Rentenfonds • Renten International

JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

68,180 EUR
+0,019 EUR+0,03 %
Geld
68,180 EUR
Brief
68,180 EUR
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Fondsvolumen
1,03 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.09.2025
Ausschüttend
2,340 GBP
11.09.2024
Ausschüttend
2,060 GBP
13.09.2023
Ausschüttend
1,470 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
9,40 %
G2SF 5 10/18
Anleihe · ISIN US21H0506A54 ·
5,38 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526A19 ·
3,15 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526945 ·
2,21 %
GNMA 22/52 POOL MA8200
Anleihe · WKN A3K9Q0 · ISIN US36179XDD57
1,07 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION0,71 %
GNMA 21/51 POOL MA7590
Anleihe · WKN A3KVY9 · ISIN US36179WNF13
0,67 %
MEXICO 24/30
Anleihe · WKN A4D72J · ISIN MX0MGO0001I5
0,66 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
0,65 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION0,59 %
Summe:24,49 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) GBP DIS H

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-GBP Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) GBP DIS H

Erzielung eines Ertrags, welcher seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch Ausnutzung von Anlagemöglichkeiten unter anderem an den Anleihe- und Währungsmärkten, wobei gegebenenfalls auch Derivate eingesetzt werden. Die Mehrheit der Vermögenswerte wird entweder direkt oder über Derivate in Schuldtitel investiert, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben oder garantiert wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS, gedeckte Anleihen und Währungen. Die Emittenten können an beliebigen Orten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ansässig sein. Der Teilfonds wird voraussichtlich zwischen 45% und 75% seines Vermögens in hypothekenbesicherten Wertpapieren (MBS) und/oder forderungsbesicherten Wertpapieren (ABS) beliebiger Bonität anlegen. Aufgrund des unbeschränkten Anlageansatzes kann das tatsächliche Investitionsniveau jedoch schwanken. MBS, bei denen es sich um Agency- Wertpapiere (von quasi-staatlichen US-Emittenten begeben) und Non- Agency-Wertpapiere (von Privatemittenten begeben) handeln kann, sind durch Hypotheken, darunter gewerbliche und private Hypotheken, abgesicherte Schuldtitel. Als ABS werden Wertpapiere bezeichnet, die durch Vermögenswerte anderer Art, wie Kreditkarten-, Autokredit-, Verbraucherkredit- und Anlagenleasingforderungen abgesichert sind.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) GBP DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Bob Michele, Iain Stealey, Lisa Coleman ...
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    1,03 Mrd. USD882,57 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    10,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
2,07 %
3 Monate
1,92 %
1 Jahr
2,32 %
3 Jahre
2,65 %
5 Jahre
2,93 %
10 Jahre
2,69 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,34 %
3 Monate
-0,34 %
1 Jahr
-1,74 %
3 Jahre
-2,35 %
5 Jahre
-7,44 %
10 Jahre
-7,44 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
75,00 %
5 Jahre
65,00 %
10 Jahre
66,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
61,56
3 Monate
61,56
1 Jahr
61,56
3 Jahre
61,56
5 Jahre
61,56
10 Jahre
62,73
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
59,04
3 Monate
59,04
1 Jahr
57,62
3 Jahre
53,69
5 Jahre
53,69
10 Jahre
53,69
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
60,10
3 Monate
60,35
1 Jahr
59,06
3 Jahre
57,23
5 Jahre
57,85
10 Jahre
58,93
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,07 %1,92 %2,32 %2,65 %2,93 %2,69 %
Maximaler Verlust-0,34 %-0,34 %-1,74 %-2,35 %-7,44 %-7,44 %
Positive Monate100,00 %100,00 %75,00 %75,00 %65,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)61,5661,5661,5661,5661,5662,73
Tiefstkurs (in EUR)59,0459,0457,6253,6953,6953,69
Durchschnittspreis (in EUR)60,1060,3559,0657,2357,8558,93

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Global Strategic Bond Fund - C(perf) GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,40 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+2,16 %
3 Jahre
+21,78 %
5 Jahre
+22,90 %
10 Jahre
+11,17 %
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,01 %
2024
+10,78 %
2023
+7,95 %
2022
-8,67 %
2021
+6,56 %
2020
-0,53 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,52 %
2 Jahre
+2,46 %
3 Jahre
+1,94 %
4 Jahre
+1,28 %
5 Jahre
+1,22 %
10 Jahre
+0,82 %
Excess Return
1 Jahr
+3,53 %
2 Jahre
+13,20 %
3 Jahre
+16,81 %
4 Jahre
+16,67 %
5 Jahre
+18,94 %
10 Jahre
+25,61 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,40 %+1,33 %+2,16 %+21,78 %+22,90 %+11,17 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,01 %+10,78 %+7,95 %-8,67 %+6,56 %-0,53 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,52 %+2,46 %+1,94 %+1,28 %+1,22 %+0,82 %
Excess Return+3,53 %+13,20 %+16,81 %+16,67 %+18,94 %+25,61 %