Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,60 % |
Rückgabegebühr | 1,00 % |
Depotbankgebühr | 0,03 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
S TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/02/2036 | 5,17 % |
US TREASURY N/B T 2 3/4 02/15/28USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/02/2028 | 4,95 % |
JAPAN GOVT 10-YR JGB 0.1 09/20/26JPY Japan 20/09/2026 | 4,26 % |
US TREASURY N/B T 0 5/8 05/15/30 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/05/2030 | 3,66 % |
US TREASURY N/B T 3 11/15/44 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/11/2044 | 3,15 % |
BELGIAN GOVT BGB 1 06/22/31EUR Belgien 22/06/2031 | 3,13 % |
INTERAMER DEV BK IADB 3 1/8 09/18/28 USD Supranational 18/09/2028 | 3,11 % |
JAPAN GOVT 20-YR JGB 0.3 06/20/39 JPY Japan 20/06/2039 | 3,04 % |
US TREASURY N/B T 2 1/4 11/15/27 USD Vereinigte Staaten von Amerika 15/11/2027 | 3,02 % |
ALBERTA PROVINCE ALTA 2.05 08/17/26 USD Kanada 17/08/2026 | 2,90 % |
Summe: | 36,39 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,60 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,29 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,30 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,50 % | 1,24 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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KBC Bonds High Interest strebt eine Rendite an durch Investition von mindestens 2/3 seines Vermögens in Anleihen von Unternehmen und/oder der öffentlichen Hand, die hauptsächlich auf Währungen mit merklich höherer Rendite als jene von starken Währungen lauten. Als Währungen mit hoher Rendite sind diejenigen zu betrachten, die eine Rendite erzielen, die mindestens 0,5% über der Rendite von Anleihen der Bundesrepublik Deutschland liegen. Die Wandelanleihen und die Anleihen mit Warrant haben maximal einen Anteil von 1/4 des Fondsvermögens. Der Fonds kann in geschlossenen oder in für Privatpersonen eingeschränkt zugänglichen Rentenmärkten anlegen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 705,380 EUR -1,010 EUR · -0,14 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |