Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- WKN
- A1C8VG
- ISIN
- IE00B40RV384
• KVG
6,400 EUR
-0,020 EUR-0,31 %
Geld
6,400 EUR
Brief
6,400 EUR
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Fondsvolumen
90,23 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
13.03.2026 Ausschüttend | 0,027 EUR |
13.02.2026 Ausschüttend | 0,023 EUR |
15.01.2026 Ausschüttend | 0,026 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesanleihe v. 2005 (04.01.2037) Anleihe · WKN 113527 · ISIN DE0001135275 | 1,52 % |
| REGENCY CENT 26/33 Anleihe · WKN A4EQ2L · ISIN US75884RBF91 | 1,50 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2025(25/36) Anleihe · WKN JP2U1G · ISIN US46647PFE16 | 1,38 % |
PepsiCo Inc. EO-Notes 2026(26/38) Anleihe · WKN A4EP1M · ISIN XS3291117680 | 1,30 % |
ABN AMRO Bank N.V. LS-Non-Pref. MTN 2025(30) Anleihe · WKN A4EL0R · ISIN XS3248241971 | 1,28 % |
Booz Allen Hamilton Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D8GW · ISIN US09951LAD55 | 1,25 % |
Intl Business Machines Corp. EO-Notes 2026(26/34) Anleihe · WKN A4EPM4 · ISIN XS3289742408 | 1,22 % |
| SW Finance I PLC | 1,15 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) Anleihe · WKN A4EA82 · ISIN BE6364525640 | 1,14 % |
Xcel Energy Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D81D · ISIN US98389BBE92 | 1,11 % |
| Summe: | 12,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher), die von Emittenten weltweit begeben werden. Dabei darf das Engagement in US-Emittenten höchstens 70% betragen. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Stammdaten zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Briggs, Michael Keough, Brad Smith ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE Dublin Branch
- Fondsvolumen90,23 Mio. USD78,23 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,76 % | 4,50 % | 4,00 % | 5,04 % | 5,33 % | 4,99 % |
| Maximaler Verlust | -3,20 % | -3,20 % | -3,20 % | -7,28 % | -22,65 % | -23,10 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 50,00 % | 54,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,66 | 6,67 | 6,75 | 6,96 | 8,77 | 9,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,42 | 6,42 | 6,42 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,53 | 6,60 | 6,64 | 6,69 | 7,13 | 7,94 |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -3,06 % | -2,04 % | +1,33 % | +6,48 % | -9,08 % | -1,45 % |
| Relativer Return | -2,12 % | -2,33 % | +2,21 % | -3,09 % | -12,38 % | -19,97 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,12 % | -0,78 % | +0,18 % | -0,09 % | -0,22 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,04 % | +4,12 % | +1,59 % | +4,94 % | -17,16 % | -2,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,20 % | -0,07 % | -0,06 % | +0,06 % | -0,30 % | -0,06 % |
| Excess Return | -0,79 % | -0,64 % | -0,85 % | +1,28 % | -7,58 % | -2,76 % |