Lazard Patrimoine SRI - RC EUR ACC
- WKN
- A2JFHW
- ISIN
- FR0012355139
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,29 % |
| Laufende Kosten | 1,42 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Lazard Patrimoine SRI - RC EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| MICROSOFT CORP | 3,20 % |
| ALLIANZ SE (NOMINATIVE) | 2,30 % |
| ASTRAZENECA PLC | 2,20 % |
| ESSILORLUXOTTICA SA | 1,90 % |
| DEUTSCHE TELEKOM AG. (NOMI.) | 1,90 % |
| Summe: | 11,50 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 1,42 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 2,50 % | 0,80 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,84 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,79 % | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 2,50 % | 0,07 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 0,07 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Lazard Patrimoine SRI - RC EUR ACC
Fondsstrategie zu Lazard Patrimoine SRI - RC EUR ACC
Das Verwaltungsziel des Fonds besteht darin, durch Anwendung einer sozial verantwortlichen Investmentstrategie (SRI), über die empfohlene Anlagedauer von 3 Jahren, eine Wertentwicklung abzüglich Kosten über dem folgenden Kombiniert Referenzindex zu erzielen: 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index , 20% MSCI World All Countries. Die Bestandteile des Indikators lauten auf EUR. Die Bestandteile des Index verstehen sich mit Wiederanlage von Dividenden oder Nettozinsen. Der Referenzindex wird neu gewichtet monatlich. Die Allokation des Fondsvermögens erfolgt mit uneingeschränkter Dispositionsbefugnis und zielt auf eine Optimierung des Rendite- Risiko-Verhältnisses über die Umsetzung von zwei Strategien ab: (1) Dynamische Verwaltung der Allokation im Rahmen taktischer mittelfristiger (einige Monate) oder kurzfristiger (einige Wochen) Bewegungen, (2) Anwendung eines systematischen Mechanismus zur Risikoverringerung zur Begrenzung des Risikos eines Rückgangs des Nettoinventarwertes durch Absicherungen. Die Absicherungsstrategie ist nicht mit einer Garantie oder einem Schutz für das Kapital gleichzusetzen und hat nicht das Ziel, eine zusätzliche Wertentwicklung zu erzielen, sondern die Volatilität des Portfolios unter einem jährlichen Niveau von 7% zu halten. Auf Grund der Absicherung profitieren die Anleger möglicherweise nicht vom kompletten Kursanstieg der Basiswerte. Die strategische Allokation umfasst hauptsächlich Anleihen und Geldmarktinstrumente und wird durch ein Engagement auf den Aktienmärkten ergänzt.
Stammdaten zu Lazard Patrimoine SRI - RC EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 127,690 EUR +0,250 EUR · +0,20 % 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,250 EUR · +0,20 % | 127,690 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 127,690 EUR 23.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Lazard Patrimoine SRI - RC EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,47 % | 4,74 % | 3,53 % | 5,64 % | 5,89 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,79 % | -4,00 % | -4,44 % | -8,38 % | -8,38 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 44,44 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 128,19 | 129,95 | 130,55 | 130,55 | 130,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 126,93 | 124,75 | 124,42 | 118,10 | 108,05 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 127,63 | 127,47 | 127,23 | 125,43 | 124,12 | – |
Performance-Kennzahlen zu Lazard Patrimoine SRI - RC EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,40 % | -1,92 % | +1,77 % | +1,78 % | +17,95 % | – |
| Relativer Return | -10,15 % | +5,17 % | -5,60 % | -28,34 % | -39,99 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -10,15 % | +1,70 % | -0,48 % | -0,92 % | -0,85 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,00 % | +2,39 % | -0,69 % | +0,34 % | +5,19 % | +2,48 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,45 % | -0,08 % | +0,03 % | +0,19 % | +0,62 % | – |
| Excess Return | -1,58 % | -1,05 % | +0,52 % | +4,32 % | +19,45 % | – |