Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

KAR US Small-Mid Cap - B USD ACC

115,693 EUR
-2,155 EUR-1,83 %
Geld
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Fondsvolumen
26,09 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,93 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,93 %
Laufende Kosten1,93 %
Rückgabegebühr0,30 %
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu KAR US Small-Mid Cap - B USD ACC

WertpapiernameAnteil
Pool Corp.
Aktie · WKN A0JMVJ · ISIN US73278L1052
4,79 %
LPL Financial
Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008
4,58 %
Bentley Systems B
Aktie · WKN A2QDK6 · ISIN US08265T2087
4,42 %
Cooper Companies
Aktie · WKN 867409 · ISIN US2166484020
4,27 %
Interactive Brokers Group A
Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072
3,96 %
SiteOne Landscape Supply
Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035
3,92 %
Charles River Labs Intl
Aktie · WKN 939391 · ISIN US1598641074
3,83 %
Nordson Co.
Aktie · WKN 866725 · ISIN US6556631025
3,82 %
Ansys
Aktie · WKN 901492 · ISIN US03662Q1058
3,74 %
Zebra Technologies Co.
Aktie · WKN 882578 · ISIN US9892071054
3,67 %
Summe:41,00 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu KAR US Small-Mid Cap - B USD ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu KAR US Small-Mid Cap - B USD ACC

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Als kleinere und mittlere Gesellschaften gelten Gesellschaften mit einem Marktwert von USD 300 Mio. bis USD 25 Mrd. Die Benchmark des Teilfonds ist der Russell 2500 Index. Bei der Auswahl der Titel für den Teilfonds aus diesem Index verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Portfoliogewichtung des Teilfonds im Vergleich zur Gewichtung im Index. Der Anlageverwalter wählt für den Teilfonds auch Titel aus, die nicht in diesem Index enthalten sind, vorausgesetzt, sie gehören ansonsten zum oben genannten Anlageuniversum. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Vermögens in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, insbesondere in Nicht-US-Aktien, US-Grossunternehmen mit einem Marktwert von über USD 25 Mrd., US-Mikrounternehmen mit einem Marktwert von unter USD 300 Mio. und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Aktien mit einem Marktwert von weniger als USD 300 Mio. investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen.

Stammdaten zu KAR US Small-Mid Cap - B USD ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Jon Christensen, Julie Kutasov, Craig Stone
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. April
  • Verwahrstelle
    RBC Investor Services Bank S.A.
  • Fondsvolumen
    26,09 Mio. USD24,65 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Aktien USA "Mid/Small Caps"?

Risiko-Kennzahlen zu KAR US Small-Mid Cap - B USD ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu KAR US Small-Mid Cap - B USD ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return