Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
- WKN
- A0MYEF
- ISIN
- DE000A0MYEF4
•
72,406 EUR
+0,686 EUR+0,96 %
Geld
72,124 EUR
700 Stk.
Brief
73,465 EUR
700 Stk.
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Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
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Fondsvolumen
72,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,49 % |
Bundesanleihe v. 2016 (15.02.2026) Anleihe · WKN 110239 · ISIN DE0001102390 | 5,82 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2016(26) Anleihe · WKN A18X56 · ISIN NO0010757925 | 4,36 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028) Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457 | 3,89 % |
Canada CD-Bonds 2017(28) Anleihe · WKN A19MPV · ISIN CA135087H235 | 3,32 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,01 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,48 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 1,44 % |
Deckers Outdoor Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 1,43 % |
Reckitt Benckiser Aktie · WKN A0M1W6 · ISIN GB00B24CGK77 | 1,36 % |
| Summe: | 33,60 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100 % betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51 % beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs. Dabei steht der Grundsatz der Diversifikation im Vordergrund. Der Fondsmanager beachtet die ,,Prinzipien für verantwortliches Investieren'' der Vereinten Nationen (,,UN PRI'). Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Stammdaten zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHolger Rech
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
- Fondsvolumen72,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 72,795 EUR +0,560 EUR · +0,78 % gestern, 22:00:03 · unbekannt | +0,560 EUR · +0,78 % | 72,125 EUR gestern, 22:00:03 · 700 Stk. | 73,466 EUR gestern, 22:00:03 · 700 Stk. | 1,341 EUR 1,83 % | |
Frankfurt verzögert | – | 71,782 EUR +0,256 EUR · +0,36 % gestern, 14:39:12 · 0 Stk. | +0,256 EUR · +0,36 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
KVG Echtzeit | – | 72,490 EUR +0,650 EUR · +0,90 % 21.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | +0,650 EUR · +0,90 % | 72,490 EUR 21.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 76,110 EUR 21.01.2026, 08:00:00 · unbekannt | 3,620 EUR 4,76 % | |
München Echtzeit | – | 72,190 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:01:50 · 0 Stk. | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,000 EUR 0,00 % | |||
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,43 % | 6,11 % | 7,30 % | 6,54 % | 7,13 % | 7,97 % |
| Maximaler Verlust | -1,43 % | -2,33 % | -8,59 % | -8,59 % | -9,17 % | -15,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 61,67 % | 61,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 72,88 | 72,88 | 72,88 | 72,88 | 72,88 | 72,88 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,92 | 69,59 | 64,61 | 61,21 | 54,65 | 38,95 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 71,80 | 70,86 | 69,05 | 66,49 | 64,27 | 57,16 |
Performance-Kennzahlen zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,27 % | +1,27 % | +3,80 % | +15,26 % | +28,65 % | +81,39 % |
| Relativer Return | +0,99 % | -0,52 % | -1,06 % | -27,64 % | -29,62 % | -47,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,99 % | -0,17 % | -0,09 % | -0,89 % | -0,58 % | -0,53 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,70 % | +4,60 % | +5,31 % | +6,79 % | -2,66 % | +15,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,19 % | +0,53 % | +0,39 % | +0,54 % | +0,77 % | +0,72 % |
| Excess Return | +1,42 % | +7,37 % | +8,25 % | +16,11 % | +30,15 % | +77,19 % |