Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien

Invesco Global Health Care Innovation Fund Z USD Dis.

WKN
ISIN
KVG
Invesco Management S.A.
ISIN

20,472 EUR
+0,155 EUR+0,76 %
Geld
20,472 EUR
Brief
21,547 EUR
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Fondsvolumen
222,68 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,09 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,09 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Invesco Global Health Care Innovation Fund Z USD Dis.

WertpapiernameAnteil
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
9,51 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
5,88 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
4,20 %
Gilead Sciences
Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036
3,87 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
3,85 %
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10
Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019
3,70 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
3,57 %
MCKESSON
Aktie · WKN 893953 · ISIN US58155Q1031
3,52 %
CENCORA
Aktie · WKN 766149 · ISIN US03073E1055
3,20 %
INVESCO LIQ.-DL LIQ.AGDL
Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67
2,64 %
Summe:43,94 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Invesco Global Health Care Innovation Fund Z USD Dis.

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu Invesco Global Health Care Innovation Fund Z USD Dis.

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Anteile von innovativen Unternehmen aus dem Gesundheitssektor weltweit. Der Fonds strebt Investitionen in Unternehmen an, die das Potenzial besitzen, die Qualität, die Verfügbarkeit oder die Kosten von Gesundheitsfürsorge durch innovative Ansätze in den Bereichen Produkte und Dienstleistungen, Technologieeinsatz, Prozesse und Geschäftsmodelle oder Geschäftsführung zu optimieren. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark MSCI World Health Care Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung laufend, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden

Stammdaten zu Invesco Global Health Care Innovation Fund Z USD Dis.

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Justin Livengood, Joy Budzinski
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. März
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    222,68 Mio. USD189,86 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.500,00 USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Invesco Global Health Care Innovation Fund Z USD Dis.

Volatilität
1 Monat
17,84 %
3 Monate
17,45 %
1 Jahr
13,64 %
3 Jahre
13,53 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-4,13 %
3 Monate
-7,71 %
1 Jahr
-13,45 %
3 Jahre
-17,39 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
23,71
3 Monate
24,27
1 Jahr
25,88
3 Jahre
25,88
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
22,65
3 Monate
22,40
1 Jahr
21,23
3 Jahre
18,47
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
23,12
3 Monate
23,19
1 Jahr
23,31
3 Jahre
22,26
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität17,84 %17,45 %13,64 %13,53 %
Maximaler Verlust-4,13 %-7,71 %-13,45 %-17,39 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)23,7124,2725,8825,88
Tiefstkurs (in EUR)22,6522,4021,2318,47
Durchschnittspreis (in EUR)23,1223,1923,3122,26

Performance-Kennzahlen zu Invesco Global Health Care Innovation Fund Z USD Dis.

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+5,15 %
3 Monate
-0,02 %
1 Jahr
+7,67 %
3 Jahre
+10,94 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,02 %
1 Jahr
-3,54 %
3 Jahre
-2,10 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-0,68 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
-0,06 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-2,45 %
2025
+1,33 %
2024
+11,11 %
2023
-0,51 %
2022
-8,50 %
2021
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
+0,20 %
4 Jahre
+0,38 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+6,60 %
2 Jahre
-2,44 %
3 Jahre
+8,68 %
4 Jahre
+23,78 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+5,15 %-0,02 %+7,67 %+10,94 %
Relativer Return-2,01 %-2,02 %-3,54 %-2,10 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,01 %-0,68 %-0,30 %-0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-2,45 %+1,33 %+11,11 %-0,51 %-8,50 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,48 %-0,08 %+0,20 %+0,38 %
Excess Return+6,60 %-2,44 %+8,68 %+23,78 %