Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

LAIC-Balanced Digital Selection R

WKN A2P0T7 • ISIN DE000A2P0T77 • Universal-Investment-Gesellschaft mbH

18.08.2022, 08:00:00 • KVG

53,520 EUR

+0,130 EUR+0,24 %

Geld

53,520 EUR

Brief

55,130 EUR

Fondsvolumen

1,01 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

2,43 %

Morningstar-Rating

–

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	1,40 %
Laufende Kosten	2,43 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu LAIC-Balanced Digital Selection R

Anteil	Wertpapiername
5,50 %	Amundi I.S.Prime US Treas.Bd.0-1 Y UE DR ETF · WKN A2P6TS · ISIN LU2182388665
5,41 %	Lyxor EUR 2-10Y Infl.Expectations UE A. ETF · WKN LYX0U6 · ISIN LU1390062245
5,40 %	Amundi Floating R.Eu.Co.ESG UE DR EUR ETF · WKN A2H585 · ISIN LU1681041114
5,30 %	UBS(L)FS-Bl.US Liqu.Co.1-5Y.UE A EUR H ETF · WKN A110QS · ISIN LU1048315243
5,27 %	Lyxor Euro Floating Rate Note UE A. ETF · WKN LYX0Z0 · ISIN LU1829218319
5,24 %	Ossiam Gl.Multi-A.Risk-Control UE 1C EUR ETF · WKN A2ANVR · ISIN LU1446552496
5,13 %	UBS ETF-JPM CNY Ch.Gov.1-10Y Bd.UE(USD)A ETF · WKN A2PYAK · ISIN LU2095995895
5,08 %	SPDR Refinitiv Gl.Conv.Bd.UE USD ETF · WKN A12CZS · ISIN IE00BNH72088
5,06 %	Fundsmith Equity Fund Sicav - T EUR ACC Fonds · WKN A1W1RF · ISIN LU0690375182
4,97 %	AMUNDI EURO CORP.FIN.ESG UE.DR EUR Fonds · WKN A2H58M · ISIN LU1681040066

Stand: 31.05.2022

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2P0T77 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,43 %	nein	–
DE000A2P0T85	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,90 %	nein	–
DE000A2P0T51	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,82 %	nein	–
DE000A2P0T69	EUR	Ausschüttend	3,00 %	2,59 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu LAIC-Balanced Digital Selection R

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.05.2022

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LAIC-Balanced Digital Selection R

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der ausgewogene vermögensverwaltende Fonds in verschiedene Anlagegegenstände wie Aktien, Renten, Fonds und andere Wertpapiere. Je nach Marktlage kann sowohl zyklisch als auch antizyklisch gehandelt werden. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können die nach dem Kapitalanlagegesetzbuch und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und Sonstige Anlageinstrumente. Der Anlagemix des Fonds berücksichtigt die Anlageklassen Aktien- bzw. Aktienfonds, Rentenfonds und Cash in einem ausgewogenen Verhältnis.

Stammdaten zu LAIC-Balanced Digital Selection R

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Mai
Verwahrstelle
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG

Fondsvolumen
1,01 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
29. Mai 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Kurs aktuell Zeit	aktuell akt %	Geld Zeit	Brief Zeit	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	53,520 EUR 18.08.2022, 08:00:00	+0,130 EUR +0,24 %	53,520 EUR 18.08.2022, 08:00:00	55,130 EUR 18.08.2022, 08:00:00	1,610 EUR 2,92 %

Risiko-Kennzahlen zu LAIC-Balanced Digital Selection R

Volatilität: 1 Monat
4,21 %
3 Monate
6,52 %
1 Jahr
6,74 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,41 %
3 Monate
-4,28 %
1 Jahr
-11,06 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs: 1 Monat
53,62
3 Monate
53,62
1 Jahr
56,53
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs: 1 Monat
51,60
3 Monate
50,28
1 Jahr
50,28
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis: 1 Monat
52,61
3 Monate
51,91
1 Jahr
54,01
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,21 %	6,52 %	6,74 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,41 %	-4,28 %	-11,06 %	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	58,33 %	–	–	–
Höchstkurs	53,62	53,62	56,53	–	–	–
Tiefstkurs	51,60	50,28	50,28	–	–	–
Durchschnittspreis	52,61	51,91	54,01	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu LAIC-Balanced Digital Selection R

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann.
1 Monat
+3,91 %
3 Monate
+2,08 %
1 Jahr
-1,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-6,47 %
3 Monate
-5,88 %
1 Jahr
-8,27 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-6,47 %
3 Monate
-2,00 %
1 Jahr
-0,72 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2022
-4,37 %
2021
+5,59 %
2020
–
2019
–
2018
–
2017
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,14 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-0,97 %
2 Jahre
+7,55 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+3,91 %	+2,08 %	-1,27 %	–	–	–
Relativer Return	-6,47 %	-5,88 %	-8,27 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-6,47 %	-2,00 %	-0,72 %	–	–	–

	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Performance im Jahr	-4,37 %	+5,59 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,14 %	+0,56 %	–	–	–	–
Excess Return	-0,97 %	+7,55 %	–	–	–	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

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