Aktienfonds • Aktien Nordamerika
Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) - I GBP ACC
- WKN
- A1T7U7
- ISIN
- IE00B8XWX876
•
56,503 EUR
-0,170 EUR-0,30 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
295,70 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,96 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 0,96 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) - I GBP ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 6,90 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 5,25 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,30 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 2,72 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 2,44 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,43 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 1,87 % |
Citigroup Aktie · WKN A1H92V · ISIN US1729674242 | 1,63 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 1,61 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,61 % |
| Summe: | 30,76 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) - I GBP ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien USA Standardwerte Blend
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) - I GBP ACC
Langfristiges Kapitalwachstum durch die Anlage in erster Linie in Aktien und ähnliche Anlagen von Unternehmen, die in den USA und Kanada notiert oder ansässig sind. Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI North America Index liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in US-amerikanische und kanadische Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen. Der Fonds kann bis zu 15 % in REITs (Real Estate Investment Trusts bzw. Immobilientrusts) anlegen. Der Fonds setzt Derivate ein (d. h. Finanzkontrakte, deren Wert an die erwarteten Kursbewegungen einer zugrunde liegenden Anlage gekoppelt ist), um die Gesamtkosten und/oder Risiken des Fonds zu verringern. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Portfolioaufbau erfolgt durch die systematische Analyse von Unternehmen anhand verschiedener Merkmale wie Aktienkursbewertung, Bilanzqualität, Wachstumsfaktoren, effiziente Kapitalnutzung, Analystenstimmung und unterstützende Markttrends, um attraktiv bewertete Anlagemöglichkeiten zu identifizieren. Der Index ist ein Abbild der Märkte, in die der Fonds vorwiegend investiert. Ein großer Teil der Fondsanlagen ist zwar möglicherweise Bestandteil des Index, dennoch kann der Fonds deutlich vom Index abweichen.
Stammdaten zu Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) - I GBP ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAmadeo Alentorn, Matus Mrazik, Yuangao Liu ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleCiti Depositary Services Ireland Designated Activity Company
- Fondsvolumen295,70 Mio. USD244,04 Mio. EUR
- WährungGBP
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. GBP / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Nordamerika? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) - I GBP ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,60 % | 14,18 % | 19,53 % | 16,10 % | 16,81 % | 18,01 % |
| Maximaler Verlust | -2,66 % | -4,18 % | -21,75 % | -22,15 % | -22,15 % | -28,25 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 61,11 % | 58,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 | 50,26 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 48,93 | 47,60 | 36,40 | 29,80 | 25,38 | 11,21 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 49,55 | 49,22 | 45,02 | 39,25 | 35,53 | 27,42 |
Performance-Kennzahlen zu Jupiter Merian North American Equity Fund (IRL) - I GBP ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,03 % | +1,09 % | +2,62 % | +60,34 % | +93,49 % | +263,67 % |
| Relativer Return | +0,43 % | +2,01 % | -0,19 % | -3,34 % | -3,48 % | -4,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,43 % | +0,67 % | -0,02 % | -0,09 % | -0,06 % | -0,04 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,19 % | +5,31 % | +32,78 % | +19,58 % | -11,48 % | +36,23 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,17 % | +0,83 % | +0,86 % | +0,84 % | +0,83 % | +0,83 % |
| Excess Return | +3,35 % | +31,23 % | +50,06 % | +71,63 % | +91,47 % | +311,37 % |