Rentenfonds • Renten Europa Staatsanleihen

JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

KVG
98,820 EUR
-0,052 EUR-0,05 %
Geld
98,820 EUR
Brief
98,820 EUR
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Fondsvolumen
3,88 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,25 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,18 %
Laufende Kosten0,25 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 SEN(126483870)
Anleihe · WKN A3LG3Y · ISIN FR001400HI98
4,83 %
Spanien EO-Bonos 2025(28)
Anleihe · WKN A3L8BC · ISIN ES0000012O59
3,23 %
Frankreich EO-OAT 1997(29)
Anleihe · WKN 230567 · ISIN FR0000571218
3,10 %
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)
Anleihe · WKN A28X7U · ISIN FR0013516549
2,51 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29)
Anleihe · WKN A2RYM9 · ISIN IT0005365165
2,39 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2025(40)
Anleihe · WKN A4EJF1 · ISIN EU000A4EJF17
2,37 %
Irland EO-Treasury Bonds 2026(36)
Anleihe · WKN A4ENV5 · ISIN IE000O6GBYC9
2,26 %
Italien, Republik EO-B.T.P. 2026(33)
Anleihe · WKN A4ENPQ · ISIN IT0005689994
2,12 %
Frankreich EO-OAT 2014(30)
Anleihe · WKN A1ZHSU · ISIN FR0011883966
1,83 %
Spanien EO-Obligaciones 2024(31)
Anleihe · WKN A3L08Z · ISIN ES0000012N43
1,76 %
Summe:26,40 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Staatsanleihen EUR
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
B

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC

Erzielung eines Ertrags im Einklang mit dem Vergleichsindex durch die vorwiegende Anlage in Staatsanleihen von EU-Ländern. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Er zielt auf diversifizierte Quellen für die Portfoliorendite ab - unter Einbeziehung des Durationsmanagements, der Positionierung auf der Renditekurve, der Inflation und des marktübergreifenden Handels. Er legt in Staatsanleihen und quasi-staatliche Anleihen von EU- Ländern an. Das Vermögen wird vorwiegend in Schuldtitel investiert, die von EU-Regierungen ausgegeben oder garantiert wurden, unter Einbeziehung von Schuldtiteln staatlicher Stellen und lokaler Regierungen, die von diesen EU-Regierungen garantiert werden, und die auf EUR oder auf andere Währungen der EU lauten. Der Teilfonds kann bis zu 20% in Schuldtitel investieren, die von supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert werden und auf EUR oder andere Währungen der EU lauten. Mindestens 51% der Vermögenswerte sind in Emittenten mit positiven ökologischen und/oder sozialen Merkmalen investiert, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Die Bewertung erfolgt hierbei mithilfe der firmeneigenen ESG-Scoring- Methode des Anlageverwalters und/oder Daten von Dritten. Der Teilfonds legt mindestens 10% des Vermögens in nachhaltigen Investitionen im Sinne der Offenlegungsverordnung (SFDR) an, die zu ökologischen oder sozialen Zielen beitragen. Der Teilfonds schließt bestimmte Sektoren, Unternehmen/Emittenten oder Praktiken aus dem Anlageuniversum auf Grundlage spezieller werte- oder normenbasierter Screening-Richtlinien aus. In dieser Ausschlusspolitik sind Schwellenwerte für bestimmte Branchen und Unternehmen auf der Grundlage bestimmter ESG-Kriterien und/oder Mindeststandards für Geschäftspraktiken, die auf internationalen Standards basieren, festgelegt. Gegebenenfalls werden bestimmte Branchen und Unternehmen vollständig ausgeschlossen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC

  • Fondsvolumen
    3,88 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Europa Staatsanleihen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
3,41 %
3 Monate
4,39 %
1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
4,45 %
5 Jahre
5,71 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,72 %
3 Monate
-1,72 %
1 Jahr
-3,79 %
3 Jahre
-3,91 %
5 Jahre
-20,89 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
46,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
100,48
3 Monate
100,48
1 Jahr
101,49
3 Jahre
101,49
5 Jahre
112,17
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
98,75
3 Monate
98,17
1 Jahr
97,64
3 Jahre
88,74
5 Jahre
88,74
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
99,81
3 Monate
99,33
1 Jahr
99,40
3 Jahre
96,87
5 Jahre
97,85
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität3,41 %4,39 %3,96 %4,45 %5,71 %
Maximaler Verlust-1,72 %-1,72 %-3,79 %-3,91 %-20,89 %
Positive Monate33,33 %41,67 %50,00 %46,67 %
Höchstkurs (in EUR)100,48100,48101,49101,49112,17
Tiefstkurs (in EUR)98,7598,1797,6488,7488,74
Durchschnittspreis (in EUR)99,8199,3399,4096,8797,85

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - EU Government Bond Fund - I2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-0,53 %
1 Jahr
+0,30 %
3 Jahre
+7,97 %
5 Jahre
-10,93 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,61 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
+0,27 %
5 Jahre
+3,86 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,55 %
3 Monate
-0,20 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
+0,01 %
5 Jahre
+0,06 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2026
-0,59 %
2025
+1,51 %
2024
+1,96 %
2023
+6,93 %
2022
-17,71 %
2021
-3,51 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
-0,23 %
3 Jahre
-0,07 %
4 Jahre
+0,19 %
5 Jahre
-0,35 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-1,61 %
2 Jahre
-1,83 %
3 Jahre
-1,00 %
4 Jahre
+4,30 %
5 Jahre
-9,54 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,23 %-0,53 %+0,30 %+7,97 %-10,93 %
Relativer Return-0,55 %-0,61 %-0,72 %+0,27 %+3,86 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,55 %-0,20 %-0,06 %+0,01 %+0,06 %
Einstellungen202620252024202320222021
Performance im Jahr-0,59 %+1,51 %+1,96 %+6,93 %-17,71 %-3,51 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,41 %-0,23 %-0,07 %+0,19 %-0,35 %
Excess Return-1,61 %-1,83 %-1,00 %+4,30 %-9,54 %