Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,93 % |
Laufende Kosten | 1,93 % |
Rückgabegebühr | 0,30 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Pool Corp. Aktie · WKN A0JMVJ · ISIN US73278L1052 | 4,79 % |
LPL Financial Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008 | 4,58 % |
Bentley Systems B Aktie · WKN A2QDK6 · ISIN US08265T2087 | 4,42 % |
Cooper Companies Aktie · WKN 867409 · ISIN US2166484020 | 4,27 % |
Interactive Brokers Group A Aktie · WKN A0MQY6 · ISIN US45841N1072 | 3,96 % |
SiteOne Landscape Supply Aktie · WKN A2AJXA · ISIN US82982L1035 | 3,92 % |
Charles River Labs Intl Aktie · WKN 939391 · ISIN US1598641074 | 3,83 % |
Nordson Co. Aktie · WKN 866725 · ISIN US6556631025 | 3,82 % |
Ansys Aktie · WKN 901492 · ISIN US03662Q1058 | 3,74 % |
Zebra Technologies Co. Aktie · WKN 882578 · ISIN US9892071054 | 3,67 % |
Summe: | 41,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,93 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,07 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs in USD an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren und mittleren Gesellschaften mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA. Als kleinere und mittlere Gesellschaften gelten Gesellschaften mit einem Marktwert von USD 300 Mio. bis USD 25 Mrd. Die Benchmark des Teilfonds ist der Russell 2500 Index. Bei der Auswahl der Titel für den Teilfonds aus diesem Index verfügt der Anlageverwalter über grossen Spielraum hinsichtlich der Portfoliogewichtung des Teilfonds im Vergleich zur Gewichtung im Index. Der Anlageverwalter wählt für den Teilfonds auch Titel aus, die nicht in diesem Index enthalten sind, vorausgesetzt, sie gehören ansonsten zum oben genannten Anlageuniversum. Der Teilfonds kann bis zu 33% seines Vermögens in Anlageklassen oder Finanzinstrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investieren, insbesondere in Nicht-US-Aktien, US-Grossunternehmen mit einem Marktwert von über USD 25 Mrd., US-Mikrounternehmen mit einem Marktwert von unter USD 300 Mio. und Geldmarktinstrumente. Der Teilfonds kann bis zu 10% seines Vermögens in Aktien mit einem Marktwert von weniger als USD 300 Mio. investieren. Der Teilfonds kann Derivate zur Absicherung einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,630 USD -1,690 USD · -1,35 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 115,693 EUR -2,155 EUR · -1,83 % · unbekannt |