Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
- WKN
- A0MYEF
- ISIN
- DE000A0MYEF4
•
72,758 EUR
+0,093 EUR+0,13 %
Geld
72,742 EUR
700 Stk.
Brief
73,193 EUR
700 Stk.
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Fondsvolumen
75,64 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,69 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 1,69 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,20 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
KVG | |
Top Holdings zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xetra Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A0S9GB · ISIN DE000A0S9GB0 | 8,74 % |
Bundesanleihe v. 2019 (15.02.2029) Anleihe · WKN 110246 · ISIN DE0001102465 | 5,29 % |
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2018(28) Anleihe · WKN A19ZVX · ISIN NO0010821598 | 4,28 % |
Bundesanleihe v. 2018 (15.08.2028) Anleihe · WKN 110245 · ISIN DE0001102457 | 3,75 % |
Canada CD-Bonds 2017(28) Anleihe · WKN A19MPV · ISIN CA135087H235 | 3,22 % |
Equinor Aktie · WKN 675213 · ISIN NO0010096985 | 1,85 % |
Deckers Outdoor Aktie · WKN 894298 · ISIN US2435371073 | 1,60 % |
ADM Archer Daniels Midland Aktie · WKN 854161 · ISIN US0394831020 | 1,52 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 1,51 % |
Nutrien Aktie · WKN A2DWB8 · ISIN CA67077M1086 | 1,48 % |
| Summe: | 33,24 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
Ziel einer Anlage im Kapital Privat Portfolio ist es, eine nachhaltig attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in internationale Aktien. Die Aktienquote kann bis zu 100 % betragen, wobei die Investitionsquote in Aktien immer mindestens 51 % beträgt. Der Fonds verfolgt einen aktiven Investmentansatz, der es erlaubt, flexibel in verschiedene Vermögensklassen zu investieren. Die Höhe des Aktienanteils kann zusätzlich über Termingeschäfte gesteuert werden. Zum Einsatz kommen überwiegend Einzeltitel, die nach fundamentalen Kriterien ausgewählt werden, sowie börsengehandelte ETFs. Dabei steht der Grundsatz der Diversifikation im Vordergrund. Der Fondsmanager beachtet die ,,Prinzipien für verantwortliches Investieren'' der Vereinten Nationen (,,UN PRI'). Vermögenswerte von Emittenten, die kontroverse Waffen wie Streubomben und Antipersonenminen oder chemische Waffen im Sinne des Pariser Chemiewaffenabkommens von 1993 herstellen, werden aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Stammdaten zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterHolger Rech
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV / Frankfurt am Main
- Fondsvolumen75,64 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage2.500,00 EUR / –
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % | Einstellungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Werbung | |||||||
Baader Trading Echtzeit  | – | 72,968 EUR +0,031 EUR · +0,04 % heute, 11:55:16 · unbekannt | +0,031 EUR · +0,04 % | 72,743 EUR heute, 11:55:16 · 700 Stk. | 73,193 EUR heute, 11:55:16 · 700 Stk. | 0,450 EUR 0,61 % | |
Frankfurt verzögert | – | 72,615 EUR +0,150 EUR · +0,21 % heute, 06:17:19 · 0 Stk. | +0,150 EUR · +0,21 % | 72,787 EUR heute, 11:38:00 · 1.374 Stk. | 73,165 EUR heute, 11:38:00 · 1.367 Stk. | 0,378 EUR 0,52 % | |
KVG Echtzeit | – | 72,870 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 23.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 72,870 EUR 23.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 76,510 EUR 23.04.2026, 06:00:00 · unbekannt | 3,640 EUR 4,76 % | |
Quotrix Echtzeit | 1 Stk. | 74,000 EUR +3,567 EUR · +5,06 % 10.02.2026, 09:04:21 · 1 Stk. | +3,567 EUR · +5,06 % | 72,778 EUR heute, 11:55:15 · 1.375 Stk. | 73,156 EUR heute, 11:55:15 · 1.367 Stk. | 0,378 EUR 0,52 % | |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,73 % | 8,30 % | 6,69 % | 6,75 % | 7,18 % | 7,88 % |
| Maximaler Verlust | -0,61 % | -6,08 % | -6,08 % | -8,59 % | -9,17 % | -15,90 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,89 % | 68,33 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 73,32 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 | 75,28 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 70,70 | 70,70 | 66,31 | 61,21 | 57,97 | 43,48 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 72,30 | 73,19 | 70,12 | 67,37 | 65,12 | 57,96 |
Performance-Kennzahlen zu Kapital Privat Portfolio - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,07 % | -0,03 % | +9,89 % | +14,23 % | +25,34 % | +63,50 % |
| Relativer Return | -3,59 % | -3,24 % | -14,51 % | -29,72 % | -29,36 % | -50,05 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,59 % | -1,09 % | -1,30 % | -0,97 % | -0,58 % | -0,58 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,14 % | +4,60 % | +5,31 % | +6,79 % | -2,66 % | +15,56 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,20 % | +0,39 % | +0,27 % | +0,53 % | +0,69 % | +0,61 % |
| Excess Return | +8,05 % | +5,69 % | +5,85 % | +15,83 % | +26,84 % | +61,16 % |