INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICA...

Fonds
90,908 EUR +0,21 +0,23% 22.05.2020, 08:00:00
WKN: A0QYE8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0345774714 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: Ninety One Luxembourg S.A.
Brief 90,908 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 90,91 Hoch / Tief (heute) 90,91 / 90,91 Fondsvolumen 96,97 Mio. USD (Stand: 22.05.2020)
Geld 90,908 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 90,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,13 / 67,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,49% / +14,16%
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Alle Kurse zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 90,91 EUR +0,21 +0,23% 22.05. 08:00:00 90,908 / 90,908
KAG (USD) 99,09 USD -0,49 -0,49% 22.05. 08:00:00 99,090 / 99,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +6,49% -5,19% +14,16% +50,75% +68,87% +169,06%
relativer Return* +1,31% +3,49% +5,40% +11,29% +8,00% -31,23%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,31% +1,15% +0,44% +0,30% +0,13% -0,31%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +3,10% +33,08% +3,98% +3,67% +22,89% +5,10%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,38 +0,47 +0,66 +0,81 +0,59 +0,48
Excess Return +11,73% +24,09% +47,66% +77,92% +67,17% +131,72%

Risiko-Kennzahlen zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 20,39% 59,03% 30,93% 21,18% 18,57% 18,14%
max. Verlust -2,60% -30,34% -31,70% -31,70% -31,70% -32,17%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 66,67% 61,67% 65,00%
1-Monats-Hoch +7,41% +27,33% +27,33% +27,33% +27,33% +27,33%
1-Monats-Tief +7,41% -25,09% -25,09% -25,09% -25,09% -25,09%
Höchstkurs 99,58 104,01 106,08 106,08 106,08 106,08
Tiefstkurs 91,95 72,45 72,45 67,32 48,41 36,03
Durchschnittspreis 95,70 91,02 94,22 84,25 74,01 61,38

Fondsstrategie zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von US-Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in den USA vornehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Typischerweise sind das Unternehmen mit globalen Marken oder einer globalen Präsenz.

Fondsprospekte zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

Auflagedatum 01.07.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Paul Vincent
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 3.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 2,25%
Laufende Kosten 2,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.04.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

Anteil Wertpapiername
8,40% Microsoft Corp
7,00% Visa Inc
5,20% Alphabet Inc
4,70% Verisign Inc
4,20% Mastercard Inc
4,00% Becton Dickinson And Co
3,70% S&p Global Inc
3,60% Intuit Inc
3,40% O'reilly Automotive Inc
3,30% Facebook Inc
Stand: 30.04.2020

Ratings zu INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-AMERICAN FRANCHISE FUND - C USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2020
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 30.04.2020
€uro FondsNote - n.a.
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