Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds
LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS
- WKN
- A2PR6N
- ISIN
- DE000A2PR6N5
• KVG
57,540 EUR
+0,410 EUR+0,72 %
Geld
57,540 EUR
Brief
60,420 EUR
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Fondsvolumen
339,71 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,08 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 1,08 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,10 % |
| All-in-Fee | 0,30 % |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
27.01.2026 Ausschüttend | 1,290 EUR |
20.01.2025 Ausschüttend | 0,980 EUR |
19.09.2024 Ausschüttend | 0,680 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity | 7,30 % |
| Wellington Management Funds [Ireland] plc - Wellington Global Steward | 7,10 % |
| iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 6,90 % |
| Deutsche Börse Commodities GmbH | 6,80 % |
| MainFirst SICAV - Global Equities Unconstrained Fund | 6,40 % |
| JPMorgan Investment Funds SICAV - Global Dividend Fund | 6,20 % |
| Robeco Global Stars Equities Fund N.V. | 5,70 % |
| FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC - First Trust Global Capital Strength ESSG | 5,40 % |
| iShares II PLC - iShares MSCI World Quality Dividend Advanced UCITS ETSF | 5,20 % |
| AB SICAV I - US Low Volatility Equity Portfolio | 5,10 % |
| Summe: | 62,10 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS
Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um einen langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der IVV Stategie Dynamik ist ein aktienlastiger Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen angelegt, die nach den Besonderen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Für den Fonds dürfen außerdem folgende Edelmetalle erworben werden: Silber, Gold, Platin und Palladium. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Stammdaten zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterExecution Group
- Domizil/LandDeutschland
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleLandesbank Baden-Württemberg
- Fondsvolumen339,71 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 13,37 % | 9,60 % | 7,90 % | 8,57 % | 9,35 % | – |
| Maximaler Verlust | -4,30 % | -6,70 % | -6,70 % | -15,37 % | -27,84 % | – |
| Positive Monate | – | – | 66,67 % | 61,11 % | 55,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 57,48 | 59,45 | 59,45 | 59,45 | 59,64 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 55,01 | 55,01 | 48,09 | 42,29 | 42,29 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 56,25 | 57,55 | 55,08 | 51,27 | 50,81 | – |
Performance-Kennzahlen zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,19 % | -0,54 % | +20,70 % | +36,63 % | +13,78 % | – |
| Relativer Return | -2,34 % | -0,88 % | -4,02 % | -14,29 % | -34,36 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,34 % | -0,29 % | -0,34 % | -0,43 % | -0,70 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +2,17 % | +7,15 % | +16,40 % | +12,08 % | -23,72 % | +10,06 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,47 % | +0,69 % | +0,97 % | +0,66 % | +0,31 % | – |
| Excess Return | +19,61 % | +13,68 % | +28,33 % | +25,58 % | +15,12 % | – |