Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
JP Morgan Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) EUR Acc.
- WKN
- A0DQB0
- ISIN
- LU0210075874
• KVG
34,300 EUR
-0,880 EUR-2,50 %
Geld
34,300 EUR
Brief
36,020 EUR
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Fondsvolumen
98,94 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,80 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 2,80 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JP Morgan Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) EUR Acc.
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bank of Georgia Aktie · WKN A2JHMB · ISIN GB00BF4HYT85 | 3,23 % |
PLUS500 Aktie · WKN A1W3GY · ISIN IL0011284465 | 2,06 % |
Storebrand Aktie · WKN 867218 · ISIN NO0003053605 | 2,05 % |
BAWAG Group Aktie · WKN A2DYJN · ISIN AT0000BAWAG2 | 1,89 % |
Quilter Aktie · WKN A3DHCS · ISIN GB00BNHSJN34 | 1,86 % |
KELLER GROUP Aktie · WKN 890808 · ISIN GB0004866223 | 1,84 % |
Currys Aktie · WKN A1CSN7 · ISIN GB00B4Y7R145 | 1,75 % |
Saipem Aktie · WKN A3DN68 · ISIN IT0005495657 | 1,66 % |
De'Longhi Aktie · WKN 694642 · ISIN IT0003115950 | 1,66 % |
AL Sydbank Aktie · WKN A0D9FT · ISIN DK0010311471 | 1,64 % |
| Summe: | 19,64 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu JP Morgan Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) EUR Acc.
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa Nebenwerte
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu JP Morgan Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) EUR Acc.
Maximierung langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus europäischen Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann mitunter bedeutende Positionen in bestimmten Sektoren oder Märkten aufweisen. Wendet einen Bottom-up-Titelauswahlprozess an. Nutzt durch die Kombination von Erkenntnissen aus Fundamentalanalysen und quantitativen Analysen die gesamte Bandbreite des zulässigen Aktienanlageuniversums. Er verwendet die Methode der besten Ideen, um die attraktivsten Anlageideen bei minimalen Beschränkungen zu finden. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JP Morgan Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) EUR Acc.
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJules Bloch, Georgina Brittain, Edward Greaves
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE
- Fondsvolumen98,94 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5.000,00 USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) EUR Acc.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 22,50 % | 15,92 % | 15,82 % | 14,37 % | 16,73 % | 17,49 % |
| Maximaler Verlust | -6,39 % | -6,39 % | -13,13 % | -14,59 % | -40,30 % | -45,14 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 48,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 37,23 | 39,98 | 39,98 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 34,85 | 34,57 | 27,32 | 24,01 | 23,87 | 17,27 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 36,09 | 36,00 | 33,83 | 30,41 | 31,26 | 28,79 |
Performance-Kennzahlen zu JP Morgan Europe Dynamic Small Cap Fund D (perf) EUR Acc.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -7,12 % | -1,38 % | +9,13 % | +28,56 % | +1,78 % | +58,06 % |
| Relativer Return | +0,40 % | +0,29 % | +1,29 % | -3,62 % | -16,67 % | -20,61 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,40 % | +0,10 % | +0,11 % | -0,10 % | -0,30 % | -0,19 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -2,50 % | +17,19 % | +7,71 % | +4,19 % | -32,05 % | +20,73 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,63 % | +0,47 % | +0,52 % | +0,17 % | +0,07 % | +0,27 % |
| Excess Return | +9,90 % | +14,74 % | +25,14 % | +11,02 % | +5,68 % | +59,90 % |