Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen
JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
- WKN
- A2JC0G
- ISIN
- LU1727352749
• KVG
98,820 EUR
-0,052 EUR-0,05 %
Geld
98,820 EUR
Brief
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Fondsvolumen
3,88 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870) Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98 | 4,83 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 3,23 % |
Frankreich EO-OAT 1997(29) Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218 | 3,10 % |
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856) Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549 | 2,51 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165 | 2,39 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(40) Anleihe · WKN A4EJF1 · ISIN EU000A4EJF17 | 2,37 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2026(36) Anleihe · WKN A4ENV5 · ISIN IE000O6GBYC9 | 2,26 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(33) Anleihe · WKN A4ENPQ · ISIN IT0005689994 | 2,12 % |
Frankreich EO-OAT 2014(30) Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966 | 1,83 % |
Spanien EO-Obligaciones 2024(31) Anleihe · WKN A3L08Z · ISIN ES0000012N43 | 1,76 % |
| Summe: | 26,40 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU- Ländern an. Das Vermögen wird vorwiegend in Schuldtitel investiert, die von EU-Regierungen ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen EU-Regierungen garantiert werden, und die auf EUR oder auf andere Währungen der EU lauten. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden und auf EUR oder andere Währungen der EU lauten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSeamus Mac Gorain, Iain Stealey, Nicholas Wall
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
- Fondsvolumen3,88 Mrd. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,41 % | 4,39 % | 3,96 % | 4,45 % | 5,71 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,72 % | -1,72 % | -3,79 % | -3,91 % | -20,89 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 41,67 % | 50,00 % | 46,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 100,48 | 100,48 | 101,49 | 101,49 | 112,17 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,75 | 98,17 | 97,64 | 88,74 | 88,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 99,81 | 99,33 | 99,40 | 96,87 | 97,85 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,23 % | -0,53 % | +0,30 % | +7,97 % | -10,93 % | – |
| Relativer Return | -0,55 % | -0,61 % | -0,72 % | +0,27 % | +3,86 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,55 % | -0,20 % | -0,06 % | +0,01 % | +0,06 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,59 % | +1,51 % | +1,96 % | +6,93 % | -17,71 % | -3,51 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,41 % | -0,23 % | -0,07 % | +0,19 % | -0,35 % | – |
| Excess Return | -1,61 % | -1,83 % | -1,00 % | +4,30 % | -9,54 % | – |



