JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
- WKN
- A3ERHW
- ISIN
- LU2654055768
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Kursentwicklung
- 0,00 %Intraday
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- 0,00 %1 Monat
- 0,00 %6 Monate
- 0,00 %1 Jahr
- 0,00 %3 Jahre
- 0,00 %5 Jahre
- 0,00 %max.
Handelsdaten
Kursdetails
Kursdatum | Kurs |
---|---|
Hoch | 109,876 EUR |
Tief | 109,876 EUR |
Vortag | 109,671 EUR |
Eröffnung | 109,876 EUR |
Jahreshoch | 110,119 EUR |
Jahrestief | 102,918 EUR |
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,52 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.05.2025 Ausschüttend | 0,490 CHF |
03.02.2025 Ausschüttend | 0,480 CHF |
01.11.2024 Ausschüttend | 0,420 CHF |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
GNMA2 30YR TBA(REG C) Anleihe · ISIN US21H0526788 · | 12,15 % |
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,23 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · ISIN US21H0606713 · | 2,06 % |
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION Anleihe · WKN A4D9RR · ISIN US3618N5KX65 | 1,87 % |
GNMA 25/55 POOL MB0206 Anleihe · WKN A4D8Q2 · ISIN US3618N5GQ60 | 1,83 % |
GNMA 25/55 POOL MB0260 Anleihe · WKN A4D9RG · ISIN US3618N5JE04 | 1,77 % |
GNMA 24/54 POOL MA9908 Anleihe · WKN A3L7FN · ISIN US36180AAH68 | 1,28 % |
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION DBA FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 1,05 % |
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION DBA FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATIO | 0,77 % |
FNMA 23/53 POOL MA5073 Anleihe · WKN A3LPMH · ISIN US31418ET751 | 0,68 % |
Summe: | 25,69 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Ausschüttend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,69 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,52 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,19 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,18 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,65 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
Erzielung von Erträgen durch die vorwiegende Anlage in Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in Schuldtitel investiert, die in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden, wie etwa in Schuldtitel, die von Regierungen und deren staatlichen Stellen, staatlichen und kommunalen Regierungsstellen und supranationalen Organisationen ausgegeben wurden, sowie in Unternehmensanleihen, MBS/ABS und gedeckte Anleihen. Der Teilfonds wendet einen global integrierten, Research-basierten Anlageprozess an, der sich auf die Analyse fundamentaler, quantitativer und technischer Faktoren über verschiedene Länder, Sektoren und Emittenten hinweg konzentriert. Der Teilfonds verfolgt einen unbeschränkten Ansatz, um die besten Anlageideen in verschiedenen Anleihemärkten und Ländern zu finden und setzt dabei einen Schwerpunkt auf die Erzielung einer stetigen Ertragsausschüttung. Je nach den Marktbedingungen nimmt er dynamische Umschichtungen bei den Sektoren und Ländern sowie Anpassungen der Duration vor. Die Erträge werden mit dem Ziel verwaltet, Fluktuationen bei periodischen Ausschüttungen zu minimieren. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,420 CHF +0,010 CHF · +0,01 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,010 CHF · +0,01 % | 102,420 CHF 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,420 CHF 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 CHF 0,00 % |
KVG Echtzeit | – | 109,876 EUR +0,205 EUR · +0,19 % 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,205 EUR · +0,19 % | 109,876 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,876 EUR 18.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,19 % | 1,85 % | 1,83 % | – | – | – |
Maximaler Verlust | -0,47 % | -0,47 % | -1,33 % | – | – | – |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – |
Höchstkurs (in EUR) | 102,83 | 102,83 | 103,44 | – | – | – |
Tiefstkurs (in EUR) | 102,14 | 101,78 | 101,40 | – | – | – |
Durchschnittspreis (in EUR) | 102,53 | 102,24 | 102,29 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - Income Fund - C2 CHF DIS H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,76 % | +0,65 % | +5,99 % | – | – | – |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,05 % | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,40 % | – | – | – | – | – |
Excess Return | -0,73 % | – | – | – | – | – |