Branchenfonds • Branche: Energie Aktien

Invesco Energy Transition Fund Z USD Acc.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
WKN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

5,083 EUR
+0,036 EUR+0,71 %
Geld
5,083 EUR
Brief
5,349 EUR
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Fondsvolumen
37,36 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,80 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,80 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Energy Transition Fund Z USD Acc.

WertpapiernameAnteil
Contemporary Amperex Technology 'A'
Aktie · WKN A2JQNK · ISIN CNE100003662
3,57 %
BYD CO.LTD A YC1
Aktie · WKN A1JR9J · ISIN CNE100001526
2,90 %
Home Depot
Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029
2,87 %
Oracle
Aktie · WKN 871460 · ISIN US68389X1054
2,42 %
SAP
Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600
2,18 %
NIO
Aktie · WKN A2N4PC · ISIN KYG6525F1028
1,92 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
1,81 %
Klépierre
Aktie · WKN 863272 · ISIN FR0000121964
1,66 %
Yadea Group
Aktie · WKN A2AJTY · ISIN KYG9830F1063
1,64 %
EDP Renováveis
Aktie · WKN A0Q249 · ISIN ES0127797019
1,58 %
Summe:22,55 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Energy Transition Fund Z USD Acc.

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Alternative Energien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu Invesco Energy Transition Fund Z USD Acc.

Ziel des Fonds ist es, einen Beitrag zum weltweiten Übergang zu kohlenstoffärmeren Energiequellen zu leisten und ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds integriert einen thematischen und einen Umwelt-, Sozial- und Governance-Ansatz (ESG) mit besonderem Augenmerk auf Umweltkriterien. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, die einen positiven Beitrag zum Übergang zu alternativen Energien (Energiewende) und zu einer effizienteren und nachhaltigeren Energienutzung in der gesamten Wirtschaft leisten. - Der Fonds wird anhand von 'quantitativen Methoden' verwaltet. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. - Der Fonds wählt Unternehmen aus, die entweder in erheblichem Maße in den Bereichen Energiewende und saubere Energie tätig sind oder nach Ansicht des Anlageverwalters das Potenzial haben, bei der Unterstützung des Übergangs zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft führend zu sein. - Um das Engagement der Unternehmen zu bewerten, werden mithilfe von Algorithmen zur Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) auf der Grundlage unstrukturierter Nachrichtendaten Schlüsselthemen im Zusammenhang mit der Energiewende identifiziert, insbesondere Themen im Bereich saubere Energie sowie Energiewende und Energieeffizienz.

Stammdaten zu Invesco Energy Transition Fund Z USD Acc.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Manuela von Ditfurth, Erhard Radatz, Tim Herzig
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    37,36 Mio. USD33,35 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Energie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fund Z USD Acc.

Volatilität
1 Monat
13,51 %
3 Monate
22,97 %
1 Jahr
17,80 %
3 Jahre
20,13 %
5 Jahre
24,77 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
-13,59 %
1 Jahr
-19,97 %
3 Jahre
-22,33 %
5 Jahre
-42,53 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
5,70
3 Monate
5,70
1 Jahr
5,96
3 Jahre
5,96
5 Jahre
7,50
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
5,17
3 Monate
4,77
1 Jahr
4,77
3 Jahre
4,31
5 Jahre
3,89
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
5,46
3 Monate
5,37
1 Jahr
5,53
3 Jahre
5,35
5 Jahre
5,57
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität13,51 %22,97 %17,80 %20,13 %24,77 %
Maximaler Verlust-0,70 %-13,59 %-19,97 %-22,33 %-42,53 %
Positive Monate100,00 %33,33 %41,67 %58,33 %53,33 %
Höchstkurs (in EUR)5,705,705,965,967,50
Tiefstkurs (in EUR)5,174,774,774,313,89
Durchschnittspreis (in EUR)5,465,375,535,355,57

Performance-Kennzahlen zu Invesco Energy Transition Fund Z USD Acc.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+11,67 %
3 Monate
-3,20 %
1 Jahr
-2,57 %
3 Jahre
+5,43 %
5 Jahre
+8,94 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
+7,38 %
1 Jahr
+4,92 %
3 Jahre
-3,06 %
5 Jahre
-55,72 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
+2,40 %
1 Jahr
+0,40 %
3 Jahre
-0,09 %
5 Jahre
-1,35 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-2,56 %
2024
+4,06 %
2023
+4,73 %
2022
-11,94 %
2021
+18,34 %
2020
-37,04 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,19 %
2 Jahre
-0,04 %
3 Jahre
+0,21 %
4 Jahre
-0,12 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,33 %
2 Jahre
-1,56 %
3 Jahre
+13,05 %
4 Jahre
-9,76 %
5 Jahre
+11,81 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+11,67 %-3,20 %-2,57 %+5,43 %+8,94 %
Relativer Return+7,38 %+4,92 %-3,06 %-55,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,40 %+0,40 %-0,09 %-1,35 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-2,56 %+4,06 %+4,73 %-11,94 %+18,34 %-37,04 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,19 %-0,04 %+0,21 %-0,12 %+0,09 %
Excess Return-3,33 %-1,56 %+13,05 %-9,76 %+11,81 %