Aktienfonds • Aktien USA

Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

WKN A0QYE4

ISIN LU0345774391

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

WKN A0QYE4

Emittent Ninety One Luxembourg S.A.

ISIN LU0345774391

gestern, 08:00:00 •

50,154 EUR

+0,310 EUR+0,62 %

Geld

50,154 EUR

Brief

50,154 EUR

Fondsvolumen

223,19 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,93 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,93 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp Unbekannt	8,40 %
Alphabet Inc Unbekannt	6,40 %
Autodesk Inc Unbekannt	4,30 %
Adobe Inc Unbekannt	4,10 %
Dolby Laboratories Inc Unbekannt	3,70 %
Intuit Inc Unbekannt	3,50 %
Automatic Data Processing Inc Unbekannt	3,50 %
Charles Schwab Corp/the Unbekannt	3,40 %
Nvidia Corp Unbekannt	3,20 %
S&p Global Inc Unbekannt	3,00 %
Summe:	43,50 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0345774391 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU0345774631	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,93 %	nein	3.000,00 USD
LU0345774714	USD	Ausschüttend	3,00 %	2,68 %	nein	3.000,00 USD
LU0386382468	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD
LU0345774805	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,99 %	nein	1,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Alle Anlagethemen

Ratings zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien USA Standardwerte Growth

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 26.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(A)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Der Fonds soll ein langfristiges Kapitalwachstum bieten. Der Fonds investiert vornehmlich in die Aktien von US-Unternehmen bzw. von Unternehmen, die einen Großteil ihrer geschäftlichen Tätigkeit in den USA vornehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageverwalters qualitativ hochwertig sind, d. h. Unternehmen, die nachhaltig hohe Renditen auf das investierte Kapital und freie Cashflows (die Barerträge eines Unternehmens nach Berücksichtigung seiner Investitionsausgaben) erzielt haben. Typischerweise sind das Unternehmen mit globalen Marken oder einer globalen Präsenz.

Stammdaten zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

KVG
Ninety One Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Paul Vincent
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH

Fondsvolumen
223,19 Mio. USD209,36 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
3.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	53,120 USD +0,070 USD · +0,13 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,070 USD · +0,13 %	53,120 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	53,120 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	50,154 EUR +0,310 EUR · +0,62 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,310 EUR · +0,62 %	50,154 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	50,154 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Volatilität: 1 Monat
14,90 %
3 Monate
13,63 %
1 Jahr
19,92 %
3 Jahre
20,44 %
5 Jahre
22,54 %
10 Jahre
18,08 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-5,98 %
3 Monate
-6,11 %
1 Jahr
-8,69 %
3 Jahre
-31,09 %
5 Jahre
-31,64 %
10 Jahre
-31,64 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
65,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
56,39
3 Monate
56,47
1 Jahr
56,47
3 Jahre
59,16
5 Jahre
59,16
10 Jahre
59,16

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
53,02
3 Monate
52,61
1 Jahr
40,77
3 Jahre
40,33
5 Jahre
27,93
10 Jahre
17,98

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
55,21
3 Monate
54,97
1 Jahr
49,13
3 Jahre
49,77
5 Jahre
44,11
10 Jahre
33,78

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,90 %	13,63 %	19,92 %	20,44 %	22,54 %	18,08 %
Maximaler Verlust	-5,98 %	-6,11 %	-8,69 %	-31,09 %	-31,64 %	-31,64 %
Positive Monate	–	33,33 %	66,67 %	61,11 %	63,33 %	65,00 %
Höchstkurs (in EUR)	56,39	56,47	56,47	59,16	59,16	59,16
Tiefstkurs (in EUR)	53,02	52,61	40,77	40,33	27,93	17,98
Durchschnittspreis (in EUR)	55,21	54,97	49,13	49,77	44,11	33,78

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,57 %
3 Monate
+2,18 %
1 Jahr
+15,96 %
3 Jahre
+41,92 %
5 Jahre
+77,54 %
10 Jahre
+265,38 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
+6,55 %
3 Jahre
-3,99 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
-5,72 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,38 %
3 Monate
-0,05 %
1 Jahr
+0,53 %
3 Jahre
-0,11 %
5 Jahre
+0,00 %
10 Jahre
-0,05 %

Performance im Jahr: 2023
+19,36 %
2022
-18,95 %
2021
+33,84 %
2020
+13,02 %
2019
+34,08 %
2018
+4,75 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,06 %
2 Jahre
-0,10 %
3 Jahre
+0,48 %
4 Jahre
+0,44 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
+0,60 %

Excess Return: 1 Jahr
+21,14 %
2 Jahre
-4,26 %
3 Jahre
+31,77 %
4 Jahre
+48,64 %
5 Jahre
+62,26 %
10 Jahre
+185,07 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,57 %	+2,18 %	+15,96 %	+41,92 %	+77,54 %	+265,38 %
Relativer Return	-1,38 %	-0,14 %	+6,55 %	-3,99 %	+0,08 %	-5,72 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,38 %	-0,05 %	+0,53 %	-0,11 %	+0,00 %	-0,05 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+19,36 %	-18,95 %	+33,84 %	+13,02 %	+34,08 %	+4,75 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,06 %	-0,10 %	+0,48 %	+0,44 %	+0,46 %	+0,60 %
Excess Return	+21,14 %	-4,26 %	+31,77 %	+48,64 %	+62,26 %	+185,07 %

Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

E-Mobilität

Dividenden-Aristokraten

Luxusgüter

Ratings zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Fondsstrategie zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Stammdaten zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Performance-Kennzahlen zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD

Fondsprospekte zu Ninety One GSF-American Franch.F.A USD