Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A AUD Dis. Hedged

WKN: A3CX7Q
A3CX7Q

ISIN: LU2065166154
LU2065166154

KVG: Invesco Management S.A.

WKN: A3CX7Q
A3CX7Q

KVG: Invesco Management S.A.

ISIN: LU2065166154
LU2065166154

13.06.2025, 08:00:00 •

3,406 EUR

-0,022 EUR-0,63 %

Geld

3,406 EUR

Brief

3,585 EUR

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Fondsvolumen

912,12 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,51 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kursentwicklung

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1 Woche
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1 Monat
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6 Monate
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1 Jahr
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3 Jahre
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5 Jahre
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max.

Handelsdaten

Tagesspanne

3,41 – 3,41 EUR

52-Wochen-Spanne

3,07 – 3,76 EUR

Kursdetails

Kursdatum	Kurs
Hoch 08:00	3,406 EUR
Tief 08:00	3,406 EUR
Vortag 12.06.2025, 08:00:00	3,428 EUR
Eröffnung 08:00	3,406 EUR
Jahreshoch 30.09.2024	3,764 EUR
Jahrestief 09.04.2025	3,068 EUR

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Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,20 %
Laufende Kosten	1,51 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,01 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
02.06.2025 Ausschüttend	0,039 AUD
02.05.2025 Ausschüttend	0,039 AUD
01.04.2025 Ausschüttend	0,039 AUD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A AUD Dis. Hedged

Wertpapiername	Anteil
TUERKEI 24/26 Anleihe · WKN A3L2UU · ISIN TRT120826T16	6,31 %
MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5	5,14 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2021(32) Ser. DS0432 Anleihe · WKN A3KSRD · ISIN PL0000113783	4,77 %
MEXICO 23/29 Anleihe · WKN A3LPES · ISIN MX0MGO0001F1	4,47 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2014(44) No.R2044 Anleihe · WKN A1ZMGR · ISIN ZAG000106972	4,15 %
COLOMBIA 12-28 B Anleihe · WKN A1HJQM · ISIN COL17CT02914	3,97 %
INDONESIA 22/33 Anleihe · WKN A3K85M · ISIN IDG000020801	3,80 %
MALAYSIA 19/29 Anleihe · WKN A2RYMY · ISIN MYBMO1900020	3,56 %
South Africa, Republic of RC-Loan 2015(40) No.R2040 Anleihe · WKN A1Z7CM · ISIN ZAG000125980	2,96 %
INDIA, REP 23/53 Anleihe · WKN A3LKXJ · ISIN IN0020230051	2,92 %
Summe:	42,05 %

Stand: 30.04.2025

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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2065166154 (dieser Fonds)	AUD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	1.500,00 AUD
LU2040201910	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	1.500,00 CHF
LU2040202058	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU2065166311	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU2065166238	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU2040202215	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	1.000,00 EUR
LU2065166402	HKD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	10.000,00 HKD
LU2014293232	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,51 %	nein	1.500,00 USD
LU2065166584	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,51 %	nein	1.500,00 USD
LU2065166667	EUR	Thesaurierend	4,00 %	2,34 %	nein	1.000,00 EUR
LU2040202488	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	800.000,00 EUR
LU2040202728	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,84 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2065166824	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,01 %	nein	500,00 EUR
LU2065166741	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,01 %	nein	500,00 EUR
LU2750361029	GBP	Ausschüttend	–	–	nein	10,00 Mio. GBP
LU2014294396	USD	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2065167046	USD	Ausschüttend	–	0,07 %	nein	12,50 Mio. USD
LU2065167129	USD	Ausschüttend	–	2,21 %	nein	1.500,00 USD
LU2336012682	GBP	Ausschüttend	–	0,70 %	nein	10,00 Mio. GBP
LU2601037927	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,62 %	nein	2,00 Mio. GBP
LU2601038065	GBP	Ausschüttend	5,00 %	0,62 %	nein	2,00 Mio. GBP
LU2040202991	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	1.500,00 CHF
LU2040203379	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	1.000,00 EUR
LU2040203023	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	1.000,00 EUR
LU2065167392	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,74 %	nein	1.000,00 EUR
LU2040203536	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	1.000,00 GBP
LU2040203452	GBP	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	1.000,00 GBP
LU2040203619	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,74 %	nein	1.500,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A AUD Dis. Hedged

Morningstar ESG-Rating

Stand: 16.06.2025

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

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Fondsstrategie zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A AUD Dis. Hedged

Der Fonds strebt Erträge sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert in auf Lokalwährungen lautende Schuldinstrumente von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds investiert in mindestens drei Schwellenländern. Bei den Schuldinstrumenten handelt es sich unter anderem um Schuldinstrumente von privaten und staatlichen Emittenten. Der Fonds kann in Schuldinstrumente investieren, die finanziell notleidend sind (notleidende Wertpapiere). Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).

Stammdaten zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A AUD Dis. Hedged

KVG
Invesco Management S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Wim Vandenhoeck, Hemant Baijal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. März
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
912,12 Mio. USD799,49 Mio. EUR
Währung
AUD
Auflagedatum
20. November 2019
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.500,00 AUD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	6,047 AUD -0,037 AUD · -0,61 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,037 AUD · -0,61 %	6,047 AUD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	6,365 AUD 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,318 AUD 5,00 %
KVG Echtzeit	–	3,406 EUR -0,022 EUR · -0,63 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	-0,022 EUR · -0,63 %	3,406 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	3,585 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt	0,179 EUR 5,00 %

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.

Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A AUD Dis. Hedged

Volatilität: 1 Monat
4,70 %
3 Monate
6,29 %
1 Jahr
6,75 %
3 Jahre
8,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,61 %
3 Monate
-3,27 %
1 Jahr
-9,93 %
3 Jahre
-10,70 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
6,08
3 Monate
6,08
1 Jahr
6,43
3 Jahre
6,90
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
5,92
3 Monate
5,72
1 Jahr
5,64
3 Jahre
5,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
6,02
3 Monate
5,93
1 Jahr
5,99
3 Jahre
6,31
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,70 %	6,29 %	6,75 %	8,34 %	–	–
Maximaler Verlust	-0,61 %	-3,27 %	-9,93 %	-10,70 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	58,33 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	6,08	6,08	6,43	6,90	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	5,92	5,72	5,64	5,64	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	6,02	5,93	5,99	6,31	–	–

Performance-Kennzahlen zu Invesco Emerging Markets Local Debt Fund A AUD Dis. Hedged

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,09 %
3 Monate
+1,71 %
1 Jahr
-0,62 %
3 Jahre
-3,34 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2025
+3,44 %
2024
-9,60 %
2023
+8,55 %
2022
-10,71 %
2021
–
2020
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,84 %
2 Jahre
+0,08 %
3 Jahre
+0,39 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+5,68 %
2 Jahre
+1,31 %
3 Jahre
+10,37 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Einstellungen	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,09 %	+1,71 %	-0,62 %	-3,34 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

Einstellungen	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	+3,44 %	-9,60 %	+8,55 %	-10,71 %	–	–

Einstellungen	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,84 %	+0,08 %	+0,39 %	–	–	–
Excess Return	+5,68 %	+1,31 %	+10,37 %	–	–	–

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