Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund - C USD DIS
- WKN
- A0QYE8
- ISIN
- LU0345774714
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2,25 % |
| Laufende Kosten | 2,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund - C USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Alphabet Inc | 9,60 % |
| Microsoft Corp | 9,00 % |
| Amazon.com Inc | 5,00 % |
| Autodesk Inc | 4,80 % |
| Charles Schwab Corp/the | 3,80 % |
| Asml Holding Nv | 3,70 % |
| Texas Instruments Inc | 3,60 % |
| Zoetis Inc | 3,40 % |
| Monster Beverage Corp | 3,30 % |
| Visa Inc | 3,30 % |
| Summe: | 49,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund - C USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund - C USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern und dabei die Chance auf laufende Erträge zu bieten. Investiert überwiegend in die Aktien von US-Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeiten in den USA ausüben. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Fokussiert sich auf Anlagen in Unternehmen, die sich nach Ansicht des Anlageverwalters durch hohe Qualität auszeichnen. Dabei handelt es sich in der Regel um Unternehmen, die mit starken Marken oder Geschäftsfeldern in Verbindung gebracht werden.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund - C USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterPaul VIncent, Will Nott
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen195,28 Mio. USD165,65 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage3.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund - C USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,75 % | 12,06 % | 16,91 % | 16,97 % | 18,56 % | 18,66 % |
| Maximaler Verlust | -1,39 % | -3,75 % | -16,87 % | -16,87 % | -31,55 % | -31,70 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 61,11 % | 60,00 % | 65,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 169,32 | 170,09 | 170,09 | 170,09 | 170,09 | 170,09 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 166,04 | 160,50 | 136,29 | 103,35 | 103,35 | 48,41 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 167,82 | 166,62 | 159,04 | 143,55 | 137,27 | 106,92 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - American Franchise Fund - C USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | +2,00 % | +2,38 % | +28,47 % | +60,33 % | +203,82 % |
| Relativer Return | -2,05 % | -5,93 % | -9,72 % | -15,29 % | -25,03 % | -21,93 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,05 % | -2,02 % | -0,85 % | -0,46 % | -0,48 % | -0,21 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -5,29 % | +13,04 % | +26,58 % | -19,57 % | +32,85 % | +12,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,35 % | +0,55 % | +0,78 % | +0,24 % | +0,54 % | +0,61 % |
| Excess Return | +5,94 % | +17,84 % | +46,71 % | +19,59 % | +61,15 % | +207,38 % |