Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - I GBP DIS

WKN
A406HU
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN
LU2750359809
12,386 EUR
-0,050 EUR-0,41 %
Geld
12,386 EUR
Brief
12,386 EUR
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Fondsvolumen
128,11 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.12.2024
Ausschüttend
0,026 GBP
04.11.2024
Ausschüttend
0,022 GBP
01.10.2024
Ausschüttend
0,033 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - I GBP DIS

WertpapiernameAnteil
Prologis
Aktie · WKN A1JBD1 · ISIN US74340W1036
6,76 %
Digital Realty Trust
Aktie · WKN A0DLFT · ISIN US2538681030
4,83 %
Equinix
Aktie · WKN A14M21 · ISIN US29444U7000
4,54 %
BENCHMARK MORTGAGE 20-IG2 UB SEP 15 48
Anleihe · ISIN US08162NBB10 ·
4,31 %
Realty Income
Aktie · WKN 899744 · ISIN US7561091049
3,73 %
INDEPENDENCE PLAZA T 18-INDP E JUL 10 35
Anleihe · ISIN US45378YAS37 ·
3,72 %
AVENTURA MALL TRUST 18-AVM D JUL 05 40
Anleihe · ISIN US05359AAJ25 ·
3,51 %
Simon Property Group
Aktie · WKN 916647 · ISIN US8288061091
3,08 %
Healthpeak Properties
Aktie · WKN A2N5NP · ISIN US42250P1030
2,95 %
HILT 2016-HHV E
Anleihe · ISIN US43300LAN01 ·
2,91 %
Summe:40,34 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - I GBP DIS

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - I GBP DIS

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen und Schuldinstrumente zu investieren, die ein Engagement in immobilienbezogenen Aktivitäten haben. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Mischfonds, der flexibel in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente investiert, wobei die Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (Net Total Return) zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Auch wenn es wahrscheinlich ist, dass die Anlagen/Emittenten des Fonds auch in der Benchmark vertreten sein werden, kann der Fonds von den Gewichtungen nach eigenem Ermessen erheblich abweichen. Entsprechend wird davon ausgegangen, dass die Risiko- und RenditeEigenschaften des Fonds von der Benchmark im Laufe der Zeit erheblich abweichen können.

Stammdaten zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - I GBP DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    PingYing Wang, James Cowen, Grant Jackson ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    128,11 Mio. USD121,25 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. GBP /

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - I GBP DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Income Real Estate Securities Fund - I GBP DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return