LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MID...

Fonds
159,747 EUR +1,63 +1,03% 27.11.2020, 18:23:02
WKN: A0KEYR Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE000A0KEYR3 Schwerpunkt: Aktien Divide...
KAG: LBBW Asset Management Investmentgesel...
Brief 161,378 ( 0 Stk. ) Eröffnung 157,98 Hoch / Tief (heute) 159,97 / 157,92 Fondsvolumen 63,40 Mio. EUR (Stand: 25.11.2020)
Geld 159,747 ( 0 Stk. ) Vortag 158,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,32 / 100,97 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,10% / -1,27%
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Alle Kurse zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,43 EUR -0,09 -0,06% 26.11. 08:00:00 159,430 / 159,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Dividendenstrategie

Performance-Kennzahlen zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +8,10% +7,57% -1,02% -2,84% +17,56% +111,55%
relativer Return* +0,32% +0,85% -7,39% -28,28% -23,29% -30,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,32% +0,28% -0,64% -0,92% -0,44% -0,31%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -3,71% +24,16% -19,75% +17,35% +4,71% +18,08%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,03 +0,36 -0,03 +0,32 +0,24 +0,53
Excess Return -0,72% +13,90% -1,40% +19,78% +19,06% +109,40%

Risiko-Kennzahlen zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,15% 14,89% 24,21% 16,51% 14,97% 14,26%
max. Verlust -6,02% -8,43% -36,45% -37,84% -37,84% -37,84%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +10,09% +10,09% +10,09% +10,09% +10,09% +10,09%
1-Monats-Tief +10,09% -1,87% -25,32% -25,32% -25,32% -25,32%
Höchstkurs 159,52 159,52 175,27 185,59 185,59 185,59
Tiefstkurs 138,69 138,69 107,89 107,89 107,89 84,75
Durchschnittspreis 149,53 148,99 148,94 158,32 159,28 139,07

Fondsstrategie zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps R ist es, bei Beachtung der Risikogesichtspunkte einen möglichst hohen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Der LBBW Dividenden Strategie Small & MidCaps investiert überwiegend in Aktien kleiner und mittelgroßer Unternehmen aus dem Euroraum, die sich durch eine aktionärsfreundliche Dividendenpolitik auszeichnen. Zu den Auswahlkriterien gehören neben einer überdurchschnittlich hohen Dividendenrendite u.a. auch die Kontinuität der Ausschüttungspolitik. Der Fondsmanager betreibt Stock-Picking, d.h. er bildet keinen Index nach und folgt keiner Länder- oder Branchengewichtung. Der Fonds ist ein aktiver Investmentfonds, welcher keinen Index nachbildet. Die Anlagestrategie nimmt einen Vergleichsmaßstab als Orientierung, welcher in seiner Wertentwicklung übertroffen werden soll. Dabei wird nicht versucht, die im Index enthaltenen Vermögensgegenstände zu replizieren. Die Vermögensgegenstände haben überwiegend eine aktive Über- und Untergewichtung zum Vergleichsmaßstab. Auch sind Investitionen in Vermögensgegenstände erlaubt, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind. Die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände obliegt dem Fondsmanagement. Der Fonds kann auch Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern, höhere Erträge zu erzielen oder um auf steigende oder fallende Kurse zu spekulieren. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z.B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Fondsprospekte zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

Auflagedatum 19.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 4,53 EUR (09.03.2020)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Holger Stremme
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Landesbank Baden-Württemberg
Mindestsumme Einmalanlage 75.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A0ERMR Amundi Ethik Fonds - EUR DIS Gemischte Fonds
A2DHMJ CPR Invest Global Disruptive Opportunities - A EUR ACC Aktienfonds

Gebühren zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Laufende Kosten 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee 0,30%

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Anlageschwerpunkt zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.10.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,30% ENCAVIS AG
1,80% Allgeier SE
1,80% De' Longhi S.p.A.
1,80% Huhtamäki Oyj
1,70% BE Semiconductor Industries N.V.
1,70% Recordati - Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
1,70% USU Software AG
1,60% Metsä Board Oyj
1,50% Viscofan S.A.
1,50% Fiskars Oyj Abp
Stand: 30.10.2020

Ratings zu LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE SMALL & MIDCAPS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2020
Morningstar Rating™ 31.10.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2020
€uro FondsNote - n.a.
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