Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
- WKN
- A0QYFN
- ISIN
- LU0345776255
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,118 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,228 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,395 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,90 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6,80 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,40 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,10 % |
| Sea Ltd | 2,80 % |
| Icici Bank Ltd | 2,40 % |
| Sk Hynix Inc | 2,40 % |
| China Construction Bank Corp | 2,20 % |
| Xiaomi Corp | 2,20 % |
| Reliance Industries Ltd | 2,10 % |
| Summe: | 39,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | nein | 3.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,74 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 54,380 USD -0,040 USD · -0,07 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,040 USD · -0,07 % | 54,380 USD 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 54,380 USD 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 46,548 EUR -0,044 EUR · -0,09 % 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,044 EUR · -0,09 % | 46,548 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 46,548 EUR 29.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 46,200 EUR -0,280 EUR · -0,60 % heute, 08:04:54 · 0 Stk. | -0,280 EUR · -0,60 % | 47,210 EUR heute, 10:02:41 · 424 Stk. | 47,890 EUR heute, 10:02:41 · 418 Stk. | 0,680 EUR 1,42 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,75 % | 12,62 % | 20,60 % | 18,11 % | 18,45 % | 18,77 % |
| Maximaler Verlust | -3,37 % | -3,89 % | -16,51 % | -16,95 % | -43,73 % | -43,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 66,67 % | 53,33 % | 57,50 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 54,80 | 57,22 | 57,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 51,86 | 49,75 | 40,83 | 32,20 | 32,20 | 25,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 53,78 | 52,66 | 48,20 | 42,28 | 44,45 | 40,76 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,67 % | +4,85 % | +16,74 % | +21,95 % | +28,46 % | +89,37 % |
| Relativer Return | +1,24 % | -1,10 % | +1,64 % | +1,75 % | -0,60 % | -8,58 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,24 % | -0,37 % | +0,14 % | +0,05 % | -0,01 % | -0,07 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,82 % | +22,36 % | +3,96 % | -17,14 % | +5,08 % | +6,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,96 % | +1,01 % | +0,64 % | +0,19 % | +0,27 % | +0,33 % |
| Excess Return | +19,83 % | +40,48 % | +40,03 % | +14,56 % | +27,60 % | +89,07 % |