Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
- WKN
- A0QYFN
- ISIN
- LU0345776255
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
31.12.2024 Ausschüttend | 0,118 USD |
29.12.2023 Ausschüttend | 0,228 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 0,395 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9,70 % |
| Tencent Holdings Ltd | 6,70 % |
| Alibaba Group Holding Ltd | 4,30 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3,20 % |
| Sea Ltd | 3,10 % |
| Icici Bank Ltd | 2,60 % |
| Reliance Industries Ltd | 2,40 % |
| Dbs Group Holdings Ltd | 2,10 % |
| China Construction Bank Corp | 2,10 % |
| Northern Star Resources Ltd | 2,10 % |
| Summe: | 38,30 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,08 % | nein | 3.000,00 USD | |
| HKD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,01 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,74 % | nein | 3.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 3,00 % | 2,75 % | nein | 3.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,03 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 50,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | 10,00 % | 0,18 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
Fondsstrategie zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
Langfristig den Wert Ihrer Anlage zu steigern. Investiert überwiegend in die Aktien von Unternehmen aus Asien (ohne Japan). Kann maximal 20 % seines Wertes in Festlandchina investieren, einschließlich in über Stock Connect gehandelte Unternehmen. Der Fonds kann in andere Vermögenswerte investieren und Zahlungsmittel halten. Investiert in Aktien von qualitativ hochwertigen, attraktiv bewerteten Unternehmen mit steigender operativer Leistung, die zunehmend die Aufmerksamkeit der Anleger auf sich ziehen. Es können Derivate eingesetzt werden, um die Risiken des Fonds zu steuern oder die mit der Fondsverwaltung verbundenen Kosten zu senken.
Stammdaten zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 52,230 USD -0,080 USD · -0,15 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 USD · -0,15 % | 52,230 USD 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 52,230 USD 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 USD 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 44,689 EUR -0,018 EUR · -0,04 % 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,018 EUR · -0,04 % | 44,689 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 44,689 EUR 11.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Hamburg Echtzeit | – | 44,560 EUR -0,330 EUR · -0,74 % gestern, 08:08:45 · 0 Stk. | -0,330 EUR · -0,74 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,89 % | 15,34 % | 21,32 % | 18,17 % | 18,54 % | 18,94 % |
| Maximaler Verlust | -3,01 % | -3,01 % | -16,51 % | -19,14 % | -43,73 % | -43,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 50,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 52,81 | 57,22 | 57,22 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 50,53 | 43,23 | 40,83 | 32,20 | 32,20 | 25,16 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 52,02 | 49,70 | 46,85 | 41,61 | 44,16 | 40,45 |
Performance-Kennzahlen zu Ninety One Global Strategy Fund - Asian Equity Fund - A USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,26 % | +16,45 % | +5,17 % | +16,50 % | +22,10 % | +55,08 % |
| Relativer Return | -2,02 % | -1,30 % | -1,87 % | -1,11 % | -2,80 % | -11,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,02 % | -0,43 % | -0,16 % | -0,03 % | -0,05 % | -0,10 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,54 % | +22,36 % | +3,96 % | -17,14 % | +5,08 % | +6,09 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,49 % | +0,82 % | +0,52 % | +0,07 % | +0,28 % | +0,22 % |
| Excess Return | +10,34 % | +32,66 % | +31,87 % | +5,10 % | +27,99 % | +54,80 % |