Aktienfonds • Aktien Indien
JPMorgan Funds - India Fund - A GBP DIS
- WKN
- A0Q65E
- ISIN
- LU0376412945
•
187,226 EUR
+0,427 EUR+0,23 %
Geld
187,226 EUR
Brief
196,588 EUR
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Fondsvolumen
610,18 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,78 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
| Laufende Kosten | 1,78 % |
| Rückgabegebühr | 0,50 % |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
11.09.2024 Ausschüttend | 0,010 GBP |
13.09.2023 Ausschüttend | 0,010 GBP |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,010 GBP |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu JPMorgan Funds - India Fund - A GBP DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 9,79 % |
| ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 8,64 % |
| MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 4,86 % |
| RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 4,58 % |
| KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 4,34 % |
| TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 2,97 % |
| DR REDDYS LABS IR 1 Aktie · WKN A40TXL · ISIN INE089A01031 | 2,93 % |
| ULTRATECH CEMENT D.IR 10 Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011 | 2,59 % |
| HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 Aktie · WKN 946066 · ISIN INE030A01027 | 2,58 % |
iShares MSCI India UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2AFCY · ISIN IE00BZCQB185 | 2,48 % |
| Summe: | 45,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 35.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,61 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
| USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu JPMorgan Funds - India Fund - A GBP DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Indien
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu JPMorgan Funds - India Fund - A GBP DIS
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in indische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Indien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investieren. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein.
Stammdaten zu JPMorgan Funds - India Fund - A GBP DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 156,990 GBP +0,270 GBP · +0,17 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,270 GBP · +0,17 % | 156,990 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 164,840 GBP 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 7,850 GBP 4,76 % |
KVG Echtzeit | – | 187,226 EUR +0,427 EUR · +0,23 % 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,427 EUR · +0,23 % | 187,226 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 196,588 EUR 28.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 9,362 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Indien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - India Fund - A GBP DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 23,07 % | 19,80 % | 17,12 % | 14,33 % | 15,81 % | 19,53 % |
| Maximaler Verlust | -3,54 % | -6,40 % | -16,28 % | -16,28 % | -16,28 % | -41,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | 60,00 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 159,74 | 159,74 | 174,01 | 174,01 | 174,01 | 174,01 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 152,01 | 145,68 | 145,68 | 129,03 | 85,98 | 75,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 156,29 | 152,77 | 163,78 | 150,81 | 138,79 | 124,75 |
Performance-Kennzahlen zu JPMorgan Funds - India Fund - A GBP DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +4,16 % | +2,44 % | -1,40 % | +19,25 % | +90,44 % | +44,37 % |
| Relativer Return | +1,34 % | -2,24 % | -1,27 % | -13,77 % | -22,90 % | -38,15 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +1,34 % | -0,75 % | -0,11 % | -0,41 % | -0,43 % | -0,40 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,99 % | +15,16 % | +11,43 % | -4,59 % | +29,22 % | -7,83 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,34 % | +0,28 % | +0,38 % | +0,52 % | +0,83 % | +0,26 % |
| Excess Return | -5,88 % | +8,43 % | +17,61 % | +34,71 % | +84,96 % | +66,38 % |