Aktienfonds • Aktien International

KSAM-Value² - S EUR DIS

WKN: A2QAX5
A2QAX5

ISIN: DE000A2QAX54
DE000A2QAX54

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN: A2QAX5
A2QAX5

Emittent: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A2QAX54
DE000A2QAX54

gestern, 08:00:00 • KVG

128,860 EUR

+0,680 EUR+0,53 %

Geld

128,860 EUR

Brief

132,730 EUR

Fondsvolumen

28,09 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

1,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	1,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.11.2023 Ausschüttend	0,120 EUR
30.09.2022 Ausschüttend	0,120 EUR
30.09.2021 Ausschüttend	0,060 EUR

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Rockwool International	4,46 %
Microsoft Corp.	3,52 %
Alphabet Inc. Cl. A	3,36 %
Cisco Systems Inc.	2,90 %
Allianz SE	2,88 %
Fiserv Inc.	2,86 %
Salesforce Inc.	2,78 %
Infineon Technologies AG	2,37 %
VISA Inc. Class A	2,29 %
Euronext N.V. Aandelen an toonder WI EO 1,60	2,14 %
Summe:	29,56 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2QAX54 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,72 %	HANSAINVEST	–
DE000A2JQHM1	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,62 %	HANSAINVEST	500.000,00 EUR
DE000A3D75J1	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,69 %	HANSAINVEST	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-RICAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Die Titelselektion erfolgt über den fundamentalen Investmentprozess nach dem sogenannten RICAM-Modell, welches auf Basis fundamentaler Daten arbeitet, die in einem mehrstufigen Verfahren berücksichtigt werden. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mindestens 51% des Fonds in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden.

Stammdaten zu KSAM-Value² - S EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Aramea Asset Management AG
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. September
Verwahrstelle
DONNER & REUSCHEL AG

Fondsvolumen
28,09 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Oktober 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	128,860 EUR +0,680 EUR · +0,53 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,680 EUR · +0,53 %	128,860 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	132,730 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	3,870 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,31 %
3 Monate
8,09 %
1 Jahr
7,73 %
3 Jahre
8,10 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,25 %
3 Monate
-2,97 %
1 Jahr
-7,77 %
3 Jahre
-12,74 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,18
3 Monate
128,18
1 Jahr
128,18
3 Jahre
128,18
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
124,22
3 Monate
123,97
1 Jahr
109,56
3 Jahre
106,15
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
125,96
3 Monate
125,57
1 Jahr
119,10
3 Jahre
116,50
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,31 %	8,09 %	7,73 %	8,10 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,25 %	-2,97 %	-7,77 %	-12,74 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	128,18	128,18	128,18	128,18	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	124,22	123,97	109,56	106,15	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	125,96	125,57	119,10	116,50	–	–

Performance-Kennzahlen zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,15 %
3 Monate
+3,39 %
1 Jahr
+10,72 %
3 Jahre
+16,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-1,29 %
1 Jahr
-11,82 %
3 Jahre
-15,57 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,36 %
3 Monate
-0,43 %
1 Jahr
-1,04 %
3 Jahre
-0,47 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,18 %
2023
+11,09 %
2022
-10,26 %
2021
+21,17 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
+0,63 %
3 Jahre
+0,70 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+6,93 %
2 Jahre
+10,73 %
3 Jahre
+17,81 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,15 %	+3,39 %	+10,72 %	+16,37 %	–	–
Relativer Return	+0,36 %	-1,29 %	-11,82 %	-15,57 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,36 %	-0,43 %	-1,04 %	-0,47 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,18 %	+11,09 %	-10,26 %	+21,17 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,89 %	+0,63 %	+0,70 %	–	–	–
Excess Return	+6,93 %	+10,73 %	+17,81 %	–	–	–

KSAM-Value² - S EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Fondsstrategie zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Stammdaten zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu KSAM-Value² - S EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu KSAM-Value² - S EUR DIS

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