Alternative Investments • Hedgefonds

JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

147,146 EUR
-0,673 EUR-0,46 %
Geld
147,146 EUR
Brief
147,146 EUR
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Fondsvolumen
408,01 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,20 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,20 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
11.09.2024
Ausschüttend
5,260 GBP
13.09.2023
Ausschüttend
3,730 GBP
14.09.2022
Ausschüttend
2,480 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
6,04 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKTN · ISIN US912797QK68
3,33 %
United States of America DL-Treasury Bills 2025(25)
Anleihe · WKN A4SKB4 · ISIN US912797QA86
3,28 %
B 0.0 23SEP25
Anleihe · WKN A4SK50 · ISIN US912797QV24
3,28 %
USA 24/25 ZO3,27 %
ON SEMICOND. 20/28 144A
Anleihe · WKN A281NU · ISIN US682189AQ81
0,49 %
LOUIS.PACIF 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KMR2 · ISIN US546347AM73
0,49 %
Pitney-Bowes Inc. DL-Notes 2021(21/27) 144A
Anleihe · WKN A3KNKZ · ISIN US724479AP57
0,48 %
THOR INDUSTR 21/29 144A
Anleihe · WKN A3KXGF · ISIN US885160AA99
0,48 %
BOISE CASC. 20/30 144A
Anleihe · WKN A28Z2U · ISIN US09739DAD21
0,48 %
Summe:21,62 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Alternative Inv Multistrategy GBP
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X GBP DIS H

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die Anlage in mehreren Anlageklassen weltweit unter Verwendung eines risikogewichteten Ansatzes für die Vermögensallokation, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Aktien, einschließlich Aktien kleinerer Unternehmen, wandelbare Wertpapiere, Schuldtitel und Währungen investiert. Der Teilfonds kann auch über Aktien, OGAW, OGA, ETFs oder Derivate auf Rohstoffindizes in Rohstoffen anlegen. Ein systematischer Ansatz, der Long/Short-Positionen in einem diversifizierten Spektrum von Risikoaufschlägen über verschiedene Anlageklassen bietet. Das Portfolio strebt gleichgewichtete langfristige Risikoengagements in verschiedenen Risikoaufschlägen an, die sich auf vier Stile aufteilen: Qualität, Carry, Dynamik und Werthaltigkeit. Das Gesamtportfolio ist so aufgebaut, dass eine geringe Korrelation zu den traditionellen Märkten gewahrt wird. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    408,01 Mio. USD348,98 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Hedgefonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
4,31 %
3 Monate
4,68 %
1 Jahr
4,51 %
3 Jahre
6,26 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,43 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-4,87 %
3 Jahre
-4,87 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
127,64
3 Monate
129,06
1 Jahr
133,78
3 Jahre
133,78
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
125,82
3 Monate
125,40
1 Jahr
122,20
3 Jahre
107,81
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
126,82
3 Monate
126,55
1 Jahr
126,98
3 Jahre
121,65
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,31 %4,68 %4,51 %6,26 %
Maximaler Verlust-1,43 %-2,84 %-4,87 %-4,87 %
Positive Monate33,33 %50,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)127,64129,06133,78133,78
Tiefstkurs (in EUR)125,82125,40122,20107,81
Durchschnittspreis (in EUR)126,82126,55126,98121,65

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund - X GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-2,17 %
3 Monate
-3,52 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
+25,36 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-2,80 %
1 Jahr
-6,09 %
3 Jahre
-13,77 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-2,01 %
3 Monate
-0,94 %
1 Jahr
-0,52 %
3 Jahre
-0,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,52 %
2024
+12,09 %
2023
+9,50 %
2022
+5,51 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,82 %
2 Jahre
+0,97 %
3 Jahre
+1,06 %
4 Jahre
+1,29 %
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-3,71 %
2 Jahre
+10,34 %
3 Jahre
+21,80 %
4 Jahre
+41,65 %
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,17 %-3,52 %-1,00 %+25,36 %
Relativer Return-2,01 %-2,80 %-6,09 %-13,77 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-2,01 %-0,94 %-0,52 %-0,41 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,52 %+12,09 %+9,50 %+5,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,82 %+0,97 %+1,06 %+1,29 %
Excess Return-3,71 %+10,34 %+21,80 %+41,65 %