Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Kapital Privat Portfolio - EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
WKN
KVG
Oddo BHF Asset Management GmbH
ISIN

67,166 EUR
-0,127 EUR-0,19 %
Geld
67,139 EUR
(750 Stk.)
Brief
67,978 EUR
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Fondsvolumen
64,67 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,59 %
Laufende Kosten1,69 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,20 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
KVG

Top Holdings zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Xetra Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0
9,08 %
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026)
Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390
6,27 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26)
Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925
4,60 %
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025)
Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382
3,97 %
Canada CD-Bonds 2020(25)
Anleihe · WKN A28VX8 · ISIN CA135087K940
3,44 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,00 %
Siemens
Aktie · WKN 723610 · ISIN DE0007236101
1,72 %
Paypal
Aktie · WKN A14R7U · ISIN US70450Y1038
1,60 %
British American Tobacco
Aktie · WKN 916018 · ISIN GB0002875804
1,59 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
1,53 %
Summe:35,80 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC

Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100 % betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51 % beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs. Dabei steht der Grundsatz der Diversifikation im Vordergrund. Der Fondsmanager beachtet die ,,Prinzipien für verantwortliches Investieren'' der Vereinten Nationen (,,UN PRI'). Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.

Stammdaten zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Holger Rech
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    The Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
  • Fondsvolumen
    64,67 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    2.500,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC

Volatilität
1 Monat
5,63 %
3 Monate
6,00 %
1 Jahr
7,61 %
3 Jahre
7,11 %
5 Jahre
7,53 %
10 Jahre
8,31 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,77 %
3 Monate
-2,78 %
1 Jahr
-8,59 %
3 Jahre
-8,59 %
5 Jahre
-9,17 %
10 Jahre
-21,09 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
59,17 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
68,60
3 Monate
68,61
1 Jahr
70,68
3 Jahre
70,68
5 Jahre
70,68
10 Jahre
70,68
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
66,70
3 Monate
64,86
1 Jahr
64,61
3 Jahre
59,23
5 Jahre
50,06
10 Jahre
38,95
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
67,54
3 Monate
67,43
1 Jahr
68,39
3 Jahre
65,11
5 Jahre
62,53
10 Jahre
55,87
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität5,63 %6,00 %7,61 %7,11 %7,53 %8,31 %
Maximaler Verlust-2,77 %-2,78 %-8,59 %-8,59 %-9,17 %-21,09 %
Positive Monate66,67 %50,00 %55,56 %60,00 %59,17 %
Höchstkurs (in EUR)68,6068,6170,6870,6870,6870,68
Tiefstkurs (in EUR)66,7064,8664,6159,2350,0638,95
Durchschnittspreis (in EUR)67,5467,4368,3965,1162,5355,87

Performance-Kennzahlen zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-1,10 %
3 Monate
+3,92 %
1 Jahr
+0,55 %
3 Jahre
+6,74 %
5 Jahre
+27,07 %
10 Jahre
+43,49 %
Relativer Return
1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-8,27 %
1 Jahr
-4,40 %
3 Jahre
-25,95 %
5 Jahre
-33,53 %
10 Jahre
-48,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-1,97 %
3 Monate
-2,84 %
1 Jahr
-0,37 %
3 Jahre
-0,83 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
-0,55 %
Performance im Jahr
2025
-0,88 %
2024
+5,31 %
2023
+6,79 %
2022
-2,66 %
2021
+15,56 %
2020
-0,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,54 %
5 Jahre
+0,71 %
10 Jahre
+0,34 %
Excess Return
1 Jahr
-1,79 %
2 Jahre
+3,87 %
3 Jahre
+5,25 %
4 Jahre
+16,19 %
5 Jahre
+29,36 %
10 Jahre
+35,07 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,10 %+3,92 %+0,55 %+6,74 %+27,07 %+43,49 %
Relativer Return-1,97 %-8,27 %-4,40 %-25,95 %-33,53 %-48,18 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-1,97 %-2,84 %-0,37 %-0,83 %-0,68 %-0,55 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,88 %+5,31 %+6,79 %-2,66 %+15,56 %-0,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,23 %+0,28 %+0,24 %+0,54 %+0,71 %+0,34 %
Excess Return-1,79 %+3,87 %+5,25 %+16,19 %+29,36 %+35,07 %

Fondsprospekte zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC