JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDIT...

Fonds
16.196,130 GBP +0,26 +0,00% 09.07.2020, 08:00:00
WKN: 935735 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0088883706 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 16.196,130 ( n.a. ) Eröffnung 16.196,13 Hoch / Tief (heute) 16.196,13 / 16.196,13 Fondsvolumen 824,79 Mio. GBP (Stand: 09.07.2020)
Geld 16.196,130 ( n.a. ) Vortag 16.195,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 16.196,13 / 16.086,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / +0,68%
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Alle Kurse zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 16.196,13 GBP +0,26 +0,00% 09.07. 08:00:00 16.196,130 / 16.196,130
KAG (EUR) 18.084,44 EUR +53,57 +0,30% 09.07. 08:00:00 18.084,437 / 18.084,437

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds GBP

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,55% -1,92% +1,15% +0,79% -17,25% -0,86%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -5,29% +7,26% -0,60% -3,47% -13,26% +6,46%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +18,23 +30,60 +32,45 +30,59 +29,14 +13,37
Excess Return +0,86% +2,35% +3,35% +3,85% +4,36% +3,80%

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,01% 0,02% 0,05% 0,03% 0,03% 0,03%
max. Verlust -0,00% -0,01% -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1-Monats-Hoch +0,03% +0,04% +0,09% +0,09% +0,09% +0,09%
1-Monats-Tief +0,03% +0,03% +0,03% +0,02% +0,02% +0,02%
Höchstkurs 16.196,10 16.196,10 16.196,10 16.196,10 16.196,10 16.196,10
Tiefstkurs 16.191,50 16.180,10 16.086,20 15.892,10 15.746,20 15.286,50
Durchschnittspreis 16.193,90 16.189,20 16.147,50 16.029,30 15.948,80 15.740,80

Fondsstrategie zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

Auflagedatum 23.05.2000
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Olivia Maguire, Joseph McConnell
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Laufende Kosten 0,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

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Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

Anteil Wertpapiername
1,35% UK TREASURY
1,25% LMA S.A.
1,18% OP CORPORATE BANK PLC
1,18% KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW)
1,17% UK TREASURY
1,12% HSBC BANK PLC
1,06% DZ BANK AG - LONDON BRANCH
1,06% CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH
1,06% KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW)
1,06% UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
Stand: 29.05.2020

Ratings zu JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS-GBP LIQUIDITY VNAV FUND - X ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
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