Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - E3m EUR DIS H
- WKN
- A1W216
- ISIN
- IE00B3PWP390
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 1,53 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
15.09.2025 Ausschüttend | 0,022 EUR |
15.08.2025 Ausschüttend | 0,023 EUR |
15.07.2025 Ausschüttend | 0,026 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - E3m EUR DIS H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2025 (2035) Anleihe · WKN BU2Z05 · ISIN DE000BU2Z056 | 1,80 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(34) Anleihe · WKN A3LPRA · ISIN GB00BPJJKN53 | 1,73 % |
Lloyds Banking Group PLC LS-FLR Med.-T. Nts 2025(30/31) Anleihe · WKN A4EBB0 · ISIN XS3073633722 | 1,58 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2024(40) Anleihe · WKN A3L3BK · ISIN GB00BQC82D08 | 1,38 % |
| DT MIDSTREAM 21/29 144A Anleihe · WKN A3KRZC · ISIN US23345MAA53 | 1,27 % |
Booz Allen Hamilton Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D8GW · ISIN US09951LAD55 | 1,26 % |
| Coreweave Inc Anleihe · WKN A4EEP8 · ISIN US21873SAC26 | 1,19 % |
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2025(25/38) Anleihe · WKN A4EA82 · ISIN BE6364525640 | 1,06 % |
| MARS 25/27 144A Anleihe · WKN A4D8AX · ISIN US571676AW54 | 1,02 % |
Enbridge Inc. DL-Notes 2025(25/35) Anleihe · WKN A4EC2P · ISIN US29250NCK90 | 1,02 % |
| Summe: | 13,31 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - E3m EUR DIS H
Fondsstrategie zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - E3m EUR DIS H
Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Erträgen und Kapitalwachstum an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem Bloomberg Global Aggregate Corporate Bond Hedged USD Index um 1,25% p. a. vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in ein globales Portfolio aus Investment-Grade-Anleihen (entsprechend einem Rating von BBB oder höher), die von Emittenten weltweit begeben werden. Dabei darf das Engagement in US-Emittenten höchstens 70% betragen. Bis zu 20% können in Entwicklungsländern investiert werden. Der Fonds kann auch andere Vermögenswerte halten, darunter andere Arten von Anleihen (einschließlich Wandelanleihen), Vorzugsaktien, Barmittel und Geldmarktinstrumente. Der Unteranlageberater kann Derivate (komplexe Finanzinstrumente), einschließlich Total Return Swaps, einsetzen, um im Einklang mit dem Anlageziel des Fonds Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu verringern oder den Fonds effizienter zu verwalten.
Stammdaten zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - E3m EUR DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJames Briggs, Michael Keough, Brad Smith ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE Dublin Branch
- Fondsvolumen98,96 Mio. USD83,42 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - E3m EUR DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,07 % | 3,46 % | 4,35 % | 5,70 % | 5,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,48 % | -1,02 % | -3,96 % | -8,50 % | -23,54 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 58,33 % | 51,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 6,39 | 6,39 | 6,57 | 6,75 | 8,57 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 6,28 | 6,25 | 6,19 | 5,99 | 5,99 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 6,33 | 6,31 | 6,34 | 6,39 | 7,01 | – |
Performance-Kennzahlen zu Janus Henderson Global Investment Grade Bond Fund - E3m EUR DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,62 % | +2,58 % | +1,67 % | +8,90 % | -9,32 % | – |
| Relativer Return | +0,71 % | +0,79 % | +1,75 % | +3,11 % | -11,51 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,71 % | +0,26 % | +0,14 % | +0,09 % | -0,20 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,20 % | +1,42 % | +4,82 % | -17,37 % | -2,88 % | +9,04 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,33 % | +0,64 % | +0,22 % | -0,34 % | -0,32 % | – |
| Excess Return | -1,45 % | +6,97 % | +4,02 % | -7,40 % | -8,14 % | – |