Aktienfonds • Aktien International "Mid/Small Caps"
Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R USD Acc.
- WKN
- A1JLMH
- ISIN
- LU0607513073
•
83,057 EUR
-0,126 EUR-0,15 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
151,56 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
2,73 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,60 % |
| Laufende Kosten | 2,73 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,01 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R USD Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
MACOM Technology Solutions Aktie · WKN A1JU1D · ISIN US55405Y1001 | 1,98 % |
PFISTERER Holding Aktie · WKN PFSE21 · ISIN DE000PFSE212 | 1,92 % |
Asker Healthcare Group Aktie · WKN A4149T · ISIN SE0024171458 | 1,81 % |
DAIEI KANKYO CO. LTD. Aktie · WKN A3D2LH · ISIN JP3480470008 | 1,78 % |
NRW Holdings Aktie · WKN A0MYVW · ISIN AU000000NWH5 | 1,78 % |
| INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 1,75 % |
Flextronics Aktie · WKN 890331 · ISIN SG9999000020 | 1,71 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,71 % |
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 1,68 % |
PIPER SANDLER Aktie · WKN A0BLBX · ISIN US7240781002 | 1,63 % |
| Summe: | 17,75 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R USD Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R USD Acc.
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen mit niedrigen und mittleren Marktkapitalisierungen aus Industrieländern. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen.
Stammdaten zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R USD Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMichael Oliveros
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen151,56 Mio. USD128,82 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.500,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R USD Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,97 % | 16,40 % | 19,33 % | 17,34 % | 19,04 % | 18,65 % |
| Maximaler Verlust | -3,31 % | -3,31 % | -17,48 % | -20,05 % | -36,85 % | -49,42 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 53,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 | 99,43 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 95,43 | 86,82 | 68,65 | 60,88 | 56,31 | 35,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 97,54 | 94,69 | 88,37 | 79,21 | 78,00 | 68,14 |
Performance-Kennzahlen zu Invesco Developed Small and Mid-Cap Equity Fund R USD Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,31 % | +7,93 % | +4,58 % | +21,34 % | +20,04 % | +109,64 % |
| Relativer Return | -2,35 % | -6,42 % | -7,98 % | -14,08 % | -19,44 % | -27,56 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,35 % | -2,19 % | -0,69 % | -0,42 % | -0,36 % | -0,27 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +5,88 % | +1,26 % | +15,67 % | +7,97 % | -17,39 % | +19,58 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,80 % | +0,72 % | +0,43 % | +0,33 % | +0,18 % | +0,43 % |
| Excess Return | +15,42 % | +28,68 % | +25,54 % | +28,16 % | +18,00 % | +120,10 % |