Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,95 % |
Laufende Kosten | 1,33 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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Anleihe · WKN A19U5X · ISIN XS1756338551 | 8,30 % |
Anleihe · WKN A19QGZ · ISIN NL0012650469 | 7,73 % |
Anleihe · WKN A1HJL5 · ISIN AT0000A105W3 | 7,63 % |
Anleihe · WKN 110231 · ISIN DE0001102317 | 7,02 % |
Anleihe · WKN A28V0Q · ISIN XS2156474392 | 6,92 % |
Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 6,26 % |
Anleihe · WKN A0E7MP · ISIN XS0224366608 | 6,08 % |
Anleihe · WKN A0T1MP · ISIN ES00000121G2 | 5,94 % |
Anleihe · WKN A1ZCKE · ISIN XS1020300288 | 5,78 % |
Anleihe · WKN A1ZB67 · ISIN XS1015428821 | 5,73 % |
Summe: | 67,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | IQAM Invest | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,74 % | nein | 500.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,57 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Vollthesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | IQAM Invest | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Ziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Assetklasse Rohstoffe (Commodities) unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten zu partizipieren. Die Umsetzung dieses Zieles erfolgt mittels Swaps (Derivate zum Tausch von Ertragszahlungen zwischen zwei Parteien) auf den IQAM Non-Food Commodity Index (Bloomberg Ticker: BMISINFC)1. Der Index weist eine breite Streuung hinsichtlich der enthaltenen Rohstoff-Sektoren auf, investiert jedoch nicht in Nahrungsmittel. Die Gewichtung der einzelnen Rohstoffe richtet sich nach einem Nachhaltigkeits-Ranking, wobei hier jene Rohstoffe eine höhere Gewichtung erhalten, die aus gesellschaftlicher und ökologischer Perspektive besser bewertet werden. Das gesamte Rohstoffexposure - berechnet nach dem Äquivalent - darf jedoch zu keinem Zeitpunkt 100% des Fondsvermögens übersteigen. Das Fondsvermögen setzt sich neben den Swaps überwiegend aus aktiv selektierten auf Euro lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten zusammen. Die Investition erfolgt in Geldmarktfloater mit einer Zinsbindung von max. 6 Monaten und/oder fix verzinste Anleihen mit einer maximalen Restlaufzeit von 2 Jahren. Dabei werden Nachhaltigkeitskriterien sowohl auf Ebene von Staaten als auch Unternehmen berücksichtigt. Das Durchschnittsrating der Investitionen beträgt mindestens A+, wobei maximal 5% in Non-Investmentgrade (unter BBB-) investiert werden kann. Sonstige Derivate können aktuell ausschließlich zur Absicherung der Risiken aus Wechselkursänderungen von Fremdwährungen verwendet werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 71,847 EUR -0,530 EUR · -0,73 % · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 73,030 EUR +0,330 EUR · +0,45 % · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 107,700 EUR +0,700 EUR · +0,65 % · 0 Stk. |
Quotrix Echtzeit | 78,397 EUR -9,286 EUR · -10,59 % · 0 Stk. |