Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 2,75 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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GEORGIA CAPITAL LS 0,01 Aktie · WKN A2JH0G · ISIN GB00BF4HYV08 | 5,15 % |
Agfa-Gevaert Aktie · WKN 920872 · ISIN BE0003755692 | 5,07 % |
Medios Aktie · WKN A1MMCC · ISIN DE000A1MMCC8 | 5,02 % |
Vita 34 Aktie · WKN A0BL84 · ISIN DE000A0BL849 | 4,88 % |
Ontex Group Aktie · WKN A116FD · ISIN BE0974276082 | 4,35 % |
Perrigo Company Aktie · WKN A1XAEY · ISIN IE00BGH1M568 | 4,21 % |
Fresenius Aktie · WKN 578560 · ISIN DE0005785604 | 3,87 % |
AARTI DRUGS LTD IR 10 Aktie · WKN A140C3 · ISIN INE767A01016 | 3,68 % |
Dermapharm Aktie · WKN A2GS5D · ISIN DE000A2GS5D8 | 3,44 % |
CIR SpA Aktie · WKN 870291 · ISIN IT0000070786 | 3,38 % |
Summe: | 43,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 2,75 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,72 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Zu diesem Zweck investiert der Teilfonds überwiegend in Aktien mit Tätigkeit im Gesundheitssektor. Daneben investiert der Teilfonds in Renten, strukturierte Produkte sowie Zertifikate, welche Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten oder Zertifikate auf andere erlaubte Basiswerte, sowie in sonstige zulässige Vermögenswerte gemäß Artikel 17 der Gesellschaftssatzung. Der Teilfonds kann bis zu 20 % des Netto-Teilfondsvermögens in chinesische A-Aktien investieren. Mindestens 50 % des Aktivvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Bis zu 10 % des Netto-Teilfondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds entsprechend Artikel 17 der Satzung investiert werden. Der Teilfonds ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 1.388,950 EUR -9,680 EUR · -0,69 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |