Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Ausgewogen

JSS Multi Asset - Global Opportunities - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
ISIN

231,756 EUR
-1,223 EUR-0,52 %
Geld
231,579 EUR
(220 Stk.)
Brief
234,934 EUR
(220 Stk.)
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Fondsvolumen
286,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.10.2024
Ausschüttend
1,290 EUR
05.10.2023
Ausschüttend
1,110 EUR
06.10.2022
Ausschüttend
1,950 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
Targobank

Top Holdings zu JSS Multi Asset - Global Opportunities - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
JSS Equity - Systematic Emerging Markets - I USD ACC
Fonds · WKN A3CTU0 · ISIN LU1111702400
4,10 %
Arista Networks
Aktie · WKN A40V33 · ISIN US0404132054
0,67 %
Baker Hughes
Aktie · WKN A2DUAY · ISIN US05722G1004
0,61 %
United States of America DL-Bonds 2025(55)
Anleihe · WKN A4D60W · ISIN US912810UG12
0,60 %
Cboe Global Markets
Aktie · WKN A1CZTX · ISIN US12503M1080
0,58 %
Alphabet A (Google)
Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059
0,58 %
TJX Companies
Aktie · WKN 854854 · ISIN US8725401090
0,58 %
F5 Networks
Aktie · WKN 922977 · ISIN US3156161024
0,57 %
Verisign Inc. DL-Notes 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KRP4 · ISIN US92343EAM49
0,54 %
LKQ European Holdings B.V. EO-Notes 2018(18/28) Reg.S
Anleihe · WKN A19YNU · ISIN XS1799641045
0,54 %
Summe:9,37 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu JSS Multi Asset - Global Opportunities - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)

Fondsstrategie zu JSS Multi Asset - Global Opportunities - P EUR DIS

Der JSS Multi Asset - Global Opportunities (der 'Teilfonds') verfolgt das Ziel eines langfristigen Kapitalzuwachses, indem er unter Anwendung eines Total-Return-Ansatzes mit flexibler Vermögensallokation in verschiedene Anlageklassen investiert. Die Anlagen des Teilfonds erfolgen weltweit in erster Linie in Aktien (mindestens 25% des Teilfondsvermögens werden direkt in Aktien angelegt), Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Bei der Auswahl der Anlagen werden verschiedene Faktoren berücksichtigt, unter anderem das Wertsteigerungspotenzial der Aktien- und Anleiheinvestitionen sowie die erwarteten Dividenden und Zinsen. Der Teilfonds ist grundsätzlich um eine Streuung über verschiedene Märkte, Branchen und Emittenten bemüht, denn dies ist eine seiner Strategien zur Verringerung der Volatilität. Der Teilfonds hat die Flexibilität, auf Märkten weltweit, einschließlich der Schwellenländer, nach Anlagegelegenheiten zu suchen, die die beste Vermögensallokation zur Umsetzung seines Anlageziels bieten. Der Teilfonds kann jederzeit entweder Anleihen und Geldmarktinstrumenten oder Beteiligungspapieren den Vorzug geben. Der Teilfonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu einem bestimmten Zeitpunkt bis zu 90% des Teilfondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Mindestens 25% des Teilfondsvermögens fließen in direkte Anlagen in Beteiligungspapieren, aber mithilfe der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagetechniken und -instrumenten kann das Engagement in Beteiligungspapieren auf mindestens 10% des Vermögens des Teilfonds verringert werden. Der Teilfonds bewirbt umweltbezogene und soziale Merkmale gemäß Art. 8 SFDR, hat jedoch kein nachhaltigkeitsbezogenes Anlageziel im Sinne von Art. 9 SFDR. Dieses Produkt integriert in den Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte ('ESG') mit dem Ziel, umstrittene Engagements zu verringern, das Portfolio an internationale Normen auszurichten, die Nachhaltigkeitsrisiken zu mindern und die sich aus ESG-Trends ergebenden Gelegenheiten zu nutzen sowie eine besser fundierte Übersicht der Portfolio-Positionen zu erhalten.

Stammdaten zu JSS Multi Asset - Global Opportunities - P EUR DIS

  • Fondsvolumen
    286,71 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 100,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Ausgewogen? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu JSS Multi Asset - Global Opportunities - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
5,74 %
3 Monate
4,45 %
1 Jahr
7,33 %
3 Jahre
5,86 %
5 Jahre
6,03 %
10 Jahre
7,59 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,17 %
3 Monate
-1,17 %
1 Jahr
-10,40 %
3 Jahre
-10,40 %
5 Jahre
-15,28 %
10 Jahre
-22,88 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
58,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
235,21
3 Monate
235,21
1 Jahr
241,80
3 Jahre
241,80
5 Jahre
246,78
10 Jahre
246,78
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
230,78
3 Monate
228,87
1 Jahr
216,65
3 Jahre
206,10
5 Jahre
204,05
10 Jahre
165,62
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
232,64
3 Monate
231,18
1 Jahr
232,35
3 Jahre
222,82
5 Jahre
225,32
10 Jahre
210,24
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,74 %4,45 %7,33 %5,86 %6,03 %7,59 %
Maximaler Verlust-1,17 %-1,17 %-10,40 %-10,40 %-15,28 %-22,88 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %52,78 %56,67 %58,33 %
Höchstkurs (in EUR)235,21235,21241,80241,80246,78246,78
Tiefstkurs (in EUR)230,78228,87216,65206,10204,05165,62
Durchschnittspreis (in EUR)232,64231,18232,35222,82225,32210,24

Performance-Kennzahlen zu JSS Multi Asset - Global Opportunities - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,29 %
3 Monate
+1,35 %
1 Jahr
+1,82 %
3 Jahre
+7,98 %
5 Jahre
+15,82 %
10 Jahre
+24,61 %
Relativer Return
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-4,81 %
1 Jahr
-9,13 %
3 Jahre
-27,63 %
5 Jahre
-40,78 %
10 Jahre
-59,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
-1,63 %
1 Jahr
-0,79 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
-0,87 %
10 Jahre
-0,75 %
Performance im Jahr
2025
-0,98 %
2024
+7,36 %
2023
+3,77 %
2022
-12,43 %
2021
+13,15 %
2020
+4,72 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,11 %
2 Jahre
+0,33 %
3 Jahre
+0,19 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,54 %
10 Jahre
+0,19 %
Excess Return
1 Jahr
-0,80 %
2 Jahre
+4,42 %
3 Jahre
+3,48 %
4 Jahre
+1,31 %
5 Jahre
+17,32 %
10 Jahre
+16,53 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,29 %+1,35 %+1,82 %+7,98 %+15,82 %+24,61 %
Relativer Return-0,59 %-4,81 %-9,13 %-27,63 %-40,78 %-59,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-0,59 %-1,63 %-0,79 %-0,89 %-0,87 %-0,75 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,98 %+7,36 %+3,77 %-12,43 %+13,15 %+4,72 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,11 %+0,33 %+0,19 %+0,05 %+0,54 %+0,19 %
Excess Return-0,80 %+4,42 %+3,48 %+1,31 %+17,32 %+16,53 %