Rentenfonds • Renten International

JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H

WKN
ISIN
KVG
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
ISIN

109,876 EUR
+0,205 EUR+0,19 %
Geld
109,876 EUR
Brief
109,876 EUR
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Fondsvolumen
12,27 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,52 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday
  • Chart

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    0,00 %
    1 Woche
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    1 Monat
  • Chart

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    6 Monate
  • Chart

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    1 Jahr
  • Chart

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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
109,88  –  109,88 EUR
52-Wochen-Spanne
102,92  –  110,12 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
109,876 EUR
Tief
109,876 EUR
Vortag
109,671 EUR
Eröffnung
109,876 EUR
Jahreshoch
110,119 EUR
Jahrestief
102,918 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,52 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.05.2025
Ausschüttend
0,490 CHF
03.02.2025
Ausschüttend
0,480 CHF
01.11.2024
Ausschüttend
0,420 CHF
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H

WertpapiernameAnteil
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0526788 ·
12,15 %
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS
Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985
2,23 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · ISIN US21H0606713 ·
2,06 %
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Anleihe · WKN A4D9RR · ISIN US3618N5KX65
1,87 %
GNMA 25/55 POOL MB0206
Anleihe · WKN A4D8Q2 · ISIN US3618N5GQ60
1,83 %
GNMA 25/55 POOL MB0260
Anleihe · WKN A4D9RG · ISIN US3618N5JE04
1,77 %
GNMA 24/54 POOL MA9908
Anleihe · WKN A3L7FN · ISIN US36180AAH68
1,28 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION1,05 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO0,77 %
FNMA 23/53 POOL MA5073
Anleihe · WKN A3LPMH · ISIN US31418ET751
0,68 %
Summe:25,69 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H

Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.

Stammdaten zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Andrew Norelli, Andrew Headley, Thomas Hauser
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    12,27 Mrd. USD10,56 Mrd. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    100,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H

Volatilität
1 Monat
1,19 %
3 Monate
1,85 %
1 Jahr
1,83 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,47 %
3 Monate
-0,47 %
1 Jahr
-1,33 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
102,83
3 Monate
102,83
1 Jahr
103,44
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
102,14
3 Monate
101,78
1 Jahr
101,40
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
102,53
3 Monate
102,24
1 Jahr
102,29
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,19 %1,85 %1,83 %
Maximaler Verlust-0,47 %-0,47 %-1,33 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)102,83102,83103,44
Tiefstkurs (in EUR)102,14101,78101,40
Durchschnittspreis (in EUR)102,53102,24102,29

Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,76 %
3 Monate
+0,65 %
1 Jahr
+5,99 %
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+2,05 %
2024
2023
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,40 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
3 Jahre
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,76 %+0,65 %+5,99 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,05 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,40 %
Excess Return-0,73 %

Fondsprospekte zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H