Rentenfonds • Renten International Unternehmensanleihen
Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- WKN
- A1C8VG
- ISIN
- IE00B40RV384
• KVG
6,640 EUR
-0,020 EUR-0,30 %
Geld
6,640 EUR
Brief
6,640 EUR
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Fondsvolumen
100,76 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,34 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,34 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
14.11.2025 Ausschüttend | 0,025 EUR |
15.10.2025 Ausschüttend | 0,027 EUR |
15.09.2025 Ausschüttend | 0,023 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) Anleihe · WKN A4EBB0 · ISIN XS3073633722 | 1,63 % |
Electronic Arts Inc. DL-Notes 2021(21/51) Anleihe · WKN A3KLXH · ISIN US285512AF68 | 1,45 % |
| DT MIDSTREAM 21/29 144A Anleihe · WKN A3KRZC · ISIN US23345MAA53 | 1,37 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(40) Anleihe · WKN A3L3BK · ISIN GB00BQC82D08 | 1,17 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 1,16 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) Anleihe · WKN A4EA82 · ISIN BE6364525640 | 1,13 % |
Enbridge Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EC2P · ISIN US29250NCK90 | 1,11 % |
| Invitation Homes Operating Partnership LP Anleihe · WKN A4EFJ5 · ISIN US46188BAH50 | 1,09 % |
| CENTENE 20/30 Anleihe · WKN A28WDQ · ISIN US15135BAV36 | 1,08 % |
| Pershing Square Holdings Ltd/Fund Anleihe · WKN A4EKW6 · ISIN XS3219236075 | 1,07 % |
| Summe: | 12,26 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Unternehmensanleihen Global - EUR-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher), die von Emittenten weltweit begeben werden. Dabei darf das Engagement in US-Emittenten höchstens 70% betragen. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Stammdaten zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Briggs, Michael Keough, Brad Smith ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE Dublin Branch
- Fondsvolumen100,76 Mio. USD85,83 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International Unternehmensanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,01 % | 2,84 % | 4,01 % | 5,29 % | 5,31 % | 4,98 % |
| Maximaler Verlust | -0,75 % | -1,26 % | -3,05 % | -8,38 % | -23,10 % | -23,10 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 51,67 % | 55,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,70 | 6,75 | 6,81 | 7,09 | 8,96 | 9,60 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,64 | 6,64 | 6,53 | 6,30 | 6,30 | 6,30 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,66 | 6,70 | 6,66 | 6,72 | 7,26 | 8,02 |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - A3m EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,23 % | -0,07 % | +2,41 % | +9,16 % | -10,21 % | +1,90 % |
| Relativer Return | +0,48 % | -0,24 % | +5,96 % | +1,03 % | -12,48 % | -17,32 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,48 % | -0,08 % | +0,48 % | +0,03 % | -0,22 % | -0,16 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,20 % | +1,59 % | +4,94 % | -17,16 % | -2,66 % | +9,27 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,05 % | +0,44 % | +0,18 % | -0,24 % | -0,34 % | -0,07 % |
| Excess Return | +0,22 % | +4,09 % | +3,09 % | -5,19 % | -8,71 % | -3,60 % |