KEPLER Multi-Flex Portfolio - EUR DIS
- WKN
- A14UW1
- ISIN
- AT000MULTIA2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
17.06.2024 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.06.2023 Ausschüttend | 0,200 EUR |
15.06.2022 Ausschüttend | 0,200 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu KEPLER Multi-Flex Portfolio - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 11,95 % |
| SPDR MSCI WORLD UE DLUA | 11,70 % |
| HSBC MSCI WORLD UCITS ETF | 11,04 % |
| KEPLER Euro Plus Rentenfonds (T) | 8,02 % |
| AIS-AM.EUR CO.BD UEDREOD | 7,72 % |
| Summe: | 50,43 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,15 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu KEPLER Multi-Flex Portfolio - EUR DIS
Fondsstrategie zu KEPLER Multi-Flex Portfolio - EUR DIS
Der KEPLER Multi-Flex Portfolio strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Geldmarktinstrumenten, Aktien, Zertifikaten, Anteilen an Investmentfonds nationaler und internationaler Emittenten sowie in Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Es handelt sich um ein Mischportfolio mit marktnahen Umschichtungen (flexibles Anlagemodell), wobei überwiegend in Anleihen, Anleihenfonds und Geldmarktinstrumente investiert wird. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Bis zu max. 30 % des Fondsvermögens kann in Aktien, Aktienfonds und Alternative Investments veranlagt werden. Darüber hinaus können derivative Finanzinstrumente zur Investmentgradsteuerung eingesetzt werden. In außergewöhnlichen Marktphasen kann zur Gänze in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder kündbare Einlagen investiert werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten.
Stammdaten zu KEPLER Multi-Flex Portfolio - EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 99,760 EUR -0,070 EUR · -0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu KEPLER Multi-Flex Portfolio - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,90 % | 5,99 % | 4,47 % | 5,15 % | 4,87 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,14 % | -6,01 % | -6,01 % | -11,05 % | -18,85 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,83 | 103,51 | 103,51 | 103,51 | 104,00 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 97,77 | 97,29 | 95,36 | 84,21 | 84,21 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,66 | 100,58 | 99,56 | 93,13 | 95,52 | – |
Performance-Kennzahlen zu KEPLER Multi-Flex Portfolio - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,11 % | -3,44 % | +4,34 % | +7,38 % | +4,66 % | – |
| Relativer Return | -2,93 % | +8,83 % | -1,55 % | -22,17 % | -45,22 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,93 % | +2,86 % | -0,13 % | -0,69 % | -1,00 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,70 % | +8,72 % | +9,42 % | -17,11 % | +6,74 % | -3,29 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,20 % | +1,00 % | +0,37 % | +0,20 % | +0,25 % | – |
| Excess Return | +0,89 % | +8,96 % | +5,95 % | +4,07 % | +6,16 % | – |