KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

Fonds
100,230 EUR -0,32 -0,32% 27.02.2020, 08:00:00
WKN: A14UW1 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT000MULTIA2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Kepler-Fonds KAG
Brief 103,230 ( n.a. ) Eröffnung 100,23 Hoch / Tief (heute) 100,23 / 100,23 Fondsvolumen 63,79 Mio. EUR (Stand: 26.02.2020)
Geld 100,230 ( n.a. ) Vortag 100,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,76 / 96,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,77% / +2,94%
Benchmark
KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS
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KAG (EUR) 100,23 EUR -0,32 -0,32% 27.02. 08:00:00 100,230 / 103,230

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,77% +0,25% +3,27% -1,22% n.a. n.a.
relativer Return* +1,46% -0,43% -11,18% -23,76% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +1,46% -0,14% -0,98% -0,75% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -0,39% +5,55% -4,09% -1,71% +4,04% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,61 +0,03 +0,40 n.a. n.a.
Excess Return +3,45% +3,41% +0,22% +5,03% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,98% 3,20% 3,15% 2,83% n.a. n.a.
max. Verlust -1,19% -1,19% -1,67% -6,34% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,01% +0,55% +2,20% +2,20% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -1,03% -2,28% n.a. n.a.
Höchstkurs 101,76 101,76 101,76 102,61 n.a. n.a.
Tiefstkurs 100,55 99,65 96,97 95,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,22 100,86 99,52 98,65 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

Der KEPLER Multi- Flex Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen (flexibles Anlagemodell), wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bis zu max. 30 % des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente zur Investmentgradsteuerung eingesetzt werden. In außergewöhnlichen Marktphasen kann zur Gänze in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Veranlagungsinstrumenten trägt der Fonds. Diese können sich erheblich auf die Rendite des Fonds auswirken. Sie entstehen zusätzlich zu den unter 'Kosten' angeführten Prozentsätzen. Der zuordenbare Risikobetrag für das Marktrisiko, ermittelt als Value- at- Risk - Wert von im Investmentfonds getätigten Veranlagungen, ist auf maximal 12,50 % des Nettoinventarwerts des Fonds beschränkt (absoluter VaR) . Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds, Bankeinlagen und Derivate investiert werden.

Fondsprospekte zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

Auflagedatum 01.12.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,80 EUR (15.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Heinrich Hemetsberger, CPM
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
11,78% UBAM Gl.High Y.Solution IHC EUR Acc
6,14% SPDR Barclays US Treasury Bond UCITS ETF
6,01% iShares Euro Infl.Lin.Gov.B.UCITS ETF
6,00% Xtrackers II Euroz.Gov.Bd.UE 1C
6,00% Lyxor EuroMTS Infl.L,I.Gr.(DR) UE Acc
5,99% Amundi Index JP Morgan EMU Govies U.E.DR
5,97% SPDR Barclays EM Local Bd.UCITS ETF
5,96% iShares J.P.M.$ EM Bd.EUR Hdg.U.E.Dist
5,94% AMUNDI PRIME EURO CORPORATES UE DR
5,90% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
Stand: 31.01.2020

Ratings zu KEPLER MULTI-FLEX PORTFOLIO - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.12.2019
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Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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