JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - A(perf) CHF ACC H
- WKN
- A1JD3U
- ISIN
- LU0661553312
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 104,937 EUR |
Tief | 104,937 EUR |
Vortag | 104,809 EUR |
Eröffnung | 104,937 EUR |
Jahreshoch | 105,668 EUR |
Jahrestief | 100,045 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,21 % |
Rückgabegebühr | 0,50 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - A(perf) CHF ACC H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 9,32 % |
G2SF 5 7 11 5% 11 20 06 2040 Anleihe · ISIN US21H0506723 · | 5,38 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526788 · | 5,37 % |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 1,33 % |
GNMA 22/52 POOL MA8200 Anleihe · WKN A3K9Q0 · ISIN US36179XDD57 | 1,09 % |
GNMA 21/51 POOL MA7590 Anleihe · WKN A3KVY9 · ISIN US36179WNF13 | 0,69 % |
MEXICO 24/30 Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5 | 0,64 % |
Mexiko MN-Bonos 2011(31) Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2 | 0,62 % |
Santander UK Group Hldgs PLC DL-FLR Notes 2022(25/26) Anleihe · WKN A3LBLE · ISIN US80281LAS43 | 0,61 % |
Summe: | 25,05 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,41 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,40 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | – | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,90 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,66 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 2,21 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,87 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - A(perf) CHF ACC H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - A(perf) CHF ACC H
Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - A(perf) CHF ACC H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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KVG Echtzeit | – | 97,980 CHF +0,320 CHF · +0,33 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,320 CHF · +0,33 % | 97,980 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 100,920 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt | 2,940 CHF 2,91 % |
KVG Echtzeit | – | 104,937 EUR +0,128 EUR · +0,12 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,128 EUR · +0,12 % | 104,937 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 108,085 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,149 EUR 2,91 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - A(perf) CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,64 % | 1,85 % | 2,23 % | 2,79 % | 2,90 % | 2,68 % |
Maximaler Verlust | -0,49 % | -0,49 % | -2,73 % | -4,96 % | -10,61 % | -10,61 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 50,00 % | 46,67 % | 49,17 % |
Höchstkurs (in EUR) | 98,02 | 98,02 | 98,23 | 98,23 | 101,99 | 101,99 |
Tiefstkurs (in EUR) | 97,28 | 96,21 | 95,55 | 91,17 | 91,17 | 91,17 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 97,72 | 97,21 | 97,16 | 95,30 | 97,00 | 97,65 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - A(perf) CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,61 % | +2,22 % | +5,77 % | +10,12 % | +14,04 % | +10,97 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +1,75 % | -0,08 % | +8,01 % | -1,22 % | +3,05 % | +4,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,66 % | -0,19 % | +0,25 % | -0,02 % | +0,01 % | -0,32 % |
Excess Return | -1,47 % | -0,98 % | +2,18 % | -0,19 % | +0,10 % | -8,82 % |