Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- WKN
- A1C8VG
- ISIN
- IE00B40RV384
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.06.2025 Ausschüttend | 0,022 EUR |
15.05.2025 Ausschüttend | 0,024 EUR |
15.04.2025 Ausschüttend | 0,027 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
HSBC Holdings PLC LS-FLR Med.T.Nts 2025(32/33) Anleihe · WKN A4EBLX · ISIN XS3077192071 | 1,58 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) Anleihe · WKN A4EBB0 · ISIN XS3073633722 | 1,55 % |
6% Cred.Agr FRN 22.10.35 RegS Jun.Sub S723 1(14528 Anleihe · WKN A4EBLT · ISIN FR001400ZSF7 | 1,24 % |
McDonald's Corp. EO-Medium-Term Nts 2025(25/32) Anleihe · WKN A4EBCD · ISIN XS3072348405 | 1,11 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) Anleihe · WKN A4EA82 · ISIN BE6364525640 | 1,04 % |
| MARS 25/27 144A Anleihe · WKN A4D8AX · ISIN US571676AW54 | 1,02 % |
Logicor Financing S.à.r.l. EO-Medium-Term Nts 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L1KB · ISIN XS2860968085 | 0,99 % |
Heidelberg Mater.Fin.Lux. S.A. EO-Med.-Term Nts 2025(30/30) Anleihe · WKN A4EA9Y · ISIN XS3074499511 | 0,99 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LCSF · ISIN XS2572996606 | 0,99 % |
| Verisk Analytics Inc Anleihe · WKN A4D8B9 · ISIN US92345YAL02 | 0,98 % |
| Summe: | 11,49 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,34 % | nein | 2.500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,31 % | nein | 2.500,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,33 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,53 % | nein | 2.500,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,79 % | nein | 2.500,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,33 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
| USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,32 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| JPY | Ausschüttend | – | – | nein | 20,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 20,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
Fondsstrategie zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher), die von Emittenten weltweit begeben werden. Dabei darf das Engagement in US-Emittenten höchstens 70% betragen. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Stammdaten zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 6,660 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 6,660 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 6,660 EUR 10.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,75 % | 4,04 % | 4,33 % | 5,80 % | 5,31 % | 5,00 % |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,29 % | -3,85 % | -10,85 % | -23,10 % | -23,10 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 53,33 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,69 | 6,69 | 6,92 | 7,41 | 8,96 | 9,66 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,61 | 6,53 | 6,53 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,65 | 6,61 | 6,72 | 6,76 | 7,44 | 8,14 |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,94 % | +2,97 % | +3,43 % | +4,99 % | -8,87 % | -1,13 % |
| Relativer Return | +1,52 % | +2,64 % | +3,15 % | +3,27 % | -7,79 % | -19,84 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,52 % | +0,87 % | +0,26 % | +0,09 % | -0,14 % | -0,18 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,23 % | +1,59 % | +4,94 % | -17,16 % | -2,66 % | +9,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,04 % | +0,47 % | +0,17 % | -0,37 % | -0,29 % | -0,20 % |
| Excess Return | +0,18 % | +5,18 % | +2,97 % | -7,90 % | -7,37 % | -10,44 % |