Rentenfonds • Renten International
JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
- WKN
- A3ERHW
- ISIN
- LU2654055768
•
110,449 EUR
+0,016 EUR+0,01 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
13,22 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
–
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 0,390 CHF |
02.05.2025 Ausschüttend | 0,490 CHF |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,480 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526945 · | 9,00 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · WKN A4EFMP · ISIN US3618N5RG69 | 2,78 % |
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526A19 · | 2,65 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · WKN A4D9RR · ISIN US3618N5KX65 | 1,78 % |
GNMA 25/55 POOL MB0260 Anleihe · WKN A4D9RG · ISIN US3618N5JE04 | 1,68 % |
GNMA 25/55 POOL MB0206 Anleihe · WKN A4D8Q2 · ISIN US3618N5GQ60 | 1,41 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US3618N5EX30 · | 1,36 % |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 0,99 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US3618N5MS52 · | 0,77 % |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO Anleihe · ISIN US3132DUFA07 · | 0,72 % |
Summe: | 23,14 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAndrew Norelli, Andrew Headley, Thomas Hauser
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleJ.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsvolumen13,22 Mrd. USD11,25 Mrd. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage100,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,15 % | 1,47 % | 1,84 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,51 % | -0,51 % | -1,27 % | – | – | – |
Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 103,30 | 103,30 | 103,36 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 102,77 | 102,11 | 101,40 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 103,04 | 102,76 | 102,36 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,20 % | +0,95 % | +2,65 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +3,15 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,60 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -1,11 % | – | – | – | – | – |