Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 2,49 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 6,24 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 4,94 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 3,53 % |
Schneider Electric Aktie · WKN 860180 · ISIN FR0000121972 | 2,88 % |
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - X ACC Fonds · WKN A1J5DK · ISIN LU0836346931 | 2,79 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 2,42 % |
Air Liquide Aktie · WKN 850133 · ISIN FR0000120073 | 2,04 % |
Relx Plc Aktie · WKN A0M95J · ISIN GB00B2B0DG97 | 1,85 % |
Safran Aktie · WKN 924781 · ISIN FR0000073272 | 1,69 % |
ABB Aktie · WKN 919730 · ISIN CH0012221716 | 1,60 % |
Summe: | 29,98 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,49 % | nein | 5.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,74 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,96 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein wachstumsorientiertes Portfolio europäischer Unternehmen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Obwohl die Anlagen des Teilfonds (außer Derivate) mehrheitlich aus Komponenten des Vergleichsindex bestehen dürften, kann der Anlageverwalter nach eigenem Ermessen vom Wertpapieruniversum, von den Gewichtungen und von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abweichen. Der Grad, zu dem sich die Zusammensetzung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex ähneln, schwankt im Laufe der Zeit, und die Wertentwicklung des Teilfonds kann sich von der Wertentwicklung des Vergleichsindex deutlich unterscheiden. Mindestens 67% des Vermögens werden in ein wachstumsorientiertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen investiert, die in einem europäischen Land ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 23,764 EUR -0,053 EUR · -0,22 % 05.01.2024, 09:11:47 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 26,700 EUR +0,020 EUR · +0,08 % 29.11.2024, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 23,940 EUR -0,050 EUR · -0,21 % 05.01.2024, 09:20:42 · 0 Stk. |
Berlin Echtzeit | 23,770 EUR -0,080 EUR · -0,34 % 05.01.2024, 09:21:31 · 0 Stk. |