Rentenfonds • Renten Osteuropa
KBC Bonds Emerging Europe - EUR DIS
- WKN
- 755632
- ISIN
- LU0145228085
• KVG
213,370 EUR
-0,900 EUR-0,42 %
Geld
213,370 EUR
Brief
213,370 EUR
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Fondsvolumen
–
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | 1,00 % |
| Depotbankgebühr | 0,09 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 12,237 EUR |
01.10.2024 Ausschüttend | 12,170 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 14,574 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KBC Bonds Emerging Europe - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| HUNGARY GOVT HGB 2 05/23/29 | 5,79 % |
| POLAND GOVT BOND POLGB 5 10/25/34 | 4,53 % |
| POLAND GOVT BOND POLGB 5 01/25/30 | 4,35 % |
| HUNGARY GOVT HGB 4 3/4 11/24/32 | 4,26 % |
| POLAND GOVT BOND POLGB 4 3/4 07/25/29 | 4,19 % |
| POLAND GOVT BOND POLGB 2 3/4 10/25/29 | 4,18 % |
| POLAND GOVT BOND POLGB 1 3/4 04/25/32 | 3,85 % |
| HUNGARY GOVT HGB 6 3/4 10/22/28 | 3,60 % |
| CZECH REPUBLIC CZGB 1 3/4 06/23/32 | 3,19 % |
| ROMANIA GOVT ROMGB 4.85 07/25/29 | 3,05 % |
| Summe: | 40,99 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KBC Bonds Emerging Europe - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Osteuropa
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu KBC Bonds Emerging Europe - EUR DIS
KBC Bonds Emerging Europe strebt eine Rendite an durch gestreute Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen und Schuldverschreibungen von Emittenten aus Ostmitteleuropa und hauptsächlich aus aufstrebenden Ländern oder die auf eine Währung der Region lauten oder in Euro, GBP, JPY, CHF oder USD. Dies bringt überdurchschnittliche Wirtschaftsrisiken mit sich. Der Fonds investiert in Anleihen und Schuldverschreibungen, die von Behörden, staatlichen Einrichtungen, supranationalen Einrichtungen oder Unternehmen ausgegeben werden, wobei alle Laufzeiten in Betracht kommen können. Das restliche Drittel wird in sonstige in Betracht kommende Vermögenswerte investiert (nähere Erläuterungen: siehe Abschnitt 6.1 im Prospekt). Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann sein Vermögen in Geldmarktinstrumenten (maximal 1/3), in Bankguthaben (maximal 1/3) und/oder in Aktien und anderen Beteiligungsrechten (maximal 1/10) anlegen.
Stammdaten zu KBC Bonds Emerging Europe - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
- Fondsvolumen–
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu KBC Bonds Emerging Europe - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,97 % | 5,27 % | 5,39 % | 4,50 % | 7,57 % | 7,26 % |
| Maximaler Verlust | -1,79 % | -2,20 % | -5,22 % | -5,22 % | -33,82 % | -43,13 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 75,00 % | 55,56 % | 53,33 % | 50,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 217,26 | 217,26 | 217,26 | 223,43 | 314,71 | 459,37 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 213,37 | 209,47 | 203,49 | 202,86 | 189,18 | 189,18 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 215,85 | 213,39 | 211,37 | 212,91 | 222,37 | 296,36 |
Performance-Kennzahlen zu KBC Bonds Emerging Europe - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,83 % | +0,87 % | +6,49 % | +15,84 % | -8,23 % | -21,80 % |
| Relativer Return | -1,50 % | +0,60 % | +5,11 % | +1,54 % | -8,95 % | -35,75 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,50 % | +0,20 % | +0,42 % | +0,04 % | -0,16 % | -0,37 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,67 % | +7,26 % | +1,76 % | +14,42 % | -22,42 % | -9,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,77 % | +0,54 % | +0,45 % | +1,48 % | -0,20 % | -0,34 % |
| Excess Return | +4,14 % | +5,04 % | +6,53 % | +33,52 % | -7,24 % | -22,15 % |