 Jahr
+1,30 %
3 Jahre
-0,82 %
5 Jahre
-2,01 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+6,18 %
2022
-11,94 %
2021
+18,34 %
2020
-37,04 %
2019
+6,16 %
2018
-23,71 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,15 %
2 Jahre
-0,40 %
3 Jahre
+0,04 %
4 Jahre
-0,28 %
5 Jahre
-0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+3,76 %
2 Jahre
-18,28 %
3 Jahre
+3,69 %
4 Jahre
-30,81 %
5 Jahre
-50,90 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,08 %	-2,10 %	+4,42 %	+6,48 %	-48,19 %	–
Relativer Return	-2,41 %	+4,66 %	+16,78 %	-25,72 %	-70,34 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,41 %	+1,53 %	+1,30 %	-0,82 %	-2,01 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+6,18 %	-11,94 %	+18,34 %	-37,04 %	+6,16 %	-23,71 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,15 %	-0,40 %	+0,04 %	-0,28 %	-0,45 %	–
Excess Return	+3,76 %	-18,28 %	+3,69 %	-30,81 %	-50,90 %	–