Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,13 % |
Laufende Kosten | 0,46 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033) | 8,24 % |
Spanien EO-Bonos 2013(28) | 5,58 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(33) | 5,41 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-HPF Ser.2023 v.23(29) | 5,14 % |
Österreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(33) | 5,05 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2019(29) | 4,96 % |
Spanien EO-Obligaciones 2017(27) | 4,85 % |
Banco Santander Totta S.A. EO-M.T.Obr.Hipotecárias17(27) | 4,71 % |
Irland EO-Treasury Bonds 2019(29) | 4,69 % |
Unibail-Rodamco-Westfield SE EO-FLR Bonds 2023(23/Und.) | 3,61 % |
Summe: | 52,24 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,46 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist ein breit gestreutes und gut diversifiziertes Rentenportfolio und strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Der Fonds investiert mindestens 51 % des Netto-Fondsvermögens in Euro denominierte Anleihen. Fremdwährungsanleihen können beigemischt werden. Die Anleihen besitzen ein Mindestrating von BB- (S&P) respektive Ba2 (Moodys). Bzgl. der Rating-Grenzen ist jeweils das schlechteste Gattungs-Rating bezogen auf S&P und Moody´s relevant. Wenn kein Gattungsrating vorhanden ist, ist das schlechteste Emittenten-Rating bezogen auf S&P und Moody ´s relevant. Anleihen ohne Rating sind bis zu 10% des Netto-Fondsvermögens zulässig. Neuemissionen sind von dieser Grenze ausgeschlossen, sofern eine Ratingeinstufung zu erwarten ist. Maximal 20% des Netto-Fondsvermögens dürfen in Anleihen im Non-Investment-Grade Bereich investiert werden. Bis zu 49% des Netto-Fondsvermögens kann in Bankguthaben gehalten werden. Der Fonds darf bis zu 10% seines Vermögens ausschließlich in Rentenund Geldmarktfonds einschließlich Renten- und Geldmarkt-ETFs investieren und ist daher zielfondsfähig. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Erträge verbleiben im Fonds und werden wieder angelegt. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen aktiv gemanagten Fonds, der sich nicht an einer Benchmark orientiert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,120 EUR -0,160 EUR · -0,17 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |