Aktienfonds • Aktien Asien ex Japan
Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - I USD ACC
- WKN
- A0QYFM
- ISIN
- LU0345776172
•
42,485 EUR
-0,432 EUR-1,01 %
Geld
42,485 EUR
Brief
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Fondsvolumen
2,16 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,07 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,07 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - I USD ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,60 % |
| Tencent Holdings Ltd | 7,90 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 5,80 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 5,00 % |
| Sk Hynix Inc | 2,40 % |
| Sea Ltd | 2,10 % |
| Xiaomi Corp | 2,10 % |
| Northern Star Resources Ltd | 2,10 % |
| Accton Technology Corp | 2,00 % |
| Dbs Group Holdings Ltd | 2,00 % |
| Summe: | 41,00 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - I USD ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Asien ohne Japan
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - I USD ACC
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - I USD ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterGreg Kuhnert,Charlie Linton
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH
- Fondsvolumen2,16 Mrd. USD1,88 Mrd. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Asien ex Japan? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - I USD ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,44 % | 16,18 % | 20,17 % | 17,28 % | 18,41 % | 18,74 % |
| Maximaler Verlust | -5,44 % | -5,44 % | -16,08 % | -16,13 % | -42,82 % | -42,82 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 53,33 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 51,82 | 51,82 | 51,82 | 51,82 | 51,82 | 51,82 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 49,00 | 45,63 | 34,38 | 29,26 | 26,01 | 18,68 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 50,80 | 49,26 | 43,11 | 36,70 | 36,98 | 32,94 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - I USD ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,24 % | +8,48 % | +17,19 % | +47,29 % | +37,01 % | +104,43 % |
| Relativer Return | -3,21 % | -1,33 % | -0,44 % | +1,04 % | +4,86 % | -1,67 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,21 % | -0,45 % | -0,04 % | +0,03 % | +0,08 % | -0,01 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +14,89 % | +23,49 % | +5,00 % | -16,39 % | +6,06 % | +7,12 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,28 % | +1,17 % | +0,93 % | +0,35 % | +0,34 % | +0,41 % |
| Excess Return | +25,84 % | +47,90 % | +58,49 % | +27,69 % | +34,80 % | +114,92 % |