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JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X(acc)GBP

WKN: 935735 · ISIN: LU0088883706 · JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

(Echtzeit)
18.863,415 EUR
-9,501 EUR-0,05 %
Geld
18.863,415 EUR
Brief
18.863,415 EUR

Fondsvolumen
651,08 Mio. GBP
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,05 %
Morningstar-Rating
Domizil
Luxemburg
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend

Kursentwicklung

  • 1 Tag
  • 1 Woche
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • 10 Jahre
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Top Holdings zu JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X(acc)GBP

AnteilWertpapiername
1,55 %
Anleihe · ISIN GB00BHLL9W58
1,55 %
1,49 %
Unbekannt
1,40 %
Anleihe · WKN A3JPQG · ISIN XS2238023621
1,40 %
Anleihe · WKN A3MK2Y · ISIN XS2301140724

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr
Laufende Kosten0,05 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
KVG

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X(acc)GBP

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Geldmarkt GBP Kurzfristig
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X(acc)GBP

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in GBP zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf GBP lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Stammdaten zu JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X(acc)GBP

  • Fondsvolumen
    651,08 Mio. GBP754,34 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

KursquelleKurs aktuell
Zeit
KVG
Echtzeit
16.202,760 GBP
KVG
Echtzeit
18.863,415 EUR

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Geldmarkt-Fonds sonstige Währungen?
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X(acc)GBP

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs
Tiefstkurs
Durchschnittspreis

Performance-Kennzahlen zu JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X(acc)GBP

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu JPM-GBP Liquid.VNAV Fd.X(acc)GBP

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