FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - R EUR ACC
- WKN
- A1W4QS
- ISIN
- IE00BD5HL583
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
WESTERN ASSET USD LIQUIDITY FD REGISTERED SHARES WA O.N. Fonds · WKN A0MW60 · ISIN IE00B237VT70 | 3,85 % |
Resideo Technologies Aktie · WKN A2N64R · ISIN US76118Y1047 | 0,96 % |
Primoris Services Aktie · WKN A0Q78W · ISIN US74164F1030 | 0,95 % |
MONTROSE ENV.GRP -,000004 Aktie · WKN A2P939 · ISIN US6151111019 | 0,95 % |
CECO Environmental Aktie · WKN 906379 · ISIN US1251411013 | 0,91 % |
Knowles Aktie · WKN A1XD6Z · ISIN US49926D1090 | 0,90 % |
Modine Manufacturing Aktie · WKN 869795 · ISIN US6078281002 | 0,88 % |
NCR Atleos Aktie · WKN A3EQWM · ISIN US63001N1063 | 0,84 % |
Seacoast Banking Corp. of Florida Aktie · WKN A1W90J · ISIN US8117078019 | 0,82 % |
Victory Capital Aktie · WKN A2JDX0 · ISIN US92645B1035 | 0,80 % |
| Summe: | 11,86 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - R EUR ACC
Fondsstrategie zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - R EUR ACC
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Nettoinventarwerts in ein diversifiziertes Portfolio von Aktienpapieren, die von US-amerikanischen Small-Cap- und Micro-Cap-Unternehmen (d. h. US-Unternehmen mit Börsenkapitalisierungen, die nicht größer sind als die des größten Unternehmens (basierend auf der Marktkapitalisierung) im Russell 2000 Index zum Zeitpunkt seiner jüngsten Rekonstitution) ausgegeben werden, die an regulierten Märkten in den Vereinigten Staaten notiert oder gehandelt werden.
Stammdaten zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBrendan Hartman , Jim Stoeffel , Jim Harvey ...
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. März
- VerwahrstelleThe Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
- Fondsvolumen830,19 Mio. USD700,41 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1.000,00 EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,61 % | 19,71 % | 28,80 % | 23,71 % | 23,96 % | 25,77 % |
| Maximaler Verlust | -2,91 % | -4,95 % | -33,72 % | -33,72 % | -33,72 % | -48,96 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 61,11 % | 60,00 % | 60,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 314,97 | 314,97 | 345,97 | 345,97 | 345,97 | 345,97 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 296,55 | 275,53 | 229,32 | 229,32 | 142,96 | 91,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 306,77 | 295,23 | 299,06 | 279,21 | 265,60 | 205,24 |
Performance-Kennzahlen zu FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,37 % | +13,76 % | +8,64 % | +22,76 % | +109,83 % | +176,96 % |
| Relativer Return | -0,42 % | +1,29 % | +1,53 % | -0,45 % | +15,27 % | +6,51 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,42 % | +0,43 % | +0,13 % | -0,01 % | +0,24 % | +0,05 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -4,54 % | +17,21 % | +15,22 % | -12,08 % | +38,85 % | +15,16 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,26 % | +0,26 % | +0,17 % | +0,25 % | +0,69 % | +0,39 % |
| Excess Return | +7,61 % | +13,63 % | +13,04 % | +26,12 % | +114,02 % | +171,50 % |