JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
- WKN
- A2JC0G
- ISIN
- LU1727352749
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,18 % |
| Laufende Kosten | 0,29 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A Anleihe · WKN A3LTRM · ISIN FR001400NBC6 | 5,60 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2025(30) Anleihe · WKN A4ECKH · ISIN IT0005654642 | 4,97 % |
Frankreich EO-OAT 2012(27) Anleihe · WKN A1G87J · ISIN FR0011317783 | 3,52 % |
Spanien EO-Bonos 2025(28) Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59 | 2,94 % |
Spanien EO-Obligaciones 2025(35) Anleihe · WKN A4EB11 · ISIN ES0000012P33 | 2,52 % |
Frankreich EO-OAT 2019(29) Anleihe · WKN A2R81T · ISIN FR0013451507 | 2,05 % |
Spanien EO-Obligaciones 2015(30) Anleihe · WKN A1ZXQ6 · ISIN ES00000127A2 | 1,99 % |
Landwirtschaftliche Rentenbank Med.T.Nts. Ser.1218 v.22(27) Anleihe · WKN A3UFV5 · ISIN XS2453958766 | 1,84 % |
Bundesanleihe v. 2020 (15.11.2027) Anleihe · WKN 110252 · ISIN DE0001102523 | 1,80 % |
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.23(28) Anleihe · WKN A351MT · ISIN DE000A351MT2 | 1,77 % |
| Summe: | 29,00 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | 100,00 Mio. USD |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,60 % | nein | 35.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,40 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 5.000,00 USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,36 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,31 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EULändern an.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 98,985 EUR +0,373 EUR · +0,38 % 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,373 EUR · +0,38 % | 98,985 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 98,985 EUR 13.08.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,63 % | 3,18 % | 3,92 % | 5,80 % | 5,62 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,76 % | -1,00 % | -3,78 % | -10,73 % | -21,85 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 47,22 % | 43,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,23 | 99,28 | 99,87 | 99,87 | 113,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 98,29 | 97,87 | 96,10 | 88,74 | 88,74 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,79 | 98,77 | 98,08 | 94,61 | 100,03 | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,29 % | +0,59 % | +1,68 % | -0,31 % | -10,96 % | – |
| Relativer Return | -0,02 % | +0,69 % | +1,29 % | +3,89 % | +4,47 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | +0,23 % | +0,11 % | +0,11 % | +0,07 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,64 % | +1,96 % | +6,93 % | -17,71 % | -3,51 % | +5,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,28 % | +0,35 % | -0,11 % | -0,39 % | -0,35 % | – |
| Excess Return | -1,09 % | +3,30 % | -1,94 % | -8,88 % | -9,46 % | – |