Branchenfonds • Branche: Infrastruktur Aktien

FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X GBP DIS H

WKN
ISIN
KVG
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
ISIN

11,768 EUR
-0,019 EUR-0,16 %
Geld
11,768 EUR
Brief
11,768 EUR
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Fondsvolumen
778,30 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
1,10 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,75 %
Laufende Kosten1,10 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
03.06.2025
Ausschüttend
0,057 GBP
03.03.2025
Ausschüttend
0,028 GBP
01.03.2023
Ausschüttend
0,025 GBP
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X GBP DIS H

WertpapiernameAnteil
Severn Trent
Aktie · WKN A0LBHG · ISIN GB00B1FH8J72
4,91 %
Vinci
Aktie · WKN 867475 · ISIN FR0000125486
4,80 %
Entergy
Aktie · WKN 889290 · ISIN US29364G1031
4,46 %
WEC Energy
Aktie · WKN A14V4V · ISIN US92939U1060
3,94 %
EON
Aktie · WKN ENAG99 · ISIN DE000ENAG999
3,86 %
Red Eléctrica
Aktie · WKN A2ANA3 · ISIN ES0173093024
3,81 %
NextEra Energy
Aktie · WKN A1CZ4H · ISIN US65339F1012
3,81 %
Ferrovial
Aktie · WKN A3EG0H · ISIN NL0015001FS8
3,76 %
TC Energy
Aktie · WKN A2PJ41 · ISIN CA87807B1076
3,63 %
Enel
Aktie · WKN 928624 · ISIN IT0003128367
3,56 %
Summe:40,54 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X GBP DIS H

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(A)

Fondsstrategie zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X GBP DIS H

Das Anlageziel des Fonds ist das Erzielen eines langfristigen stabilen Wachstums aus regelmäßigen und kontinuierlichen Erträgen aus Dividenden und Zinsen sowie Kapitalzuwachs aus einem Portfolio globaler Infrastrukturtitel. Der Fonds investiert mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Infrastrukturunternehmen. Dies geschieht über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten in den G7-Ländern, d. h. den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Japan, Deutschland, Frankreich, Italien und Kanada, notiert sind oder gehandelt werden, sowie über Aktien und aktienbezogene Wertpapiere, die an geregelten Märkten anderer Industrie- und Schwellenmarktländer, darunter Indien, notiert sind oder gehandelt werden ('OECD G7'). Der Fonds investiert in verschiedene Infrastruktursektoren wie Versorgungsunternehmen, Transport, kommunale und soziale Infrastruktur und Kommunikation. Der Fonds investiert üblicherweise in 30 bis 60 Unternehmen. Der Fonds kann über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und/oder Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in bestimmte zulässige chinesische A-Aktien investieren. Zur Erreichung des Fondsziels sowie zur Risiko- oder Kostenverringerung oder zur Erzielung von zusätzlichem Wachstum oder zusätzlichen Erträgen kann der Fonds in Derivate (Finanzinstrumente, deren Wert vom Wert anderer Vermögenswerte abhängt) investieren.

Stammdaten zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X GBP DIS H

  • Fondsvolumen
    778,30 Mio. EUR
  • Währung
    GBP
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1.000,00 GBP /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Infrastruktur Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X GBP DIS H

Volatilität
1 Monat
9,30 %
3 Monate
16,57 %
1 Jahr
3 Jahre
42,71 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-7,84 %
1 Jahr
3 Jahre
-38,69 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
10,22
3 Monate
10,22
1 Jahr
3 Jahre
15,00
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
9,92
3 Monate
9,17
1 Jahr
3 Jahre
9,17
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
10,08
3 Monate
9,83
1 Jahr
3 Jahre
10,77
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität9,30 %16,57 %42,71 %
Maximaler Verlust-1,70 %-7,84 %-38,69 %
Positive Monate100,00 %66,67 %33,33 %
Höchstkurs (in EUR)10,2210,2215,00
Tiefstkurs (in EUR)9,929,179,17
Durchschnittspreis (in EUR)10,089,8310,77

Performance-Kennzahlen zu FTGF ClearBridge Infrastructure Value Fund - X GBP DIS H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,15 %
3 Monate
+4,72 %
1 Jahr
3 Jahre
-6,89 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+3,88 %
1 Jahr
3 Jahre
-16,01 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,78 %
3 Monate
+1,28 %
1 Jahr
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,87 %
2024
2023
2022
-2,46 %
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
-0,08 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
2 Jahre
3 Jahre
-10,47 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,15 %+4,72 %-6,89 %
Relativer Return+0,78 %+3,88 %-16,01 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,78 %+1,28 %-0,48 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,87 %-2,46 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,08 %
Excess Return-10,47 %