Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

Invesco Global Convertible Fund A USD

WKN A2DQZE

ISIN LU1603800712

Emittent Invesco Management S.A.

WKN A2DQZE

Emittent Invesco Management S.A.

ISIN LU1603800712

01.06.2023, 08:00:00 •

11,397 EUR

-0,126 EUR-1,10 %

Geld

11,397 EUR

Brief

11,997 EUR

Fondsvolumen

18,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,60 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,25 %
Laufende Kosten	1,60 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Convertible Fund A USD

Wertpapiername	Anteil
BANK AMERICA CONV. PFD L Aktie · WKN A0NCJH · ISIN US0605056821	3,18 %
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67	2,87 %
WELLS FARGO+CO.CNV. PFD A Aktie · WKN A0REP4 · ISIN US9497468044	2,71 %
PALO ALTO N.21/25 CV Anleihe · WKN A3KS4G · ISIN US697435AF27	2,03 %
América Móvil B.V. EO-Zero Exch. Bonds 2021(24) Anleihe · WKN A3KL62 · ISIN XS2308171383	1,92 %
Southwest Airlines Co. DL-Exch. Notes 2020(25) Anleihe · WKN A28WXM · ISIN US844741BG22	1,59 %
0.875% SAFRAN SA CV BONDS 2020-2027 (54773733) Anleihe · WKN A28XMF · ISIN FR0013513041	1,40 %
FORD MOTOR 22/26 ZO CV Anleihe · WKN A3K3YD · ISIN US345370CZ16	1,32 %
VIRGIN MONEY UK19/UND.FLR Anleihe · WKN A2RY50 · ISIN XS1959441640	1,30 %
Sika AG SF-Wdl.-Anl. 2018(25) Anleihe · WKN A1905X · ISIN CH0413990240	1,26 %
Summe:	19,58 %

Stand: 28.04.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1603800712 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.500,00 USD
LU1603800639	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1603800803	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,60 %	nein	1.000,00 EUR
LU1603801017	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,05 %	nein	1,00 Mio. USD
LU1603801108	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,10 %	nein	500,00 EUR
LU1603801363	EUR	Thesaurierend	–	2,30 %	nein	1.000,00 EUR
LU1814057326	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,92 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Global Convertible Fund A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Wandelanleihen Global USD-hedged

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Invesco Global Convertible Fund A USD

Der Fonds strebt die langfristige Erwirtschaftung einer Gesamtrendite mit relativer Kapitalsicherheit im Vergleich zu Unternehmensaktien an. Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in wandelbaren Wertpapieren aus aller Welt (einschließlich CoCo-Bonds und synthetische Wandelanleihen). Synthetische Wandelanleihen sind eine Kombination aus Schuldinstrumenten und Derivaten (komplexe Instrumente), die darauf abzielen, dieselben wirtschaftlichen Merkmale wie die einer typischen Wandelanleihe zu schaffen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Global Convertible Fund A USD

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Robert Young, Lyndon Man
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
18,13 Mio. USD16,85 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
10. Juli 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	12,268 USD -0,008 USD · -0,06 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,008 USD · -0,06 %	12,268 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	12,914 USD 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,646 USD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	11,397 EUR -0,126 EUR · -1,10 % 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,126 EUR · -1,10 %	11,397 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	11,997 EUR 01.06.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,600 EUR 5,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Convertible Fund A USD

Volatilität: 1 Monat
5,71 %
3 Monate
6,64 %
1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
10,26 %
5 Jahre
10,38 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-3,47 %
1 Jahr
-10,83 %
3 Jahre
-24,01 %
5 Jahre
-24,98 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
12,31
3 Monate
12,41
1 Jahr
12,81
3 Jahre
15,04
5 Jahre
15,04
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
12,08
3 Monate
11,98
1 Jahr
11,43
3 Jahre
10,79
5 Jahre
8,88
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
12,20
3 Monate
12,22
1 Jahr
12,16
3 Jahre
13,05
5 Jahre
12,05
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,71 %	6,64 %	10,52 %	10,26 %	10,38 %	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-3,47 %	-10,83 %	-24,01 %	-24,98 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	50,00 %	55,56 %	56,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	12,31	12,41	12,81	15,04	15,04	–
Tiefstkurs (in EUR)	12,08	11,98	11,43	10,79	8,88	–
Durchschnittspreis (in EUR)	12,20	12,22	12,16	13,05	12,05	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Convertible Fund A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
+4,20 %
3 Monate
-0,74 %
1 Jahr
-2,13 %
3 Jahre
+17,18 %
5 Jahre
+26,87 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,37 %
2022
-13,79 %
2021
+15,75 %
2020
+10,92 %
2019
+18,85 %
2018
-4,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,05 %
2 Jahre
-0,61 %
3 Jahre
+0,46 %
4 Jahre
+0,42 %
5 Jahre
+0,30 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,51 %
2 Jahre
-11,95 %
3 Jahre
+14,60 %
4 Jahre
+19,90 %
5 Jahre
+16,62 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,20 %	-0,74 %	-2,13 %	+17,18 %	+26,87 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,37 %	-13,79 %	+15,75 %	+10,92 %	+18,85 %	-4,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,05 %	-0,61 %	+0,46 %	+0,42 %	+0,30 %	–
Excess Return	-0,51 %	-11,95 %	+14,60 %	+19,90 %	+16,62 %	–