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LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS

WKN: A2PR6N

ISIN: DE000A2PR6N5

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

WKN: A2PR6N

Emittent: LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH

ISIN: DE000A2PR6N5

16.04.2024, 08:00:00 • KVG

50,040 EUR

-0,450 EUR-0,89 %

Geld

50,040 EUR

Brief

52,540 EUR

Fondsvolumen

276,16 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,89 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,89 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	0,30 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
22.01.2024 Ausschüttend	0,090 EUR
20.01.2023 Ausschüttend	0,780 EUR

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF	10,40 %
iShares VI PLC - iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCIS	7,90 %
DB ETC PLC	6,90 %
Vontobel Financial Products GmbH	6,90 %
iShares IV PLC - iShares Edge MSCI USA Size Factor UCITS ETF	5,80 %
LF - European Hidden Champions	5,50 %
Edmond de Rothschild Fund - Big Data	5,40 %
MainFirst SICAV - Global Equities Unconstrained Fund	5,30 %
Goldman Sachs Funds SICAV - Goldman Sachs Global Millennials Equity	5,10 %
COMGEST GROWTH PLC - COMGEST GROWTH Japan	4,80 %
Summe:	64,00 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2PR6N5 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,89 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS

Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in verschiedene Assetklassen, um einen langfristigen und möglichst stetigen Wertzuwachs zu erzielen. Der IVV Stategie Dynamik ist ein aktienlastiger Mischfonds. Er kann weltweit in Wertpapiere, wie z.B. verzinsliche Wertpapiere, Aktien und Zertifikate, sowie Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente investieren. Mehr als 50 Prozent des Aktivvermögens des Sonstigen Sondervermögens werden in solche Kapitalbeteiligungen angelegt, die nach den Besonderen Anlagebedingungen für das Sonstige Sondervermögen erworben werden können. Dabei können die tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Ziel-Investmentfonds berücksichtigt werden. Für den Fonds dürfen außerdem folgende Edelmetalle erworben werden: Silber, Gold, Platin und Palladium. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.

Stammdaten zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS

KVG
LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Execution Group
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Landesbank Baden-Württemberg

Fondsvolumen
276,16 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
7. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	50,040 EUR -0,450 EUR · -0,89 % 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,450 EUR · -0,89 %	50,040 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	52,540 EUR 16.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	2,500 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,22 %
3 Monate
6,73 %
1 Jahr
6,95 %
3 Jahre
9,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,52 %
3 Monate
-1,52 %
1 Jahr
-9,37 %
3 Jahre
-27,84 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
51,27
3 Monate
51,27
1 Jahr
51,27
3 Jahre
59,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
50,08
3 Monate
46,86
1 Jahr
42,29
3 Jahre
42,29
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
50,70
3 Monate
49,45
1 Jahr
46,21
3 Jahre
48,81
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,22 %	6,73 %	6,95 %	9,39 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,52 %	-1,52 %	-9,37 %	-27,84 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	66,67 %	55,56 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	51,27	51,27	51,27	59,64	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	50,08	46,86	42,29	42,29	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	50,70	49,45	46,21	48,81	–	–

Performance-Kennzahlen zu LBBW IVV Strategie Dynamik - EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,82 %
3 Monate
+6,79 %
1 Jahr
+13,68 %
3 Jahre
-5,37 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-7,59 %
3 Jahre
-29,91 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,45 %
3 Monate
-0,52 %
1 Jahr
-0,66 %
3 Jahre
-0,98 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+6,03 %
2023
+12,08 %
2022
-23,72 %
2021
+10,06 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,14 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+9,92 %
2 Jahre
+3,08 %
3 Jahre
-3,93 %
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,82 %	+6,79 %	+13,68 %	-5,37 %	–	–
Relativer Return	-0,45 %	-1,57 %	-7,59 %	-29,91 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,45 %	-0,52 %	-0,66 %	-0,98 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+6,03 %	+12,08 %	-23,72 %	+10,06 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,41 %	+0,17 %	-0,14 %	–	–	–
Excess Return	+9,92 %	+3,08 %	-3,93 %	–	–	–